EUR/USD 5M Analyse.
Das Währungspaar EUR/USD handelte am Donnerstag so, als wäre es ein Samstag (wenn der Markt an Samstagen geöffnet wäre). Es gab praktisch keine Bewegungen. Einerseits ist dies logisch, da es keine wichtigen und resonanten Ereignisse in der Welt gab. Andererseits möchten wir daran erinnern, dass der Markt in volatiler und trendiger Weise nicht nur an Tagen, an denen es wichtige makroökonomische und fundamentale Hintergründe gibt, in Bewegung geraten kann. Das Fehlen von Nachrichten bedeutet also keineswegs, dass das Währungspaar den ganzen Tag an einem Ort stehen bleibt. Gestern war jedoch genau so ein Tag. Die Volatilität betrug 45 Punkte und es gibt praktisch nichts zu analysieren. Das BIP der Europäischen Union im zweiten Quartal betrug 0,1% statt der erwarteten 0,3% und die Arbeitslosenversicherungsanträge in den USA waren etwas besser als erwartet. Beide Berichte waren zugunsten des Dollars und er hat leicht an Wert gewonnen. Aber das hat die Händler "weder kalt noch heiß" gelassen.
Im Laufe des vergangenen Tages näherte sich der Preis kein einziges Mal einem Niveau oder einer Linie an. So wurde kein Handelssignal gebildet, was eigentlich gut ist, da es trotz dieser Volatilität sowieso nicht möglich gewesen wäre, Gewinne zu erzielen.
COT-Bericht:
Am Freitag wurde der neue COT-Bericht vom 29. August veröffentlicht. In den letzten 11 Monaten haben die COT-Berichte die Marktentwicklung vollständig widerspiegelt. Die Netto-Position der großen Akteure (zweiter Indikator) begann im September 2022 zu steigen und zur gleichen Zeit begann auch die europäische Währung zu steigen. In den letzten 6-7 Monaten hat sich die Netto-Position kaum vergrößert, aber der Euro bleibt sehr hoch und fällt praktisch nicht. Derzeit ist die Netto-Position der Nicht-Kommerziellen Händler "bullisch" und bleibt stark, während der Euro im Vergleich zum Dollar weiterhin teuer bleibt.
Wir haben bereits die Aufmerksamkeit der Händler auf die Tatsache gelenkt, dass ein ziemlich hoher Wert der "Netto-Position" das Ende des Aufwärtstrends signalisieren kann. Auf diesen Hinweis deutet der erste Indikator hin, bei dem sich die rote und grüne Linie stark voneinander entfernt haben, was oft dem Ende des Trends vorausgeht. In der letzten Berichtswoche ist die Anzahl der Buy-Kontrakte bei der Gruppe "Non-commercial" um 8,8 Tausend gesunken und die Anzahl der Shorts um 3,2 Tausend gestiegen. Dementsprechend hat sich die Netto-Position um 12,1 Tausend Kontrakte verringert. Die Anzahl der BUY-Kontrakte übersteigt die Anzahl der SELL-Kontrakte bei nichtkommerziellen Händlern um 148 Tausend, und das ist eine sehr große Lücke, fast das Dreifache des Unterschieds. Im Prinzip ist jetzt auch ohne die COT-Berichte offensichtlich, dass die europäische Währung fallen sollte, aber der Markt ist immer noch nicht sehr eilig mit dem Verkauf.
Zur Kenntnis empfohlen:
Prognose und Handelssignale für GBP/USD am 8. September. Eine detaillierte Analyse der Kursentwicklung des Währungspaares und der Handelsgeschäfte.
EUR/USD 1H-Analyse
Auf dem Stunden-Chart hat das Paar einen neuen Abwärtstrend begonnen, da es immer noch keine Grundlage für einen starken mittelfristigen Anstieg gibt. Der Level von 1,0768 wurde durchbrochen, was bedeutet, dass die europäische Währung ihren Abwärtstrend fortsetzen kann, der im mittelfristigen Plan absolut gerechtfertigt ist. Wir erwarteten in dieser Woche eine neue Phase der Korrektur, aber anscheinend wird sie vorerst verschoben. In dieser Woche gibt es sehr wenige makroökonomische Statistiken, jedoch erwartet uns in der nächsten Woche ein wichtiger Bericht über die Inflation in den USA, sowie die Sitzungen der Zentralbanken.
Am 8. September haben wir folgende Handelsebenen identifiziert - 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092 sowie die Senkou Span B-Linie (1,0855) und die Kijun-sen-Linie (1,0748). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Es gibt auch unterstützende und widerstandsfähige Ebenen, aber in ihrer Nähe werden keine Signale gebildet. Signale können "Rebounds" und "Überschreitungen" von Extrema und Linien sein. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss-Auftrag zu platzieren, um Verluste auszugleichen, falls der Preis in die richtige Richtung um 15 Punkte geht. Dies schützt vor möglichen Verlusten, falls das Signal falsch ist.
Heute wird es wieder nur wenige makroökonomische Statistiken geben. Genauer gesagt, wird es gar keine geben. Ein Bericht über die Inflation in Deutschland, und das auch noch in der zweiten Schätzung, ist sicherlich nicht genug, um den Markt in Bewegung zu bringen. Wie wir bereits erwähnt haben, garantiert die Schwäche des Hintergrunds keine Abwesenheit von Volatilität, aber die Wahrscheinlichkeit starker Bewegungen heute ist minimal.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus - dicke rote Linien, in deren Nähe die Bewegung enden kann. Sie sind keine Handelssignale.
Kijun-Sen-Linien und Senkou Span B - Linien des Ichimoku-Indikators, die auf einen einstündigen Zeitrahmen von einem vierstündigen Zeitrahmen übertragen wurden. Sie sind starke Linien.
Extremum-Niveaus - dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abprallte. Sie sind Handelssignale.
Gelbe Linien - Trendlinien, Trendkanäle und alle anderen technischen Muster.
Indikator 1 in den COT-Diagrammen ist die Größe der Nettobestände jeder Traderkategorie.
Indikator 2 in den COT-Diagrammen ist die Größe der Nettobestände für die Gruppe "Non-Commercial".
