Das Währungspaar GBP/USD setzte am Mittwoch seinen Aufwärtstrend fort, konnte sich aber erst gestern über dem Moving Average behaupten. Daher setzte nach dem Ausbruch aus der Seitwärtsbewegung kein weiterer Rückgang ein. Wir haben davor gewarnt, dass man sich auf dem Devisenmarkt nicht zu 100% sicher sein kann. Wie wir sehen können, wurde das vermeintlich starke Verkaufssignal nicht bestätigt. Schuld daran ist die Makroökonomie auf der anderen Seite des Ozeans, die in dieser Woche enttäuschende Statistiken lieferte. Der BIP-Bericht für das zweite Quartal fiel schlecht aus, der ADP-Bericht war schwach und der JOLTs-Bericht enttäuschte ebenfalls. Drei der wichtigsten Veröffentlichungen in dieser Woche setzten die US-Währung unter Druck. Kein Wunder, dass sie schon seit zwei Tagen in Folge fällt, denn es geht hier nicht um banale Geschäftsaktivitätsindizes oder Einzelhandelsumsätze.
Wir würden jedoch nicht den Schluss ziehen, dass der aufsteigende Trend nun wieder aufgenommen wird. Man muss verstehen, dass der Anstieg der britischen Währung am Dienstag und Mittwoch nur mit wichtigen, aber schwachen Berichten aus den USA zusammenhängt. Insgesamt bleibt die britische Wirtschaft weit schwächer als die amerikanische. Nehmen wir zum Beispiel dieselben BIP-Berichte. In den USA gilt eine Verlangsamung des Wachstums auf 2,1% als schlechtes Ergebnis, während in Großbritannien ein Wachstum von 0,2-0,3% bereits über den Prognosen liegt. Das heißt, der schlechteste Wert in den USA ist viel besser als der beste Wert in Großbritannien. Daher sehen wir keine langfristigen Wachstumsperspektiven für die britische Währung.
Es ist auch zu beachten, dass das Pfund weiterhin extrem überkauft ist und seit 11 Monaten gestiegen ist, selten und schwach korrigiert wurde und die Bank von England nicht ewig den Leitzins erhöhen kann. Gleichzeitig hat die Federal Reserve ihren Straffungszyklus noch nicht abgeschlossen. Fast alle Faktoren deuten darauf hin, dass der Dollar weiterhin stärker wird. Gleichzeitig können wir derzeit auch eine Überverkauft-Rückprallentwicklung beim CCI-Indikator beobachten, die sich in der letzten Woche gebildet hat. Da der Trend in den letzten anderthalb Monaten abwärtsgerichtet ist, entspricht der Überverkauft-Rückprall einer Korrektur. Daher erwarten wir eine Fortsetzung des Rückgangs beim Währungspaar.
Auf dem 24-Stunden-Zeitrahmen konnte das Währungspaar die Senkou-Span-B-Linie (ihren vorherigen Wert) nicht überwinden. Allerdings hat es sich derzeit, genau wie das Währungspaar EUR/USD, auf den neuen Wert der Senkou-Span-B-Linie zurückgebildet, zusammen mit der kritischen Linie. Daher ist es sehr wahrscheinlich, dass es zu einer Abprallbewegung an diesen Hindernissen kommt und der Rückgang fortgesetzt wird. Am Donnerstag und Freitag wird alles vom Charakter der makroökonomischen Statistik aus Übersee abhängen.
Bericht von ADP - enttäuschend, aber NonFarm Payrolls könnten positiv überraschen.
Zunächst einmal sollte beachtet werden, dass die Werte der Berichte von NonFarm Payrolls und ADP praktisch nie übereinstimmen. Weder in Bezug auf die Werte noch auf den Trend. Mit anderen Worten, der ADP-Bericht könnte einen erheblichen Rückgang bei der Schaffung von Arbeitsplätzen zeigen, während die NonFarm Payrolls einen signifikanten Anstieg verzeichnen. Im Falle der NonFarm Payrolls sollte der Prognosewert aufmerksam betrachtet werden, da er oft eine "Absicherung" darstellt. Das bedeutet, dass der niedrigste mögliche Wert angegeben wird, der relativ leicht überschritten werden kann. Zum Beispiel wird für August mit 170-180 Tausend neuen Arbeitsplätzen gerechnet, aber dies ist eine niedrige Prognose und es wird nicht schwer sein, sie zu übertreffen.
