In meiner Morgenprognose habe ich auf das Level 1.0726 hingewiesen und empfohlen, Entscheidungen für den Markteintritt daraus abzuleiten. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. Es gab einen Rückgang des Währungspaares, aber es kam nicht zu einer ordnungsgemäßen Bildung eines Fehlausbruchs, woraufhin das Paar seinen Abwärtstrend fortsetzte. Im zweiten Teil des Tages hat sich das technische Bild jedoch vollständig verändert.
Um eine Long-Position in EURUSD zu eröffnen, müssen Sie:
Die veröffentlichten ZEW-Zahlen zu Stimmungen und Geschäftsbedingungen in Deutschland und der Eurozone führten in der ersten Hälfte des Tages zu einem Rückgang des Euros, da die Daten wie erwartet sogar schlechter als die Prognosen der Ökonomen waren. Angesichts der bisherigen Statistik in letzter Zeit war der Rückgang des Euros nicht überraschend. Während der amerikanischen Session gibt es außer dem Optimismus-Indikator im Bereich des Kleinunternehmertums von NFIB nichts, daher schließe ich nicht aus, dass der Druck auf das Währungspaar vor den morgigen wichtigen Statistiken bestehen bleibt. Aus diesem Grund werde ich nur bei einem Rückgang im Bereich der neuen Unterstützung bei 1,0700 handeln, wo meiner Meinung nach die Käufer aktiv werden sollten. Das Bilden eines falschen Ausbruchs auf diesem Niveau wird die geeignete Einstiegspunkte für Long-Positionen mit dem Ziel der Erholung bei etwa 1,0736 bestätigen, wo sich gleitende Durchschnitte befinden, die die Verkäufer unterstützen. Ein Durchbruch und ein Test dieses Bereichs von oben nach unten stärken die Nachfrage nach dem Euro und bieten die Möglichkeit eines Sprungs auf 1,0767. Das äußerste Ziel wird in der Zone von 1,0798 liegen, wo ich Gewinne verbuchen werde. Im Falle eines Rückgangs des EUR/USD und Mangels an Aktivität bei 1,0700 werden die Bären die Kontrolle über den Markt vollständig übernehmen. In diesem Fall wird nur die Bildung eines falschen Ausbruchs bei etwa 1,0665 ein Signal zum Kauf des Euro geben. Ich werde Long-Positionen sofort ab dem Rückprall von 1,0637 eröffnen mit einer aufsteigenden Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages als Ziel.
Um Short-Positionen in EURUSD zu eröffnen, wird benötigt:
Die Verkäufer haben eine ziemlich bedeutende Korrektur beim Euro erreicht, und es ist unwahrscheinlich, dass wir in naher Zukunft aus dem seitlichen Kanal von 1,0700-1,0767 ausbrechen werden. Im Falle eines Anstiegs des Währungspaares in der zweiten Tageshälfte werden die Bären die neue Widerstandsmarke von 1,0736 verteidigen müssen. Ein Fehlausbruch auf diesem Niveau wird ein Verkaufssignal geben, das den Weg in den Unterstützungsbereich von 1,0700 eröffnet. Nach einem Durchbruch und einer Bestätigung unterhalb dieses Bereichs sowie einem erneuten Test von unten nach oben erwarte ich ein weiteres Signal mit dem Ziel des Ausbruchs auf 1,0665, was auf eine Wiederaufnahme des mittelfristigen Bärenmarkt-Trends hindeuten wird. Das langfristige Ziel liegt bei etwa 1,0637, wo ich Gewinne realisieren werde. Falls es während der amerikanischen Sitzung zu einem Aufwärtsbewegung des EUR/USD kommt und keine Bären bei 1,0736 zu sehen sind, wird sich das Gleichgewicht wieder einstellen und die Bullen werden die Chance haben, eine aufsteigende Korrektur aufzubauen. In einem solchen Szenario werde ich meine Short-Positionen bis zur neuen Widerstandsmarke von 1,0767 verschieben. Dort kann man auch verkaufen, jedoch erst nach einer erfolglosen Bestätigung. Ich plane, Short-Positionen direkt nach dem Rebound vom Hoch von 1,0798 mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten zu eröffnen.
Empfohlen zum Lesen:
In dem COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 5. September wurde ein Anstieg der Long- und Short-Positionen beobachtet. Sehr ernsthafte negative Veränderungen in der Aktivität in der Eurozone sowie eine Revision des BIP für das zweite Quartal in Richtung Schlechterem führten zu einer Zunahme der Short-Positionen für das Handelsinstrument. Fügt man dazu noch die Aussagen der Vertreter der Federal Reserve hinzu, dass die Zinssätze in den USA erneut angehoben werden könnten, wird klar, warum der Dollar steigt und die europäische Währung fällt. Wir stehen vor sehr wichtigen Inflationsdaten in den USA, die über die zukünftige Geld- und Kreditpolitik entscheiden werden und damit zwangsläufig die Richtung von EUR/USD beeinflussen. Es ist jedoch zu beachten, dass auf dem Hintergrund des Rückgangs des Eurokurses die Long-Positionen steigen, was auf ein ziemlich hohes Interesse der Käufer von Risikoanlagen zu solch attraktiven Preisen hinweist. Im COT-Bericht wurde angegeben, dass die "Long non-commercial" Positionen um 5.190 auf 235.732 gestiegen sind, während die "Short non-commercial" Positionen um 15.638 auf 99.501 gestiegen sind. Folglich ist der Spread zwischen den Long- und Short-Positionen um 4.533 gestiegen. Der Schlusskurs sank auf 1,0728 gegenüber 1,0882, was auf einen bärischen Markt hinweist.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte
Der Handel findet knapp unter den 30- und 50-tägigen gleitenden Durchschnitten statt, was auf einen möglichen Rückgang des Währungspaars hinweist.
Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem H1-Stundenchart, was sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tagesgleitenden Durchschnitte auf dem D1-Tageschart unterscheidet.
Bollinger-Bänder
Im Falle eines Anstiegs wird die obere Grenze des Indikators bei etwa 1,0767 als Widerstand wirken.
Beschreibung der Indikatoren
• Der gleitende Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode 50. Auf dem Diagramm ist er gelb markiert.
• Der gleitende Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode 30. Auf dem Diagramm ist er grün markiert.
• Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte) mit einer schnellen EMA-Periode von 12 und einer langsamen EMA-Periode von 26 sowie einer SMA-Periode von 9.
• Die Bollinger-Bänder mit einer Periode von 20.
• Nichtkommerzielle Trader wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen.
• Lange nichtkommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtheit der offenen langen Positionen nichtkommerzieller Trader.
• Kurze nichtkommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtheit der offenen kurzen Positionen nichtkommerzieller Trader.
• Die gesamte nichtkommerzielle Nettoposition ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen nichtkommerzieller Trader.
