Gestern gab es keine Markteintrittssignale. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf den Level 1.2621 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt von diesem Level aus zu treffen. Der Durchbruch von 1.2621 fand statt, aber es gab keinen ordnungsgemäßen Rückwärts-Test dieses Levels von oben nach unten, und es war unpraktisch und sehr gefährlich, das Pfund auf einem solchen Signal in den Bedingungen des bärischen Freitagsmarktes zu kaufen. In der zweiten Hälfte des Tages habe ich auch keine geeigneten Eintrittspunkte in den Markt gesehen.
Um Long-Positionen in GBP/USD zu eröffnen, wird benötigt:
Bevor wir uns das technische Bild des britischen Pfunds genauer anschauen, lassen Sie uns zunächst einen Blick auf den Futures-Markt werfen. Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 29. August wurde eine Verringerung der Long-Positionen und ein Anstieg der Short-Positionen festgestellt. Der starke Arbeitsmarkt in den USA und die Reden des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell waren der Hauptgrund für den abrupten Anstieg der Short-Positionen beim Pfund. Angesichts der recht entmutigenden Daten, die in letzter Zeit aus Großbritannien veröffentlicht wurden und auf eine bevorstehende Rezession hindeuten, wird der Druck auf das Pfund im Herbst dieses Jahres definitiv bestehen bleiben. Jedoch könnten Käufer dies zu ihren Gunsten nutzen, da das Pfund umso attraktiver ist, je niedriger der Kurs ist, besonders aus mittelfristiger Perspektive. Die Unterschiede in den Geldpolitiken der Zentralbanken werden sich weiterhin positiv auf das Währungspaar GBP/USD auswirken. Laut dem letzten COT-Bericht haben sich die Long-Non-Commercial-Positionen nur um 918 auf 97.143 verringert, während die Short-Non-Commercial-Positionen um 9.788 auf 48.742 gestiegen sind. Infolgedessen ist der Spread zwischen den Long- und Short-Positionen um 124 gestiegen. Der Wochenschlusskurs fiel auf 1,2624 gegenüber 1,2741.
Heute werden wir überarbeitete Daten zum PMI-Index für den britischen Dienstleistungssektor veröffentlichen, die eine sehr wichtige Komponente der Wirtschaft darstellen. Die Überarbeitung des Index in negativer Richtung ist zu beachten, zumal er bereits unter der Marke von 50 Punkten liegt, was auf eine Abschwächung der Aktivität hinweist - all dies könnte zu einem erneuten Verkauf des Pfunds und einem Rückgang auf monatliche Tiefststände führen. Aus diesem Grund werde ich mich dazu entscheiden, auf einen Rückgang von GBP/USD zu setzen, nachdem ein falscher Ausbruch in der Nähe der neuen Unterstützung bei 1,2606 erfolgt ist, wo sich gleitende Durchschnitte befinden, die auf der Bullenseite spielen. Nur dies bietet einen Einstiegspunkt für einen Anstieg bis zum Widerstand bei 1,2636, der gestern nicht überwunden werden konnte. Ein Durchbruch und ein Test dieses Bereichs von oben nach unten angesichts der starken PMI-Indizes bilden ein zusätzliches Kaufsignal, stärken das Pfund und ermöglichen es ihm, ein neues Maximum von 1,2670 zu erreichen. Bei einem Ausbruch über diesen Bereich können wir von einer Beschleunigung auf 1,2709 sprechen, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Falls das Szenario eines Rückgangs von GBP/USD eintritt und es keine Käufer bei 1,2606 gibt, wird das Paar seinen erheblichen Rückgang fortsetzen. In diesem Fall werde ich meine Long-Positionen bis 1,2577 verschieben. Dort wird nur bei einem falschen Ausbruch gekauft. Lange Positionen in GBP/USD können direkt bei einem Sprung ab 1,2549 eröffnet werden, mit dem Ziel einer Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.
Um eine Short-Position für GBP/USD zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:
Bären haben gestern alles getan, was sie konnten, und konnten den Markt unter ihrer Kontrolle halten. Natürlich wäre es schön, heute in der ersten Hälfte des Tages einen Anstieg auf 1,2636 zu sehen. Die Bildung eines falschen Ausbruchs auf diesem Niveau nach guten PMI-Indexwerten signalisiert einen Verkauf für weitere Abwärtsbewegungen des Paars und einen Test der Unterstützung bei 1,2606, die gestern gebildet wurde. Ein Durchbruch und ein anschließender Test von unten dieses Bereichs wird den Bären einen Vorteil verschaffen und einen Verkaufspunkt mit dem Ziel einer Aktualisierung von 1,2577 liefern. Eine weiter entfernte Zielzone ist der Bereich bei 1,2549, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Falle eines Anstiegs von GBP/USD und wenn die Bären bei 1,2636 nicht präsent sind, werden die Bullen versuchen, die Kontrolle über den Markt zurückzugewinnen, was zu einer Aufwärtstrendkorrektur führen wird. In diesem Fall bildet nur ein falscher Ausbruch im Bereich des nächsten Widerstands bei 1,2670 einen Einstiegspunkt für Short-Positionen. Bei geringer Aktivität empfehle ich auch den Verkauf von GBP/USD ab 1,2709 in Erwartung einer Paarungsrückkehr von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.
Empfehlung:
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte
Der Handel erfolgt in der Nähe der 30- und 50-tägigen gleitenden Durchschnitte, was auf ein leichtes Marktgleichgewicht hinweist.
Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem stündlichen H1-Chart und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem täglichen D1-Chart.
Bollinger-Bänder
Im Falle eines Anstiegs wird der obere Indikatorbereich um 1,2640 als Widerstand dienen. Im Falle eines Rückgangs wird die untere Indikatorgrenze um 1,2575 als Unterstützung dienen.
Indikatorbeschreibungen
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Zeitraum: 50. Auf dem Diagramm in Gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Zeitraum: 30. Auf dem Diagramm in Grün markiert.
• Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte) verwendet eine schnelle EMA mit einem Zeitraum von 12, eine langsame EMA mit einem Zeitraum von 26 und einen SMA mit einem Zeitraum von 9.
• Bollinger-Bänder haben einen Zeitraum von 20.
• Nichtkommerzielle Trader - Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.
• Lange nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtsumme der offenen langen Positionen nichtkommerzieller Trader dar.
• Kurze nichtkommerzielle Positionen stellen die Gesamtsumme der offenen kurzen Positionen nichtkommerzieller Trader dar.
• Die Gesamt-Nettoposition der Nichtkommerziellen ergibt sich aus der Differenz zwischen kurzen und langen Positionen der Nichtkommerziellen Trader.