Es gibt jedoch auch die Arbeitslosenquote. Wenn zum Beispiel die NonFarm Payrolls den Prognosen entsprechen oder leicht darunter liegen und die Arbeitslosenquote um mindestens 0,1% steigt, könnte dies ausreichen, um den Dollar erneut fallen zu lassen. Wenn die Arbeitslosenquote nicht steigt, das prognostizierte Niveau der NonFarm Payrolls jedoch übertroffen wird, wäre dies bereits ein ausreichender Grund für eine Wiederbelebung der amerikanischen Währung.
In beiden Währungspaaren stieß der Preis auf der 24-Stunden-Zeitskala auf wichtige Linien wie die Senkou Span B- und die Kijun-Sen-Linie. Wenn die Bären den Markt halten und die Berichte aus den USA nicht kläglich scheitern, würden wir sagen, dass ein erneuter Rückgang in dieser Woche wahrscheinlicher ist. Wenn diese Linien jedoch überschritten werden, könnten beide Paare in einen trägen Aufwärtstrend zurückkehren oder für eine längere Zeit seitwärts tendieren.
Die durchschnittliche Volatilität des Währungspaares GBP/USD in den letzten 5 Handelstagen beträgt 102 Punkte. Für das Pfund/Dollar-Paar ist dieser Wert als "durchschnittlich" anzusehen. Am Donnerstag, dem 31. August, erwarten wir daher Bewegungen innerhalb des Bereichs, der durch die Niveaus 1,2620 und 1,2834 begrenzt ist. Eine Umkehr des Heikin-Ashi-Indikators nach unten signalisiert eine mögliche Wiederaufnahme des Abwärtstrends.
Nächste Unterstützungsniveaus:
S1 - 1,2695
S2 - 1,2634
S3 - 1,2573
Nächste Widerstandsniveaus:
R1 - 1,2756
R2 - 1,2817
Handelsempfehlungen:
Das GBP/USD-Paar hat sich auf einem 4-Stunden-Zeitrahmen über dem Moving Average festgesetzt. Daher sollten wir derzeit Long-Positionen mit Zielen von 1,2756 und 1,2817 beibehalten, bis sich der Heikin-Ashi-Indikator nach unten umkehrt. Es sollte jedoch bedacht werden, dass der Anstieg nur bei Unterstützung des makroökonomischen Umfelds fortgesetzt werden kann. Kurzpositionen können erst in Betracht gezogen werden, wenn der Preis unterhalb der gleitenden Durchschnittslinie und mit Zielen von 1,2620 und 1,2573 verankert ist.
Zur Ansicht empfohlen:
Überprüfung des Währungspaars EUR/USD vom 31. August. Die Inflation in der EU könnte den Euro weiter stärken.
Prognose und Handelssignale für EUR/USD am 31. August. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Kursbewegung und der Handelsgeschäfte.
Prognose und Handelssignale für GBP/USD am 31. August. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Kursbewegung und der Handelsgeschäfte.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
Lineare Regressionskanäle - helfen dabei, den aktuellen Trend zu bestimmen. Wenn beide in die gleiche Richtung zeigen, bedeutet dies, dass der Trend derzeit stark ist.
Gleitender Durchschnitt (Einstellungen 20,0, smoothed) - bestimmt den kurzfristigen Trend und die Richtung, in der der Handel derzeit ausgeübt werden sollte.
Murray-Levels - Ziellevels für Bewegungen und Korrekturen.
Volatilitätslevels (rote Linien) - der wahrscheinliche Preisbereich, in dem das Währungspaar basierend auf den aktuellen Volatilitätsindikatoren in den nächsten 24 Stunden verbleiben wird.
CCI-Indikator - sein Eingang in den überverkauften Bereich (unter -250) oder in den überkauften Bereich (über +250) bedeutet, dass eine Trendumkehr in die entgegengesetzte Richtung bevorsteht.
