In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1,0891 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen über den Markteintritt daraus abzuleiten. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. Der Anstieg und die Bildung eines Fake-Ausbruchs bei 1,0891 führten zu einem Verkaufssignal, aber wie wir auf dem Chart sehen können, kam es noch nicht zu einem großen Rückgang, und es ist unwahrscheinlich, dass es jetzt dazu kommt. Das technische Bild für die zweite Tageshälfte wurde nicht überarbeitet.
Für die Eröffnung von Long-Positionen in EURUSD ist Folgendes erforderlich:
Angesichts der praktisch fehlenden Aktivität der Verkäufer bei 1,0891 ist es am besten, Short-Positionen zu verlassen und auf neue Orientierungspunkte in Form von fundamentalen Statistiken aus den USA zu warten, die die Positionen des Dollars weiter schwächen können. Es werden ziemlich schwache Zahlen zur Veränderung der Beschäftigtenzahl von ADP im August dieses Jahres erwartet, und wenn die Daten noch enttäuschender ausfallen, wie gestern das Verbrauchervertrauen, kann man eine Fortsetzung des bullischen Szenarios von EUR/USD erwarten. Die Zahlen zur Veränderung des Volumens der ausstehenden Verkäufe von Wohnungen und zur Handelsbilanz der USA werden ebenfalls ein gewisses Gewicht haben, aber der Markt wird wahrscheinlich stärker auf die Arbeitsmarktdaten reagieren.
Natürlich wäre es wünschenswert, für den Aufbau von Long-Positionen einen Rückgang und die Bildung eines Fehlausbruchs im Bereich der Unterstützung bei 1.0845 zu sehen, zu der wir es in der ersten Hälfte des Tages nicht geschafft haben und wo sich gleitende Durchschnitte befinden, die auf der Bullenseite spielen. Nur dort kann man einen guten Einstiegspunkt für die Fortsetzung des Aufwärtstrends finden, der sich zu einem neuen Trend entwickeln will. Ein ebenso wichtiges Ziel der Bullen bleibt der Widerstand bei 1.0891, der nicht überschritten werden konnte. Ein Durchbruch und ein Test dieses Bereichs von oben nach unten werden die Nachfrage nach dem Euro stärken und eine Chance für einen Sprung auf 1.0930 bieten. Das fernste Ziel liegt im Bereich von 1.0959, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Falle eines Rückgangs des EUR/USD und fehlender Aktivität bei 1.0845 in der zweiten Hälfte des Tages werden die Bären versuchen, die Kontrolle über den Markt zurückzugewinnen und den gesamten gestrigen Anstieg auszugleichen. In diesem Fall wird nur die Bildung eines Fehlausbruchs im Bereich von 1.0808 ein Signal zum Kauf des Euro geben. Ich werde Long-Positionen nur bei einem Rückprall ab 1.0768 eröffnen, mit einem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten im Laufe des Tages.
Um eine Short-Position in EURUSD zu eröffnen, ist erforderlich:
Bei Verkäufern bleibt die Hauptfunktion der Schutz der Unterstützung bei 1.0891. Nur ein weiterer falscher Durchbruch auf diesem Niveau nach Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten der USA wird ein Verkaufssignal geben, was zu einem Rückgang in den Bereich der Unterstützung bei 1.0845 führen wird, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden, die auf der Käuferseite spielen. Erst nach einem Durchbruch und einer Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs sowie einem Rücktest von unten nach oben erwarte ich ein weiteres Signal, das den direkten Weg zu 1.0805 öffnet, wo ich das Auftreten größerer Käufer erwarte. Das langfristige Ziel liegt bei 1.0768, wo ich Gewinne realisieren werde. Falls der EUR/USD während der amerikanischen Sitzung nach oben steigt und keine Bären bei 1.0891 auftreten, was wahrscheinlich der Fall sein wird, werden die Bullen die Kontrolle über den Markt behalten. In diesem Fall werde ich meine Short-Positionen bis zur neuen Widerstandslinie bei 1.0930 verschieben. Dort kann ebenfalls verkauft werden, jedoch nur nach einem misslungenen Durchsetzen. Ich werde meine Short-Positionen sofort ab dem Maximum von 1.0959 eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur um 30-35 Punkte.
Empfehlung:
Im COT-Bericht (Commitment of Traders) zum 22. August wurde ein Anstieg sowohl bei Long- als auch bei Short-Positionen festgestellt. Angesichts der enttäuschenden PMI-Indexdaten aus den USA, die auf eine Schrumpfung der Wirtschaft hinweisen, sowie der falkenhaften Kommentare von Jerome Powell, dem Vorsitzenden der US-Notenbank (Federal Reserve), während des Symposions in Jackson Hole, ist es nicht überraschend, dass es etwas mehr Short-Positionen als Long-Positionen gab. Ironischerweise ist der Rückgang des Euros jedoch ein ziemlich attraktiver Moment und der optimale mittelfristige Ansatz bleibt der Kauf risikoreicher Vermögenswerte bei Rückgängen. Laut dem COT-Bericht stiegen die Netto-Long-Positionen um 6.925 auf 239.391, während die Netto-Short-Positionen um 8.028 auf 80.028 stiegen. Dadurch verringerte sich der Spread zwischen den Longs und Shorts um 3.173. Der Schlusskurs betrug 1,0866 gegenüber 1,0922, was auf einen Bärenmarkt hinweist.
Indikatorsignale:
Gleitender Durchschnitt
Der Handel erfolgt über den 30- und 50-tägigen gleitenden Durchschnitt, was auf einen bullishen Markt hinweist.
Hinweis: Die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem H1-Chart betrachtet und unterscheiden sich von der üblichen Definition der klassischen Tagesgleitmittel auf dem D1-Chart.
Bollinger-Bänder
Im Falle eines Anstiegs wird der obere Band des Indikators voraussichtlich bei etwa 1,0891 als Widerstand dienen.
Beschreibung der Indikatoren:
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Auf dem Chart in Gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Auf dem Chart in Grün markiert.
• Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz der gleitenden Durchschnitte). Schnelle EMA mit einem Zeitraum von 12. Langsame EMA mit einem Zeitraum von 26. SMA mit einem Zeitraum von 9
• Bollinger-Bänder. Zeitraum 20
• Nichtkommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt für spekulative Zwecke nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.
• Long-Positionen der nichtkommerziellen Trader stellen die gesamte offene Long-Position der nichtkommerziellen Trader dar.
• Kurze Positionen der nichtkommerziellen Trader stellen die gesamte offene Short-Position der nichtkommerziellen Trader dar.
• Die gesamte netto-nichtkommerzielle Position ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der nichtkommerziellen Trader.
