FX.co ★ Technische Analyse von GBP/USD für den 16. Februar 2024

GBP/USD Analyse: Positive UK-Einzelhandelsumsätze beeinflussen das Pfund

Wichtige Erkenntnisse:

• Starke UK-Einzelhandelsumsätze: Der unerwartete Anstieg der monatlichen und jährlichen UK-Einzelhandelsumsätze hat einen positiven Einfluss auf das Währungspaar GBP/USD und deutet auf eine mögliche Verschiebung der Marktbedingungen zugunsten des GBP hin.
• GBP/USD in kritischem Angebotsspielraum: Das Währungspaar testet einen wichtigen Angebotsspielraum zwischen 1,2613 und 1,2595. Ein bearishes Engulfing-Muster deutet auf mögliche bärische Stimmung hin, wodurch dieser Bereich entscheidend für die kurzfristige Richtung des Währungspaars ist.
• Mixed-Signale der Indikatoren: Die Diskrepanz bei den technischen Indikatoren und gleitenden Durchschnitten auf dem H1-Zeitrahmen verdeutlicht die Marktunsicherheit. Während eine Mehrheit der gleitenden Durchschnitte auf einen bullischen Trend hindeutet, neigt eine signifikante Anzahl von technischen Indikatoren zum Verkauf, was die gemischte Stimmung des Marktes widerspiegelt.

Marktüberblick:

Die neuesten Daten zu den britischen Einzelhandelsumsätzen, veröffentlicht um 8:00 Uhr polnischer Zeit, übertrafen die Markterwartungen. Entgegen des erwarteten Rückgangs zeigten die Daten einen deutlichen Anstieg im Jahresvergleich und markierten den größten monatlichen Anstieg seit April 2021.

• UK-Einzelhandelsumsätze für Januar:
  • Monatliche Hauptmessung: 3,4% (erwartet 1,5%, vorherige -3,2%)
  • Jährliche Hauptmessung: 0,7% (erwartet -1,4%, vorherige -2,4%)
  • Monatliche Basismessung: 3,2% (erwartet 1,7%, vorherige -3,3%)
  • Jährliche Basismessung: 0,7% (erwartet -1,5%, vorherige -2,1%)

GBP/USD technischer Ausblick: H4-Zeitrahmen

Das Währungspaar GBP/USD testet derzeit eine wichtige kurzfristige Widerstandszone zwischen 1,2613 und 1,2595. Ein bärisches Schlüssel-Umschließungsmuster weist auf eine mögliche Schwäche im bullischen Momentum hin und deutet auf eine mögliche Rückkehr zu einem abwärtsgerichteten Trend hin. Ein wesentlicher intraday Support wird bei 1,2572 identifiziert, wobei ein Ausbruch unter diesem Niveau auf eine Verschiebung zu einer bärischeren kurzfristigen Stimmung hinweist. Die signifikante kurzfristige Unterstützung liegt weiterhin auf dem Niveau von 1,2517 (Tief vom 5. Februar 2024).

Aktuelle technische Beobachtungen:

1. Preis im Verhältnis zu den gleitenden Durchschnitten:
   • Der Preis liegt derzeit unter sowohl dem 100-periodischen EMA (Exponentialer Gleitender Durchschnitt) als auch dem 50-periodischen DEMA (Doppelter Exponentieller Gleitender Durchschnitt). Dies könnte auf eine bärische Stimmung am Markt hinweisen.
   • Wenn der Preis unter diesen Durchschnitten bleibt, könnten sie als dynamische Widerstandsniveaus wirken.
2. Bärisches Engulfing-Muster:
   • Es ist ein bärisches Engulfing-Kerzenmuster auf dem Chart sichtbar, welches auf mögliche Bärischkeit hinweist. Dieses Muster tritt auf, wenn eine größere bärische Kerze den Körper der vorherigen bullischen Kerze vollständig umschließt und darauf hindeutet, dass die Verkäufer die Käufer übertroffen haben.
3. Relative Stärke Index (RSI):
   • Der RSI liegt knapp unterhalb der Mittellinie (50), was auf ein neutrales bis leicht bärisches Momentum hindeutet. Wenn der RSI weiter abfällt, könnte dies auf ein zunehmend bärisches Momentum hinweisen.
   

Potentielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus:

• Unterstützungsniveaus:
  • Die grüne horizontale Linie am unteren Rand zeigt ein potenzielles Unterstützungsniveau an. Wenn der Preis dieses Niveau erreicht, wird es entscheidend sein zu beobachten, ob der Preis zurückspringt, was auf Kaufinteresse auf diesem Niveau hindeuten könnte.
• Widerstandsniveaus:
  • Die roten horizontalen Linien oben zeigen potenzielle Widerstandsniveaus an. Dies sind die Preise, bei denen das Währungspaar zuvor auf Verkaufsdruck gestoßen ist. Ein Durchbruch über diese Niveaus könnte auf eine Verschiebung zur bullischen Stimmung hinweisen.

Intraday-Indikatoranalyse: H1-Zeitrahmen

• Technische Indikatoren: 11 zeigen ein Verkaufssignal an, 4 zeigen Kauf an und 6 sind neutral.
• Gleitende Durchschnitte: 14 weisen auf Kauf hin, während 4 Verkauf signalisieren.

Marktstimmungsanalyse:

Die gegenwärtige allgemeine Stimmung ist überwiegend bullisch (57% bullish gegenüber 43% bearish). Auch letzte Woche zeigte einen bullischen Trend (53% Bullen gegenüber 47% Bären), obwohl die Stimmung in den letzten drei Tagen auf bearish umgeschwenkt ist (45% Bullen gegenüber 55% Bären).

Wöchentliche Pivot-Punkte:

• Oberes Level: WR3 - 1,26951, WR2 - 1,26671, WR1 - 1,26519
• Pivot-Punkt: 1,26391
• Unteres Level: WS1 - 1,26239, WS2 - 1,26111, WS3 - 1,25831

Handelsszenarien:

• Bärische Fortsetzung:
  • Wenn der Preis es nicht schafft, über die gleitenden Durchschnitte zu steigen und der RSI weiterhin abwärts tendiert, könnten weitere Rückgänge zu erwarten sein. Ein Durchbruch unterhalb der grünen Unterstützungslinie könnte eine bärische Fortsetzung bestätigen und möglicherweise zu Tests auf niedrigeren Niveaus führen.
• Bullische Umkehrung:
  • Ein bullisches Szenario würde einen Preisbruch über den gleitenden Durchschnitten und einen Anstieg des RSI über 50 beinhalten. Dies könnte eine Änderung des Momentums anzeigen und zu Tests höherer Widerstandsniveaus führen. Ein Schlusskurs oberhalb der roten Widerstandslinien wäre ein starkes bullisches Signal.

Fazit: Das Währungspaar GBP/USD zeigt Anzeichen für eine bärische Dynamik, mit wichtigen Widerstandsniveaus oberhalb und Unterstützungsniveaus darunter. Händler sollten auf einen Durchbruch oder ein Abprallen von diesen Niveaus achten, um die Richtung zu bestätigen. Wie immer ist es entscheidend, die Auswirkungen anstehender wirtschaftlicher Ereignisse und Nachrichtenveröffentlichungen beim Handel zu berücksichtigen, da diese die Währungspreise erheblich beeinflussen können.

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Wichtiger Hinweis

Anfänger im Devisenhandel sollten äußerst vorsichtig sein, wenn sie Entscheidungen über den Einstieg in den Markt treffen. Vor der Veröffentlichung wichtiger Berichte ist es am besten, sich vom Markt fernzuhalten, um nicht von scharfen Marktschwankungen aufgrund erhöhter Volatilität erfasst zu werden. Wenn Sie sich entschließen, während der Veröffentlichung von Nachrichten zu handeln, platzieren Sie immer Stop-Aufträge, um Verluste zu minimieren.

Ohne Stop-Aufträge zu platzieren, können Sie sehr schnell Ihre gesamte Einlage verlieren, insbesondere wenn Sie kein Geldmanagement betreiben und mit hohen Volumina handeln. Für erfolgreiches Trading benötigen Sie einen klaren Trading-Plan und müssen konzentriert und diszipliniert bleiben. Spontane Handelsentscheidungen auf der Grundlage der aktuellen Marktsituation sind eine von vornherein verlierende Strategie für einen Scalper oder Daytrader.

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