Analysieren von Mittwoch-Transaktionen:
30-Minuten-Chart des Währungspaares EUR/USD.
Das Währungspaar EUR/USD setzte seinen Aufwärtstrend am Mittwoch fort. Zum zweiten Tag in Folge steht die Stärkung der europäischen Währung im Zusammenhang mit makroökonomischen Daten. Heute wurden mindestens drei Berichte veröffentlicht, die letztendlich Einfluss auf die Kursentwicklung des Paares haben könnten. Da sie alle innerhalb einer halben Stunde veröffentlicht wurden, ist es schwer zu sagen, ob nur einer von ihnen den Rückgang des Dollars beeinflusst hat oder ob sie alle zusammenwirken. Da jedoch jeder einzelne Bericht die Euro-Währung unterstützt hat, ist dies nicht besonders wichtig.
Also, die Inflation in Deutschland hat sich schwächer verlangsamt als erwartet. Das BIP in den USA ist im zweiten Quartal in der zweiten Schätzung im Vergleich zur ersten Schätzung gesunken. Und die Anzahl der neuen Arbeitsplätze von ADP liegt einige Zehntausend unter den Prognosen. Wie wir sehen, unterstützte keiner der drei wichtigsten Berichte des Tages den Dollar. Die nur schwach sinkende Inflation in Deutschland erhöht nur die Wahrscheinlichkeit einer längeren Straffung der Geldpolitik in der Europäischen Union, für den Fall, dass es jemand nicht verstanden hat. Daher war der Anstieg des Paares und der Rückgang des US-Dollars am Mittwoch absolut logisch und gerecht. Wir haben jedoch bereits in dieser Woche gesagt, dass aufgrund des starken makroökonomischen Hintergrunds eine aufsteigende Korrektur möglich ist.
5M-Diagramm des EUR/USD-Paares.
Am Mittwoch wurden auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen mehrere Handelssignale erzeugt. Das erste Verkaufssignal erwies sich als falsch. Der Preis sprang von 1,0871 ab, konnte jedoch nicht einmal um 15 Punkte nach unten gehen. Daher wurde die Position mit einem kleinen Verlust geschlossen, als der Preis bereits über dem Niveau von 1,0871 festgelegt war. In der Folge setzte sich der Aufwärtstrend längere Zeit fort, unterstützt durch das volle makroökonomische Umfeld. Daher konnten Anfänger einfach ihre Long-Positionen halten. Der Anstieg endete bei etwa 1,0936, wo ein Verkaufssignal erzeugt wurde. Der Gewinn auf den Long-Positionen betrug etwa 45 Punkte, was den Verlust des ersten Geschäfts ausglich und es ermöglichte, im Gewinn zu bleiben. Das letzte Verkaufssignal ermöglichte es, weitere 15-20 Punkte zu verdienen.
Wie man am Donnerstag handelt:
Auf dem 30-Minuten-Zeitrahmen hat das Paar eine aufsteigende Korrektur begonnen. Aus unserer Sicht bleibt ein Rückgang des Euro mittelfristig die plausibelste und logischste Entwicklung bei jedem makroökonomischen und fundamentalen Hintergrund. Daher erwarten wir nach Abschluss der Korrektur eine Fortsetzung des Rückgangs des Paares. Auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen sollten die Level 1,0673, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835, 1,0871, 1,0901-1,0904, 1,0936, 1,0971-1,0981, 1,1011, 1,1043 beachtet werden. Bei einer Bewegung von 15 Punkten in die richtige Richtung kann der Stop-Loss auf den Nullpunkt gesetzt werden. Am Donnerstag werden in Deutschland Berichte über den Einzelhandelsumsatz und die Arbeitslosigkeit veröffentlicht, und in der EU die Inflationsrate - der wichtigste Bericht dieser Woche in der Eurozone. In Amerika werden einige sekundäre Berichte veröffentlicht. Darunter fallen das persönliche Einkommen und die Ausgaben der Verbraucher.
Die Hauptregeln des Handelssystems:
1) Die Signalstärke wird anhand der Zeit gemessen, die benötigt wurde, um das Signal zu bilden (Rückprall oder Überwindung des Niveaus). Je weniger Zeit benötigt wurde, desto stärker ist das Signal.
2) Wenn in der Nähe eines bestimmten Levels zwei oder mehr Trades aufgrund von falschen Signalen eröffnet wurden, sollten alle folgenden Signale von diesem Level ignoriert werden.
3) In einer Seitwärtsbewegung kann jedes Währungspaar viele falsche Signale generieren oder überhaupt keine. Aber in jedem Fall ist es besser, beim ersten Hinweis auf eine Seitwärtsbewegung aufzuhören zu handeln.
4) Die Trades werden in dem Zeitraum zwischen dem Beginn der europäischen Sitzung und der Mitte der amerikanischen Sitzung eröffnet, und alle Trades müssen manuell geschlossen werden.
5) Auf einer 30-Minuten-Zeitrahmen können Trades basierend auf MACD-Signalen nur bei hoher Volatilität und einem bestätigenden Trend gehandelt werden, der durch einen Trendlinie oder einen Trendkanal bestätigt wird.
6) Wenn zwei Ebenen zu nah beieinander liegen (5 bis 15 Punkte), sollten sie als Support- oder Widerstandsbereich betrachtet werden.
Was steht auf den Diagrammen:
Support- und Widerstandsebenen sind Ebenen, die beim Eröffnen von Käufen oder Verkäufen als Ziele dienen. Hier können auch Take-Profit-Ebenen platziert werden.
Rote Linien sind Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend darstellen und zeigen, in welche Richtung der Handel derzeit bevorzugt wird.
Der MACD-Indikator (14,22,3) - Histogramm und Signallinie - ist ein Hilfsindikator, der auch als Signalquelle verwendet werden kann.
Wichtige Ankündigungen und Berichte (immer im Nachrichtenkalender enthalten) können einen erheblichen Einfluss auf die Bewegung des Währungspaares haben. Daher ist es ratsam, während ihrer Veröffentlichung äußerst vorsichtig zu handeln oder den Markt zu verlassen, um eine plötzliche Preiserholung gegenüber der vorherigen Bewegung zu vermeiden.
Anfänger im Devisenhandel sollten bedenken, dass nicht jeder Trade profitabel sein kann. Eine klare Strategieentwicklung und ein gutes Risikomanagement sind der Schlüssel zum langfristigen Erfolg beim Trading.
