Das Währungspaar EUR/USD zeigte auch an diesem zweiten Handelstag der Woche wieder eine sehr geringe Volatilität. Der Preis versuchte erneut, die gleitende Durchschnittslinie zu überwinden, aber er scheiterte erneut. Formal erfolgte eine Konsolidierung oberhalb des Moving Averages, aber schauen Sie sich das obige Diagramm genau an - kann man das Überwinden nennen, wenn es nur um 10 Punkte erfolgt? Daher halten wir solche Bewegungen nicht für wichtig und trendbestimmend. Die Volatilität des Paares bleibt weiterhin niedrig und beträgt in den letzten 5 Arbeitstagen durchschnittlich 52 Punkte. Worüber können wir sprechen, wenn der Preis an einem Tag nur 50 Punkte bewegt? Der Markt ist derzeit praktisch ohne Bewegungen.
Und das ist nicht das Einzige, was fehlt. Der makroökonomische Hintergrund fehlt bereits seit mindestens drei Tagen. Es gibt auch keinen fundamentalen Hintergrund. Der Markt hat einfach keine Grundlage, um Handelsentscheidungen zu treffen, und in der Ferne sehen wir den Bericht über die Inflation in den USA und das Treffen der EZB. Dabei ist es sowohl im ersten als auch im zweiten Fall sehr schwer zu sagen, was von diesen Ereignissen zu erwarten ist. Im Falle der EZB ist immer noch unklar, ob die Regulierungsbehörde eine Pause einlegen oder die Zügel weiter anziehen wird. Im Falle der Inflation ist es schwer zu glauben, dass sie zwei Monate hintereinander steigen wird, aber genau das sagen die Prognosen voraus. Daher hat der Markt logischerweise selbst eine Pause eingelegt und eilt nicht voraus, sondern wartet auf offizielle Daten.
Bei einem 24-Stunden-Zeitrahmen hätte sich mit der aktuellen Volatilität nichts verändert. Das Währungspaar befindet sich immer noch unter der Ichimoku-Wolke und hat immer noch gute Chancen, seine Bewegung in Richtung Süden fortzusetzen. Genau diese Variante unterstützen wir auch, aber der Rückgang kann langsam sein, wie zuvor. Am Mittwoch und Donnerstag könnte jedoch eine Korrektur beginnen, da der fundamentale Hintergrund die europäische Währung unterstützen kann, nicht jedoch den US-Dollar. Aber danach erwarten wir einen erneuten Rückgang des Währungspaares.
Wir erwarten eine Beschleunigung der Inflation in den USA.
Die Wirtschaft der Europäischen Union verlangsamt sich weiterhin, die Inflation bleibt hoch, vor allem in Deutschland geht sie kaum zurück, während die Wirtschaft der "lokomotive Europas" sich in Richtung "rote Zone" bewegt. Die Situation ist nicht angenehm. Die Europäische Zentralbank (EZB) deutet jedoch gleichzeitig an, dass sie bereit ist, in die Endphase des Straffungszyklus überzugehen, was die Käufer der europäischen Währung sicherlich nicht erfreut. Über die Entscheidung der EZB werden wir jedoch erst am Donnerstag erfahren, wir wollen nicht vorgreifen.
Heute erwartet uns jedoch ein nicht weniger wichtiger Bericht über die Inflation in den USA. Das Problem mit solchen Berichten besteht darin, dass es manchmal extrem schwierig ist, sie eindeutig zu interpretieren. Nehmen wir zum Beispiel an, es wird heute bekannt, dass die Inflation zunimmt, aber die Kerninflation sinkt. Wie sollen diese Daten interpretiert werden? Sind sie zugunsten des Dollars oder nicht? Oder umgekehrt, wird die Inflation schwächer, aber die Kerninflation steigt wieder an, wie ist das zu erklären? Vielleicht ist das der Grund, warum wir oft einen "Emotionsausbruch" bei der Veröffentlichung solcher Statistiken beobachten, wenn das Währungspaar erst steigt, dann fällt und schließlich wieder auf den Ausgangspositionen landet.
