EUR/USD 5M Analyse.
Das Währungspaar EUR/USD setzte am Montag die Aufwärtskorrektur fort, die vor einem Tag begann. Die Volatilität war erneut gering, was angesichts des vollständigen Fehlens jeglicher makroökonomischer und fundamentaler Informationen nicht überraschend ist. Wie erwartet, könnte diese Woche für eine Korrektur genutzt werden, aber wir sollten daran erinnern, dass wichtige Ereignisse und Veröffentlichungen anstehen und die Reaktion darauf nicht vorhersehbar ist. Daher behalten wir die Korrektur im Hinterkopf, sind aber bereit, auf jede Entwicklung vorbereitet zu sein. Wir bleiben weiterhin der Meinung, dass das Paar langfristig nur weiter fallen sollte.
Es gibt keine herausragenden Handelssignale für Montag. Das Währungspaar ist den ganzen Tag langsam gestiegen und hat die Region von 1,0747-1,0762 erreicht. Nachdem es diese Region erreicht hatte, blieb es dort bis zum Ende des Tages. Daher sollten die Händler gestern keine Positionen eröffnen. Heute wird sich die Situation auf dem Markt wahrscheinlich nicht grundlegend ändern, da der makroökonomische und fundamentale Hintergrund wieder sehr schwach sein wird. Es ist unwahrscheinlich, dass die Marktteilnehmer vor der EZB-Sitzung und der Veröffentlichung des Berichts über die amerikanische Inflation ein Risiko eingehen werden.
COT-Bericht:
Am Freitag wurde der neue COT-Bericht für den 5. September veröffentlicht. In den letzten 12 Monaten haben die COT-Berichte die Marktgeschehnisse vollständig widerspiegelt. Die Nettolong-Position der großen Spieler (zweiter Indikator) begann im September 2022 zu wachsen und zur gleichen Zeit begann auch die europäische Währung zu steigen. In den letzten 6-7 Monaten hat sich die Nettolong-Position kaum erhöht, jedoch bleibt der Euro relativ hoch und fällt ziemlich träge. Derzeit ist die Nettolong-Position der Non-Commercial-Trader stark und der Euro bleibt im Vergleich zum Dollar zu teuer.
Wir haben bereits die Aufmerksamkeit der Trader auf die Tatsache gelenkt, dass ein relativ hoher Wert der "Nettoposition" auf das Ende eines Aufwärtstrends hinweisen kann. Das signalisiert der erste Indikator, bei dem sich die roten und grünen Linien stark voneinander entfernen, was oft dem Ende des Trends vorausgeht. In der letzten Berichtswoche stieg die Anzahl der Kaufkontrakte bei der Gruppe "Non-commercial" um 5,2 Tausend, während die Anzahl der Short-Positionen um 15,6 Tausend zunahm. Folglich verringerte sich die Nettoposition um 10,4 Tausend Kontrakte. Die Anzahl der BUY-Kontrakte übersteigt die Anzahl der SELL-Kontrakte bei den Nicht-Kommerziellen um 136 Tausend, und das ist immer noch eine sehr große Lücke. Im Prinzip ist jetzt auch ohne COT-Berichte offensichtlich, dass die europäische Währung weiterhin fallen sollte.
Empfehlung zur Kenntnisnahme:
Prognose und Handelssignale für GBP/USD am 12. September. Detaillierte Analyse der Kursbewegung und der Handelsgeschäfte.
EUR/USD Analyse 1H.
Auf dem Stunden-Chart behält das Paar einen abwärtsgerichteten Trend bei und es gibt immer noch keine Grundlage für einen starken Anstieg. Die europäische Währung könnte ihren Rückgang im mittelfristigen Bereich weiter fortsetzen, was absolut verständlich ist. In dieser Woche stehen mindestens zwei wichtige Ereignisse an, daher könnten unvorhergesehene Bewegungen des Paares auftreten. Es ist nicht ausgeschlossen, dass eine aufsteigende Korrektur erfolgt, auf die wir bereits letzte Woche gewartet haben.
Am 12. September haben wir folgende Handelsebenen festgelegt - 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, sowie die Senkou Span B (1,0826) und die Kijun-sen (1,0726) Linien. Die Linien des Ichimoku-Indikators können im Laufe des Tages verschoben werden, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Es gibt auch unterstützende und widerstandsfähige Ebenen, jedoch werden in ihrer Nähe keine Signale gebildet. Signale können durch "Abpraller" und "Überwinden" von Extremums- und Linienlevels gegeben werden. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss-Auftrag zu platzieren, um Verluste zu vermeiden, wenn der Preis in die richtige Richtung um 15 Punkte geht. Dies schützt vor möglichen Verlusten, falls das Signal falsch ist.
Heute wird es wieder keine wichtigen Ereignisse geben. Alles, was hervorgehoben werden kann, sind die ZEW-Wirtschaftserwartungsindizes in Deutschland und der EU, aber sie dürften keine Bewegung von mehr als 20 Punkten auslösen. Daher scheint es, dass uns ein weiterer geringfügig volatiler Tag und ein seitwärts gerichteter Kurs erwartet.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus - dicke rote Linien, um die sich die Bewegung beenden kann. Sie sind keine Handelssignale.
Kijun-Sen- und Senkou Span B-Linien - Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4-Stunden-Zeitrahmen auf den Stundenchart übertragen wurden. Sie sind starke Linien.
Extremum-Niveaus - dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind Handelssignale.
Gelbe Linien - Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
Indikator 1 auf COT-Diagrammen - die Größe der Nettoposition jeder Händlerkategorie.
Indikator 2 auf COT-Diagrammen - die Größe der Nettoposition für die Gruppe "Nicht kommerziell".
