EUR/USD 5M Analyse.
Das Währungspaar EUR/USD handelte am Mittwoch weiterhin verwirrend und mit geringer Volatilität. Obwohl gestern mindestens ein wichtiges Inflationsbericht veröffentlicht wurde, stieg die Volatilität nicht an, sondern ging sogar zurück, obwohl sie zuvor bereits sehr gering war. Der Inflationsbericht in den USA ist schwer eindeutig zu interpretieren, da die Kerninflation zum zweiten Mal in Folge gestiegen ist, aber die Kerninflation entsprechend den Erwartungen der Händler gesunken ist. Daher sahen wir zunächst einen Anstieg des Dollars, dann seinen Rückgang und schließlich eine Rückkehr zum Ausgangsniveau. Und das alles innerhalb einer Volatilität von 50 Pips. Kurz gesagt, eine Enttäuschung. Die europäische Währung korrigiert sich nicht mehr, sondern befindet sich einfach in einer seitwärts gerichteten Range, mit allen daraus resultierenden Konsequenzen. Selbst eine starke makroökonomische Situation hilft nicht.
Was kann man aus den Handelssignalen herausfiltern? Der Preis verbrachte den ganzen Tag zwischen den Ebenen 1,0726 und 1,0762, der Abstand zwischen ihnen betrug 36 Punkte. Urteilen Sie selbst, ob es überhaupt sinnvoll war, Positionen mit einem potenziellen Gewinn von 10-15 Punkten zu eröffnen. Dennoch bildete sich das erste Verkaufssignal bereits in der Nacht, und zum Zeitpunkt der Eröffnung der europäischen Sitzung entfernte sich der Preis praktisch nicht von dem Bildungspunkt. In den nächsten 5-6 Stunden fiel der Preis jedoch stetig um 30 Punkte, aber vor der Veröffentlichung des Inflationsberichts war es ratsam, alle Trades manuell zu schließen. Oder Stop-Loss auf sie zu setzen, um keinen Verlust zu erleiden. Die nächsten beiden Signale traten genau zum Zeitpunkt der Inflationsveröffentlichung auf, daher sollten sie nicht gehandelt werden. Insgesamt konnten Trader gestern im besten Fall 20 Punkte verdienen.
COT-Bericht:
Am Freitag wurde ein neuer COT-Bericht für den 5. September veröffentlicht. In den letzten 12 Monaten haben die COT-Berichte vollständig den Marktgeschehnissen entsprochen. Die Nettolongposition der Großanleger (zweiter Indikator) begann im September 2022 zu steigen, und ungefähr zur gleichen Zeit begann auch die europäische Währung zu steigen. In den letzten 6-7 Monaten hat sich die Nettolongposition kaum erhöht, aber der Euro bleibt recht hoch und fällt relativ träge. Derzeit bleibt die Nettolongposition der Non-Commercials stark bullisch, während der Euro weiterhin im Vergleich zum Dollar zu teuer bleibt.
Wir haben bereits Händler darauf hingewiesen, dass ein ziemlich hoher Wert der "Netto-Position" darauf hindeuten kann, dass ein Aufwärtstrend bald enden könnte. Der erste Indikator signalisiert dies, da sich die rote und grüne Linie deutlich voneinander entfernt haben, was oft dem Ende eines Trends vorausgeht. In der letzten Berichtswoche stieg die Anzahl der Kaufverträge bei der Gruppe "Non-commercial" um 5.2 Tausend, während die Anzahl der Shorts um 15.6 Tausend stieg. Entsprechend hat sich die Netto-Position um 10.4 Tausend Verträge verringert. Die Anzahl der Kaufverträge ist immer noch um 136 Tausend höher als die Anzahl der Verkaufsverträge bei den nicht kommerziellen Händlern, und das ist immer noch eine sehr große Lücke. Grundsätzlich ist es jetzt auch ohne COT-Berichte offensichtlich, dass die europäische Währung weiterhin abwerten wird.
Empfehlenswert zur Kenntnisnahme:
Prognose und Handelssignale für GBP/USD am 14. September. Detaillierte Analyse der Kursbewegungen und Handelsgeschäfte des Währungspaares.
EUR/USD 1H Analyse.
Im Stunden-Chart weist das Paar immer noch einen abwärtsgerichteten Trend auf und versucht, sich zu korrigieren. Es gibt jedoch nach wie vor keine überzeugenden Gründe für einen starken Anstieg. Die europäische Währung könnte jederzeit ihren Abwärtstrend wiederaufnehmen, was im mittelfristigen Plan durchaus naheliegend ist. Da heute noch die Sitzung der EZB ansteht, schließen wir eine Fortsetzung der aufwärtsgerichteten Korrektur nicht aus, auf die wir bereits in der vergangenen Woche gewartet haben.
Am 14. September haben wir folgende Handelsniveaus festgelegt - 1.0537, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0768, 1.0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092 sowie die Senkou Span B-Linie (1,0816) und die Kijun-sen-Linie (1,0726). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Es gibt auch unterstützende und widerständige Niveaus, aber es werden keine Signale in ihrer Nähe generiert. Signale können "Rebounds" und "Überschreitungen" von Extremniveaus und Linien sein. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss-Auftrag zu platzieren, um Verluste auszugleichen, wenn der Preis in die richtige Richtung um 15 Pips bewegt. Dies schützt vor möglichen Verlusten, falls das Signal falsch ist.
Am Donnerstag werden die Ergebnisse der Sitzung der EZB bekannt gegeben, sowie eine Pressekonferenz mit Christine Lagarde stattfinden. Und das sind die beiden wichtigsten Ereignisse heute. Es ist durchaus möglich, dass die Ergebnisse der Sitzung und die Rhetorik der EZB die Händler enttäuschen und wir ähnliche Bewegungen wie am Mittwoch sehen werden. In den USA gibt es drei sekundäre Berichte, die kaum einen Einfluss auf die Stimmung am Markt haben werden.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus - dicke rote Linien, in der Nähe derer die Bewegung enden kann. Sie sind keine Handelssignale.
Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien - Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4-Stunden-Zeitrahmen auf den 1-Stunden-Zeitrahmen übertragen wurden. Sie sind starke Linien.
Extrempunktniveaus - dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind Handelssignale.
Gelbe Linien - Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
Indikator 1 in den COT-Diagrammen gibt die Größe der Nettoposition jeder Trader-Kategorie an.
Indikator 2 in den COT-Diagrammen gibt die Größe der Nettoposition für die Gruppe "Non-Commercial" an.
