Am Freitag gab es mehrere Signale für den Markteintritt. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. In meiner Morgenvorhersage habe ich auf das Niveau von 1,2654 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen für den Eintritt in den Markt davon abhängig zu machen. Der Durchbruch von 1,2654 hat stattgefunden, aber aufgrund eines Rücktests haben die Bullen die Kontrolle über diesen Bereich zurückerlangt, so dass es nicht möglich war, einen Einstiegspunkt für Short-Positionen zu finden. In der zweiten Hälfte des Tages führte der Durchbruch und der anschließende Rücktest von 1,2621 zu einem guten Verkaufspunkt für das Pfund, was zu einem Rückgang auf etwa 1,2586 geführt hat.
Um Long-Positionen in GBP/USD zu eröffnen, wird Folgendes benötigt:
Der starke Arbeitsmarkt in den USA hat zu einem weiteren Rückgang des britischen Pfunds und zur Stärkung des US-Dollars geführt. Da es heute keine Statistiken aus Großbritannien gibt, haben die Bullen eine Chance, sich zu erholen. Es wäre am besten, in der Nähe der nächsten Unterstützung bei 1.2579 zu handeln, wo ein falscher Ausbruch ein Signal für den Einstieg in Long-Positionen mit Aussicht auf eine Erholung bis 1.2621 geben würde. Dort befinden sich die gleitenden Durchschnitte, die bereits auf der Verkaufsseite spielen. Ein Durchbruch und eine Festigung über dieses Niveau würden das Vertrauen der Käufer stärken und die Chancen auf einen Anstieg bis 1.2666 erhalten. Ein weiteres Ziel liegt im Bereich von 1.2709, wo Gewinne realisiert werden könnten. Bei einem Rückgang auf 1.2579 und dem Fehlen von Käufern besteht jedoch ein erhöhter Druck auf das Pfund und die Wahrscheinlichkeit eines weiteren erheblichen Rückgangs des Währungspaares steigt. In diesem Fall würden nur die Verteidigung des nächsten Bereichs bei 1.2549 und ein falscher Ausbruch dort ein Signal für die Eröffnung von Long-Positionen geben. Ich plane, GBP/USD erst bei einem Rückprall ab dem Minimum von 1.2520 zu kaufen, mit dem Ziel einer Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.
Um Short-Positionen in GBP/USD zu eröffnen, sind folgende Voraussetzungen erforderlich:
Die Bären müssen den nächsten Widerstand bei 1.2621 verteidigen, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden. Dort werde ich nur handeln, wenn die Konsolidierung scheitert, was ein Verkaufssignal mit weiteren Abwärtstendenzen bis auf etwa 1.2579 geben wird. Ein Durchbruch und ein anschließender Test von unten nach oben dieses Bereichs werden den Bullen einen schwereren Schlag versetzen und eine Abwärtsbewegung in Richtung des monatlichen Tiefs um etwa 1.2549 ermöglichen. Das übergeordnete Ziel bleibt der Bereich um 1.2520, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Im Fall eines Anstiegs von GBP/USD und fehlender Aktivität bei 1.2621 werden die Käufer versuchen, wieder auf den Markt zu kommen. In diesem Fall werde ich den Verkauf erst verschieben, bis ein falscher Ausbruch bei 1.2666 stattfindet. Wenn es keine Abwärtsbewegung gibt und ich werde das Pfund sofort bei einem Rückprall von 1.2709 verkaufen, jedoch nur in Erwartung einer Korrektur des Währungspaares nach unten um 30-35 Punkte innerhalb des Tages.
Empfehlung zur Information:
Im Bericht über das Commitment der Händler (Commitment of Traders) vom 22. August gab es einen Anstieg der Long-Positionen und eine Verringerung der Short-Positionen. Die Händler setzten ihre Käufe fort, während das britische Pfund nach den jüngsten guten BIP-Daten für Großbritannien sank. Allerdings trübte die Statistik der PMI-Indizes das gesamte Bild, da ihre Verringerung zusammen mit der Rede von Fed Chairman Jerome Powell, dass die Zinssätze in den USA mit Sicherheit noch einmal angehoben werden, zu einer Aktualisierung der monatlichen Tiefststände führte. Allerdings nutzten die Käufer diese Situation sehr schnell aus, denn je niedriger das Pfund, desto attraktiver ist es mittelfristig zum Kauf. Der Unterschied in den Zentralbankpolitiken wird sich weiterhin positiv auf das GBP/USD auswirken. Im letzten COT-Bericht wird angegeben, dass die langen nicht-kommerziellen Positionen um 7.520 auf den Stand von 98.061 gestiegen sind, während die kurzen nicht-kommerziellen Positionen um 599 auf 38.954 gesunken sind. Infolgedessen ist der Spread zwischen den Long- und Short-Positionen um 2011 gestiegen. Der wöchentliche Preis stieg auf 1,2741 gegenüber 1,2708.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte
Der Handel liegt unter den 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten, was auf einen möglichen Rückgang des Währungspaares hinweist.
Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem Stundenchart H1, was sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem Tageschart D1 unterscheidet.
Bollinger Bänder
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Bandunterstützung bei ca. 1.2549 bieten.
Beschreibung der Indikatoren
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Zeitraum 50. Auf dem Diagramm in Gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Zeitraum 30. Auf dem Diagramm in Grün markiert.
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz der gleitenden Durchschnitte). Schnelle EMA mit einem Zeitraum von 12. Langsame EMA mit einem Zeitraum von 26. SMA mit einem Zeitraum von 9.
• Bollinger-Bänder (Bollinger Bands). Periode 20
• Nichtkommerzielle Händler - Spekulanten wie einzelne Händler, Hedgefonds und große institutionelle Investoren, die den Terminkontraktmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und dabei bestimmten Anforderungen entsprechen.
• Long-Positionen der nichtkommerziellen Händler repräsentieren die Gesamtsumme der offenen Long-Positionen der nichtkommerziellen Händler.
• Short-Positionen der nichtkommerziellen Händler repräsentieren die Gesamtsumme der offenen Short-Positionen der nichtkommerziellen Händler.
• Die Gesamt-Netto-Position der nichtkommerziellen Händler ist der Unterschied zwischen den Short- und Long-Positionen der nichtkommerziellen Händler.
