Gestern gab es mehrere ausgezeichnete Einstiegssignale auf dem Markt. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1,0748 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt davon abhängig zu machen. Es gab einen Anstieg und die Bildung eines falschen Ausbruchs im Bereich von 1,0748, aber ich entschied mich gegen einen Short-Einstieg, da es keinen Platz für einen Stopp-Loss gab, das Risiko-Gewinn-Verhältnis war bereits zu schlecht. In der zweiten Hälfte des Tages gelang es, einen ausgezeichneten Verkaufspunkt ab 1,0748 zu finden, was zu einem Rückgang des Währungspaares um mehr als 40 Pips führte. Eine aktive Unterstützung bei 1,0709 und ein falscher Ausbruch gaben ein Kaufsignal mit einer Aufwärtsbewegung von 25 Pips.
Um eine Long-Position in EURUSD zu eröffnen, benötigen Sie:
Starke Daten zur Aktivität im Dienstleistungssektor der USA haben den Euro in die Tiefe gerissen und zu einem weiteren Test des monatlichen Tiefststands geführt. Aber die Käufer konnten das Niveau von 1,0700 halten und hegen die vage Hoffnung auf eine Erholung gegen Ende der Woche. Heute werden in der ersten Hälfte des Tages Daten zur Veränderung der Industrieproduktion in Deutschland veröffentlicht, von denen keine guten Ergebnisse zu erwarten sind, sowie Zahlen zur Veränderung des BIP der Eurozone im zweiten Quartal und zur Veränderung der Beschäftigung in der Eurozone. Die nach unten korrigierten Indikatoren werden voraussichtlich den Druck auf den Euro nicht verringern. Angesichts des rückläufigen Marktes werde ich auf einen Rückgang handeln, nachdem ein falscher Durchbruch nahe der gestrigen Unterstützung von 1,0709 gebildet wurde. Divergenz am MACD-Indikator während des Tests dieses Bereichs wird die richtige Einstiegspunkt in Long-Positionen zur Wiederherstellung in Richtung des Widerstands bei 1.0748 bestätigen, der sich gestern gut bewährt hat. Etwas unter diesem Niveau verlaufen die gleitenden Durchschnitte, die auf der Bärenseite spielen. Ein Ausbruch und ein Test von oben nach unten in diesem Bereich vor dem Hintergrund guter Daten aus der Eurozone und Deutschland werden die Nachfrage nach dem Euro wiederbeleben und eine Chance auf einen Sprung auf 1.0772 geben. Das langfristige Ziel liegt bei 1.0798, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Falle eines Rückgangs des EUR/USD und einer Inaktivität bei 1.0709 werden die Bären die Marktbeherrschung behalten. In diesem Fall wird nur die Bildung einer falschen Ausbruch bei etwa 1.0669 ein Kaufsignal für den Euro geben. Ich werde Long-Positionen sofort bei einem Rebound ab 1.0637 eröffnen mit einer korrigierenden Aufwärtsbewegung von 30-35 Punkten im Tagesverlauf.
Um eine Short-Position in EURUSD zu eröffnen, wird benötigt:
Verkäufer halten die Märkte weiterhin unter Kontrolle, und das Einzige, was sie heute in der ersten Hälfte des Tages benötigen, ist ein Schutz bei 1,0748. Eine weitere Reihe schwacher Daten aus der Eurozone wird den Bären ermöglichen, sich bei 1,0748 zu schützen, wobei ein falscher Ausbruch ein Verkaufssignal sendet und den Weg in den Unterstützungsbereich bei 1,0707 öffnet. Erst nach dem Durchbruch und einer erneuten Testphase von unten nach oben erwarte ich ein weiteres Verkaufssignal mit dem Ziel, auf 1,0669 zu kommen, wo ich auf größere Käufer hoffe. Das ultimative Ziel liegt bei 1,0637, wo ich Gewinne festhalten werde. Falls der EUR/USD während der europäischen Sitzung nach oben tendiert und es bei 1,0748 keine Bären gibt, erhalten die Bullen die Möglichkeit, eine aufsteigende Korrektur gegen den Bärenmarkt zu bilden. In diesem Fall werde ich meine Short-Positionen bis zur nächsten Widerstandszone bei 1,0772 aufschieben. Dort kann man ebenfalls verkaufen, aber erst nachdem eine erfolglose Festigung stattgefunden hat. Ich werde Short-Positionen direkt bei einer Rückprallbewegung ab dem Maximum von 1,0798 eingehen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur um 30-35 Punkte.
Empfehlungen zur Kenntnisnahme:
In dem COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 29. August wurde ein Rückgang der Long-Positionen und ein Anstieg der Short-Positionen beobachtet. Diese Veränderungen auf dem Markt spiegeln die hawkischen Kommentare von Jerome Powell, dem Vorsitzenden der Federal Reserve, auf dem Symposium in Jackson Hole wider. Die kürzlich veröffentlichten Daten zum persönlichen Konsumindex der Amerikaner und zum Arbeitsmarkt haben die Anleger erneut davon überzeugt, dass die Fed die Zinssätze erneut anheben wird, was den Dollar attraktiv hält. Allerdings ist der Rückgang des Euros paradoxerweise ein interessanter Punkt, und der optimale mittelfristige Ansatz in der aktuellen Situation bleibt der Kauf risikoreicher Vermögenswerte bei einem Rückgang. Im COT-Bericht wurde angegeben, dass die nichtkommerziellen Long-Positionen auf 230.542 gesunken sind, was einem Rückgang um 8.849 entspricht, während die nichtkommerziellen Short-Positionen auf 83.863 angestiegen sind, was einem Anstieg um 3.232 entspricht. Als Ergebnis stieg der Spread zwischen den Long- und Short-Positionen um 4.753. Der Schlusskurs fiel auf 1,0882 gegenüber 1,0866, was auf einen Bärenmarkt hinweist.
Anzeichen von Indikatoren:
Durchschnittsgleitkurse
Der Handel erfolgt unterhalb der 30- und 50-Tagesdurchschnitte, was auf eine Wiederkehr des Drucks auf das Paar hindeutet.
Hinweis: Der Autor betrachtet die Perioden und Preise der Durchschnittsgleitkurse im Stundendiagramm H1 und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tagesdurchschnitte im Tagesdiagramm D1.
Bollinger-Bänder
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators um 1.0709 als Unterstützung fungieren.
Beschreibung der Indikatoren
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode 50. Gelb markiert im Diagramm.
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode 30. Grün markiert im Diagramm.
• Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz des gleitenden Durchschnitts). Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9.
• Bollinger-Bänder. Periode 20.
• Nichtkommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.
• Lange nichtkommerzielle Positionen stellen die kumulative lange offene Position der nichtkommerziellen Trader dar.
• Kurze nichtkommerzielle Positionen stellen die kumulative kurze offene Position der nichtkommerziellen Trader dar.
• Die kumulative nichtkommerzielle Nettoposition ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der nichtkommerziellen Trader.
