In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1.0709 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen über den Markteintritt davon abhängig zu machen. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. Der Rückgang und das Bilden eines False Breakouts im Bereich von 1.0709 führten zu einem Kaufsignal für den Euro, aber angesichts schwacher Statistiken und fehlender Nachfrage nach risikoreichen Anlagen kam es bisher nicht zur Umsetzung. Das technische Bild wurde im zweiten Teil des Tages nicht überarbeitet.
Um Long-Positionen in EURUSD zu eröffnen, wird benötigt:
Die Daten zum BIP der Eurozone für das zweite Quartal wurden von 0,3% auf 0,1% nach unten korrigiert, was den Käufern risikoreicher Anlagen offensichtlich keine Zuversicht gibt. Angesichts der Tatsache, dass viele Ökonomen bereits davon überzeugt sind, dass die Europäische Zentralbank auf der September-Sitzung eine Pause im Zinserhöhungszyklus einlegen wird, ist fraglich, ob die Aussichten für die Erholung der europäischen Währung nach einem solch großen Rückgang noch bestehen bleiben. Solange der Handel über 1,0709 stattfindet, bestehen Chancen auf eine Korrektur, aber sobald die Bullen dieses Niveau verpassen, wird der Euroabsturz unaufhaltsam sein. Der Fokus liegt nun auf der zweiten Tageshälfte und den US-amerikanischen Statistiken. Es werden Zahlen zur wöchentlichen Erstantragszahl für Arbeitslosenunterstützung in den USA erwartet, die voraussichtlich keinen großen Einfluss auf das Kräfteverhältnis haben werden. Viel mehr Aufmerksamkeit wird auf die Auftritte der Mitglieder des FOMC in Person von Patrick T. Harker, John Williams und Michelle Bowman gerichtet. Wenn die Politiker selbst nach den jüngsten Daten aus den USA eine harte Position einnehmen, ist es wahrscheinlich, dass der Absturz des Währungspaares fortgesetzt wird.
Nur eine erneute Fehlausbruchbildung bei 1.0709 wird eine geeignete Einstiegspunkte für Long-Positionen bestätigen, um auf eine Wiederherstellung in den Bereich von 1.0748 abzuzielen. Ein Durchbruch und ein Test dieses Bereichs von oben nach unten können recht schnell erfolgen, da die Bären gestern dieses Niveau bereits verteidigt haben und es fraglich ist, ob sie sich dort erneut zeigen werden. Schwache US-Statistiken werden die Nachfrage nach Euro stärken und eine Rallye bis 1.0772 ermöglichen. Das langfristige Ziel liegt bei 1.0798, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Falle eines Rückgangs des EUR/USD und keinerlei Aktivität bei 1.0709 in der zweiten Tageshälfte werden die Bären die Kontrolle über den Markt behalten. In diesem Fall wird nur eine falsche Ausbruchbildung bei etwa 1.0669 ein Signal zum Kauf von Euro geben. Ich werde Long-Positionen nur bei einem Rückprall ab 1.0637 eröffnen, um eine Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages anzustreben.
Für die Eröffnung von Short-Positionen auf EURUSD ist erforderlich:
Die Verkäufer haben deutlich das Ziel von 1,0709 vor Augen. Aber jetzt hängt viel von den Aussagen der amerikanischen Politiker ab. Taubenartige Kommentare werden sicherlich zu einem Anstieg des Währungspaares führen, aber ein nur vorübergehender Durchbruch über 1,0709 gibt das Signal zum Verkauf, das den Weg zurück in den Unterstützungsbereich bei 1,0709 öffnet. Erst nach einem Durchbruch und einer Festigung unterhalb dieses Bereichs sowie einem erneuten Test von unten nach oben erwarte ich ein weiteres Verkaufssignal mit dem Ziel, bis auf 1,0669 zu gelangen, wo ich auf das Auftreten größerer Käufer warte. Das Fernziel liegt bei 1,0637, wo ich Gewinne realisieren werde. Falls der EUR/USD während der amerikanischen Handelssitzung nach oben geht und es keine Bären bei 1,0748 gibt, haben die Bullen die Chance, eine Aufwärtskorrektur gegen den Bärenmarkt aufzubauen. In diesem Fall würde ich meine Short-Positionen zurückstellen, bis es einen neuen Widerstand bei 1,0772 gibt. Auch dort kann man verkaufen, aber nur nach einem erfolglosen Festsetzen. Meine Short-Positionen werde ich gleich nach dem Maximum von 1,0798 eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur um 30-35 Punkte.
Empfehlung zur Kenntnisnahme:
Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 29. August sanken die Long-Positionen und stiegen die Short-Positionen. Diese Veränderungen am Markt spiegeln die hawkishen Kommentare von Fed-Chairman Jerome Powell auf dem Symposium in Jackson-Hole wider. Die kürzlich veröffentlichten Daten zum persönlichen Verbrauch der Amerikaner und zum Arbeitsmarkt haben die Anleger erneut davon überzeugt, dass die Fed die Zinsen erneut erhöhen muss, was den Dollar attraktiv hält. Jedoch ist der Rückgang des Euro paradoxerweise ein interessanter Moment, und der optimale mittelfristige Ansatz in der aktuellen Situation bleibt der Kauf von Risikoanlagen bei Rückgängen. Im COT-Bericht wird angegeben, dass die nicht-kommerziellen Long-Positionen auf 230.542 gesunken sind, ein Rückgang um 8.849, während die nicht-kommerziellen Short-Positionen auf 83.863 angestiegen sind, ein Anstieg um 3.232. Dadurch stieg der Spread zwischen den Long- und Short-Positionen um 4.753. Der Schlusskurs fiel auf 1,0882 gegenüber 1,0866, was auf einen bärischen Markt hindeutet.
Anzeichen von Indikatoren:
Durchschnittliche gleitende Durchschnitte
Der Handel findet unterhalb der 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte statt, was auf einen bärischen Markt hinweist.
Anmerkung: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem H1-Stundenchart, was sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem D1-Tageschart unterscheidet.
Bollinger Bands
Bei einem Anstieg wird der obere Widerstandsbereich des Indikators bei etwa 1,0709 liegen.
Beschreibung der Indikatoren
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Zeitraum: 50. Auf dem Diagramm in Gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Zeitraum: 30. Auf dem Diagramm in Grün markiert.
• Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte) hat eine schnelle EMA-Periode von 12 und eine langsame EMA-Periode von 26. Die SMA-Periode beträgt 9.
• Die Bollinger-Bänder haben eine Periode von 20.
• Nichtkommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.
• Lange nichtkommerzielle Positionen repräsentieren die kumulierte lange offene Position der nichtkommerziellen Trader.
• Kurze nichtkommerzielle Positionen repräsentieren die kumulierte kurze offene Position der nichtkommerziellen Trader.
• Die kumulierte nichtkommerzielle Nettoposition ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der nichtkommerziellen Trader.
