Guten Tag, verehrte Händler! Das Währungspaar EUR/USD drehte am Freitag zugunsten des US-Dollars und stieß dabei auf eine Abprall von der 50,0% Korrekturstufe bei 1,0864, gefolgt von einem Rückgang unterhalb des Niveaus von 1,0810. Somit liegt das Paar in der Nähe des Tiefs der letzten und vorletzten Woche, was für die Bären eine bedeutende Widerstandszone darstellen könnte. Der Preis konnte das Niveau von 1,0770 bereits dreimal nicht durchbrechen, daher bin ich der Meinung, dass am Montag und Dienstag ein Anstieg möglich ist. Die Frage ist, wie stark wird er sein?
Die Wellen sprechen erneut von einem "bärischen" Trend. Die letzte Abwärtswelle hat das Tief der vorherigen Aufwärtswelle problemlos durchbrochen. Auf dem Diagramm ist jedoch deutlich zu erkennen, dass sich die Bewegung der letzten Wochen sehr horizontal verhält. Dies ist ein weiterer Grund, warum ich glaube, dass in dieser Woche ein Anstieg möglich ist. Gleichzeitig gibt es derzeit keine Anzeichen für einen Wechsel vom "bärischen" zum "bullischen" Trend.
Am Freitag gab es für die Händler ein wahres Nachrichtenparadies. In Amerika wurden mehrere wichtige Berichte veröffentlicht, die den Kurs sowohl nach oben als auch nach unten hätten treiben können. Am Ende des Tages war offensichtlich, dass die Bären die Überhand hatten, aber der Informationshintergrund war nicht so eindeutig. Die Arbeitslosenquote stieg im August von 3,5% auf 3,8%. Die Händler hatten nicht einmal mit einem Anstieg auf 3,6% gerechnet. Im August wurden 187.000 Arbeitsplätze geschaffen, was nur leicht über den Erwartungen lag. Der ISM-Geschäftsaktivitätsindex stieg von 46,4 auf 47,6 Punkte. Wie wir sehen, haben zwei der drei wichtigsten Berichte die Erwartungen übertroffen, aber aus meiner Sicht ist die Arbeitslosenquote wichtiger, während die beiden anderen Indikatoren immer noch als schwach angesehen werden können.
Die Anzahl der in der Nicht-Landwirtschaft geschaffenen Arbeitsplätze sinkt bereits seit mehr als einem Jahr. Ein geringfügiges Überschreiten der Prognosen kann keinen Grund für einen aktiven Dollar-Kauf darstellen. Der ISM-Geschäftsaktivitätsindex liegt bereits seit geraumer Zeit unter dem Wert von 50, und unterhalb dieses Wertes wird jeder Wert als negativ betrachtet.
Auf dem 4-Stunden-Chart hat das Währungspaar eine Konsolidierung oberhalb des abwärts gerichteten Trendkanals erreicht, und dieser Moment bereitet mir große Sorgen. Im Grunde genommen bedeutet dies, dass sich der Trend in einen "bullischen" umgekehrt hat, aber ich würde keine voreiligen Schlüsse ziehen. Ich denke, dass der Abwärtstrend noch einmal aufgenommen werden könnte, und vorerst sollten wir auf eine Klärung und Verfeinerung des Bildes auf dem 4-Stunden-Chart warten. Es sind keine offensichtlichen Divergenzen bei einem der Indikatoren erkennbar.
Bericht: Commitments of Traders (COT):
In der letzten Berichtswoche haben Spekulanten 8849 Long-Kontrakte geschlossen und 3232 Short-Kontrakte eröffnet. Die Stimmung der großen Händler ist weiterhin "bullisch" und schwächt sich insgesamt nicht allzu schnell ab. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Kontrakte liegt jetzt bei 230.000, während es bei den Short-Kontrakten 83.000 sind. Ich denke, dass sich die Situation im Laufe der Zeit in die entgegengesetzte Richtung verändern wird, aber im Moment greifen die Bären die Bullen nicht allzu stark an. Der hohe Wert der offenen Long-Kontrakte deutet darauf hin, dass professionelle Händler sie in naher Zukunft schließen können - ein zu starker Ungleichgewicht zugunsten der Bullen zu dieser Zeit. Ich glaube, dass die aktuellen Zahlen darauf hindeuten, dass der Euro in den kommenden Wochen weiterhin fallen wird. Die EZB signalisiert immer öfter, dass der Straffungsprozess des QE abgeschlossen ist.
Neuigkeiten im Kalender für die USA und die Europäische Union:
Europäische Union - EZB-Präsidentin Lagarde wird eine Rede halten (13:30 UTC).
Europäische Union – Rede des EZB-Vertreters Laine (14:00 UTC).
Am 4. September enthält der Wirtschaftskalender zwei wichtige Einträge. Besondere Aufmerksamkeit wird der Rede von Lagarde gewidmet sein. Die Auswirkungen des Informationshintergrunds auf die Stimmung der Händler im restlichen Teil des Tages können mittelmäßig sein.
Prognose für EUR/USD und Ratschläge für Händler:
Verkäufe konnten bei einem Abschluss unterhalb von 1,0864 auf dem Stundenchart mit Zielen von 1,0810 und 1,0744 eröffnet werden. Jetzt können diese Trades geschlossen werden, da es eine Wahrscheinlichkeit für einen Anstieg gibt. Käufe sind möglich bei einem Abschluss über dem Niveau von 1,0810 auf dem Stundenchart mit Zielen von 1,0864 und 1,0917.
