Gestern gab es mehrere ausgezeichnete Einstiegssignale. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und sehen, was dort passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1,2585 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen zum Markteintritt davon abhängig zu machen. Der Anstieg und die Bildung eines falschen Ausbruchs auf diesem Niveau führten zu einem Verkaufssignal, das zu einem Rückgang von über 60 Punkten führte. In der zweiten Tageshälfte waren die Absicherungen bei 1,2529 nicht erfolgreich, was man jedoch nicht über den falschen Ausbruch bei 1,2488 sagen kann. Hier ermöglichte das Kaufsignal einen Gewinn von etwa 25 Punkten auf dem Markt.
Zum Eröffnen von Long-Positionen bei GBP/USD ist erforderlich:
Das Pfund ist stark gefallen, da die gestrigen Kommentare von Andrew Bailey die Notwendigkeit einer weiteren Zinserhöhung in Frage gestellt haben. Der Gouverneur der Bank of England, Andrew Bailey, erwartet nun, dass die Inflation in diesem Jahr deutlich sinken wird, was die Notwendigkeit einer weiteren Zinserhöhung bereits bei der Sitzung im September in Frage stellt. Angesichts der Tatsache, dass es heute keine britische Statistik gibt, außer dem HBOS-Hauspreisindex für Großbritannien, werden die Käufer des Pfunds wahrscheinlich nicht schnell von der gestrigen Rede des Gouverneurs der Bank of England erholen.
In den aktuellen Bedingungen ist es am besten, im Bereich der nächsten Unterstützung bei 1,2484 zu handeln, wo nur ein falscher Durchbruch ein Signal zum Einstieg in Long-Positionen mit der Aussicht auf eine Erholung im Bereich von 1,2527 geben wird. Dort befinden sich die gleitenden Durchschnitte, die auf der Seite der Verkäufer spielen. Ein Durchbruch und eine Festigung über diesen Bereich werden das Vertrauen der Käufer stärken und ein Signal zum Eröffnen von Long-Positionen mit einem Ausstieg bei 1,2564 geben, wo ich auf das Auftreten größerer Verkäufer warte. Das fernliegende Ziel wird der Bereich bei 1,2593 sein, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Szenario eines Rückgangs auf 1,2484 und dem Fehlen von Käufern dort wird der Druck auf das Pfund nur zunehmen, besonders vor dem Hintergrund der Aussicht auf ein Ende der straffen Geldpolitik. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit eines weiteren deutlichen Rückgangs des Währungspaares. In einem solchen Fall werden nur der Schutz des nächsten Bereichs bei 1,2444 und ein falscher Durchbruch dort ein Signal zum Öffnen von Long-Positionen geben. Ich plane, GBP/USD nur von einem Minimum von 1,2419 zu kaufen, um eine Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages vorzunehmen.
Um Short-Positionen in GBP/USD zu eröffnen, ist erforderlich:
Die Bären müssen den nächsten Widerstand bei 1.2527 verteidigen, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden, die auf ihrer Seite spielen. Ich werde dort nur handeln, nachdem eine erfolglose Konsolidierung stattgefunden hat, was ein Verkaufssignal mit weiterem Abwärtspotenzial bis zur Zone von 1.2484 - dem neuen monatlichen Tief - liefern wird. Ein Durchbruch und ein Rückentest von unten nach oben dieses Bereichs würden den Bullen eine schwerere Niederlage zufügen und einen Rückgang zur nächsten Unterstützung bei 1.2444 ermöglichen. Das nächste Ziel bleibt bei 1.2419, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Falle eines Anstiegs von GBP/USD und mangelnder Aktivität bei 1.2527, was unter den aktuellen Bedingungen unwahrscheinlich ist, werden die Käufer versuchen, wieder in den Markt einzusteigen. In diesem Fall werde ich den Verkauf auf einen falschen Durchbruch bei 1.2564 verschieben. Wenn es keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich das Pfund sofort bei einem Rückprall von 1.2593 verkaufen, jedoch nur in Erwartung einer Korrektur des Währungspaares um 30-35 Punkte während des Tages.
Empfehlungen zur Kenntnisnahme:
In dem COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 29. August wurde eine Verkürzung der Long-Positionen und ein Anstieg der Short-Positionen festgestellt. Der starke US-Arbeitsmarkt und die Äußerungen von Fed-Chef Jerome Powell waren der Hauptgrund für den deutlichen Anstieg der Short-Positionen beim Pfund. Angesichts der recht entmutigenden jüngsten Statistiken aus Großbritannien, die auf eine bevorstehende Rezession hindeuten, wird der Druck auf das Pfund im Herbst dieses Jahres definitiv weiter bestehen bleiben. Dies könnten jedoch Käufer nutzen, da ein niedrigerer Pfundkurs mittelfristig attraktiver für den Kauf ist. Die unterschiedlichen Geldpolitiken der Zentralbanken werden sich auch weiterhin positiv auf das GBP/USD auswirken. Im letzten COT-Bericht heißt es, dass die Non-Commercial Long-Positionen nur um 918 auf 97.143 reduziert wurden, während die Non-Commercial Short-Positionen um 9.788 auf 48.742 gestiegen sind. Insgesamt ist der Spread zwischen Long- und Short-Positionen um 124 gestiegen. Der wöchentliche Preis ist auf 1.2624 gefallen, gegenüber 1.2741.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte
Der Handel erfolgt unterhalb der 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte, was auf einen weiteren Rückgang des Paares hindeutet.
Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem Stundenchart (H1), was sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tagesdurchschnitte auf dem Tageschart (D1) unterscheidet.
Bollinger-Bänder
Falls es zu einem Rückgang kommt, wird die untere Grenze des Indikators um 1.2470 Unterstützung bieten.
Indikatorbeschreibungen:
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Auf dem Chart ist er gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Auf dem Chart ist er grün markiert.
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz der gleitenden Durchschnitte). Schnelles EMA mit Periode 12. Langsames EMA mit Periode 26. SMA mit Periode 9.
• Bollinger-Bänder (Bollinger Bands). Periode 20
• Nichtkommerzielle Händler - Spekulanten wie einzelne Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.
• Lange nichtkommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte lange offene Position der nichtkommerziellen Händler.
• Kurze nichtkommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte kurze offene Position der nichtkommerziellen Händler.
• Die gesamte nichtkommerzielle Nettoposition ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der nichtkommerziellen Händler.
