EUR/USD 5M Analyse.
Das Währungspaar EUR/USD setzte am Dienstag überraschenderweise seinen Abwärtstrend fort. Wir erinnern uns daran, dass Christine Lagarde am Vortag eine Rede hielt und geschickt vermied, auf die Frage nach dem Zinssatz im September zu antworten. Aus unserer Sicht deutet die Tatsache, dass die Präsidentin der EZB diese Frage nicht beantworten wollte, nur auf eines hin - die Zentralbank bereitet sich auf eine Pause vor. Eine Pause ist ein Vorzeichen für das Ende des gesamten Zyklus. Dies ist ein "bärischer" Faktor, daher war es durchaus zu erwarten, dass der Euro fällt. Allerdings gab es am Montag keinen Rückgang, sondern er erfolgte am Dienstag, als die makroökonomischen Berichte von sekundärer Bedeutung waren und Lagarde ihre zweite Rede hielt, die inhaltlich kaum von der ersten abwich. Insgesamt ist es also nur gerechtfertigt, dass die Euro-Währung gefallen ist, nur etwas später als erwartet.
Gestern wurden zwei Handelssignale generiert. Zunächst sprang das Währungspaar unglücklich vom Niveau von 1,0762 ab, konnte aber nicht nach oben durchbrechen und um 15 Pips steigen. Das Signal erwies sich als falsch, und die Long-Position schloss mit einem Verlust von etwa 20 Pips. Aber das nächste Verkaufssignal in der Nähe des gleichen Niveaus war bereits stark und profitabel. Der Kurs fiel im Peak um etwa 45 Pips, aber die Händler konnten tatsächlich etwa 25 Pips verdienen, indem sie den Handel näher am Abend manuell schlossen. Insgesamt endete der Tag etwa auf der Nulllinie beim Gewinn.
COT-Bericht:
Am Freitag wurde ein neuer COT-Bericht für den 29. August veröffentlicht. In den letzten 11 Monaten haben die COT-Berichte vollständig den Marktgeschehnissen entsprochen. Die Netto-Position der Großinvestoren (der zweite Indikator) begann im September 2022 zu steigen und zur gleichen Zeit stieg auch die europäische Währung. In den letzten 6-7 Monaten hat sich die Netto-Position kaum verändert, aber der Euro bleibt sehr hoch und fällt praktisch nicht. Derzeit ist die Netto-Position der Non-Commercial-Trader "bullisch" und bleibt stark, während der Euro im Vergleich zum Dollar weiterhin teuer bleibt.
Wir haben die Trader bereits auf die Tatsache aufmerksam gemacht, dass ein recht hoher Wert der "Netto-Position" darauf hindeuten kann, dass der Aufwärtstrend enden könnte. Dies wird durch den ersten Indikator signalisiert, bei dem sich die rote und grüne Linie deutlich voneinander entfernt haben, was oft dem Ende des Trends vorausgeht. In der letzten Berichtswoche ist die Anzahl der Buy-Kontrakte der Gruppe "Non-Commercial" um 8,8 Tausend gesunken, während die Anzahl der Shorts um 3,2 Tausend gestiegen ist. Entsprechend hat sich die Netto-Position um 12,1 Tausend Kontrakte verringert. Die Anzahl der BUY-Kontrakte übersteigt die Anzahl der SELL-Kontrakte bei den nicht-kommerziellen Tradern um 148 Tausend, und das ist eine sehr große Lücke, fast dreimal so groß. Im Prinzip ist es auch ohne COT-Berichte offensichtlich, dass die europäische Währung nachgeben sollte, aber der Markt ist immer noch nicht sehr eilig, zu verkaufen.
Wir empfehlen Ihnen, folgendes zu beachten:
Prognose und Handelssignale für GBP/USD am 6. September. Eine detaillierte Analyse der Kursbewegung des Währungspaares und der Handelsgeschäfte.
EUR/USD 1H Analyse.
Auf dem Stundenchart hat das Paar die Aufwärtskorrektur schnell beendet, da es nach wie vor keine Grundlage für einen starken mittelfristigen Anstieg gibt. Am Freitag könnte der Dollar gefallen sein (es gab alle Voraussetzungen dafür), aber stattdessen ist er gestiegen. Der Level von 1,0768 wurde überschritten, das bedeutet, dass die europäische Währung ihren Abwärtstrend fortsetzen kann, was im mittelfristigen Plan absolut konsequent ist. Wir haben in dieser Woche eine neue Phase der Korrektur erwartet, aber anscheinend wird sie vorerst verschoben.
Am 6. September geben wir die folgenden Handelsebenen bekannt - 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092 sowie die Senkou-Span-B-Linie (1,0850) und die Kijun-Sen-Linie (1,0823). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Es gibt auch unterstützende und widerstandsfähige Ebenen, aber es werden keine Signale in ihrer Nähe gebildet. Signale können "Aufflackern" und "Überschreiten" von Extremum- und Linienlevels sein. Denken Sie daran, eine Stop-Loss-Order ohne Gewinnverlust zu platzieren, wenn der Preis die richtige Richtung um 15 Punkte überschritten hat, um Verluste zu vermeiden, wenn das Signal falsch ist.
Heute gibt es wieder nur wenige makroökonomische Statistiken. Hervorzuheben sind nur die Einzelhandelsumsätze in der Europäischen Union und der Geschäftsaktivitätsindex im Dienstleistungssektor ISM USA. Gerade der letzte Bericht ist in dieser Woche von entscheidender Bedeutung, während alle anderen Veröffentlichungen eher sekundär sind. Heute werden auch die Geschäftsaktivitätsindizes in den Dienstleistungssektoren Deutschlands und der EU (Zweitbewertungen) veröffentlicht und das "Beige Book" der Fed wird veröffentlicht, aber wir erwarten keine Marktreaktion auf diese Ereignisse.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus - dicke rote Linien, in deren Nähe die Bewegung enden kann. Sie sind keine Quelle für Handelssignale.
Kijun-Sen und Senkou Span B-Linien - Linien des Ichimoku-Indikators, die von der 4-Stunden-Zeitspanne auf die Stundenbasis übertragen wurden. Sie sind starke Linien.
Extrempunktniveaus - dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind Quellen für Handelssignale.
Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
Indikator 1 in den COT-Charts ist die Größe der Nettoposition jeder Trader-Kategorie.
Indikator 2 in den COT-Charts ist die Größe der Nettoposition für die Gruppe "Non-Commercial".