Im Wesentlichen geht es heute darum zu verstehen, ob die Federal Reserve (FED) im September eine Grundlage für eine Zinserhöhung hat. Deshalb sollten wir die Kennzahlen für die Kern- und die Gesamtinflation im August ausschließlich im Hinblick auf das Treffen des Federal Open Market Committee (FOMC) in der nächsten Woche betrachten. Wenn die Inflation eindeutig schlechter wird, halten wir eine weitere Straffung der Geldpolitik in den USA im September für sehr wahrscheinlich. Allerdings wird diese Entscheidung wahrscheinlich nicht leicht und einfach sein, da derzeit eine beträchtliche Anzahl von Beamten eine weitere Zinserhöhung nicht unterstützt. Der US-Wirtschaft wird erneut eine Rezession vorausgesagt, dieses Mal jedoch im nächsten Jahr. Allerdings hört eine Rezession nicht auf, eine Rezession zu sein. Wenn die Inflation wie von Experten prognostiziert auf 3,6% beschleunigt, kann man sagen, dass die letzten 4 Monate umsonst waren. In diesem Fall müsste die FED eine weitere Straffung durchführen, was sowohl für die amerikanische Währung als auch für Verkäufer des Währungspaares sehr vorteilhaft wäre.
Die durchschnittliche Volatilität des Währungspaares Euro/Dollar in den letzten 5 Handelstagen beträgt zum 13. September 52 Punkte und wird als "durchschnittlich" eingestuft. Daher erwarten wir eine Bewegung des Paares zwischen den Niveaus 1,0695 und 1,0799 am Mittwoch. Eine nach unten gerichtete Umkehrung des Heikin-Ashi-Indikators deutet auf eine mögliche Fortsetzung der Abwärtsbewegung hin.
Nächste Unterstützungsniveaus:
S1 - 1,0742
S2 - 1,0681
S3 - 1,0620
Nächste Widerstandsniveaus:
R1 - 1,0803
R2 - 1,0864
R3 - 1,0925
Handelsempfehlungen:
Das Währungspaar EUR/USD befindet sich in einem Abwärtstrend. Derzeit können neue Short-Positionen in Betracht gezogen werden, mit Zielen von 1,0695 und 1,0681 im Falle eines Preistiefs von der gleitenden Durchschnittslinie. Long-Positionen können in Betracht gezogen werden, wenn der Preis über dem Moving Average fixiert ist (sicherer als aktuell), mit Zielen von 1,0799 und 1,0864.
Zur Kenntnisnahme empfohlen:
Überblick über das GBP/USD-Paar. 13. September. Die britische Wirtschaft ist weiterhin nicht beeindruckend.
Prognose und Handelssignale für EUR/USD am 13. September. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Kursbewegungen und Handelsgeschäfte.
Prognose und Handelssignale für GBP/USD am 13. September. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Kursbewegungen und Handelsgeschäfte.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
Lineare Regressionstrends - helfen dabei, den aktuellen Trend zu bestimmen. Wenn beide in die gleiche Richtung zeigen, bedeutet das, dass der Trend stark ist.
Gleitender Durchschnitt (Einstellungen 20,0, geglättet) - bestimmt den kurzfristigen Trend und die Handelsrichtung.
Murray Levels - Zielbereiche für Bewegungen und Korrekturen.
Volatilitätsniveaus (rote Linien) - der wahrscheinliche Preiskanal, in dem das Paar basierend auf den aktuellen Volatilitätsindikatoren in den nächsten 24 Stunden verläuft.
CCI-Indikator - sein Eintritt in den überverkauften Bereich (unter -250) oder in den überkauften Bereich (über +250) deutet darauf hin, dass eine Trendwende in entgegengesetzter Richtung bevorsteht.
