Die heute am Anfang des Handelstages veröffentlichten positiven Makrodaten aus China führten zu einer Aufwertung des chinesischen Yuan und stärkten auch wichtige Rohstoffwährungen, insbesondere den australischen Dollar.
Laut den vom Nationalen Statistikbüro Chinas veröffentlichten Daten stiegen die Industrieproduktionsvolumina im August um +4,5% (gegenüber einer Prognose von +3,9% Wachstum und einem Wachstum von +3,7% im Vormonat), während die Einzelhandelsumsätze um +4,6% stiegen (gegenüber einem Wachstum von +2,5% im Juli und einer Prognose von +3,0%).
China ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt (nach den USA) und der wichtigste Handels- und Wirtschaftspartner Australiens sowie Käufer seiner Rohstoffe wie Kohle, Eisenerz, LNG und landwirtschaftlicher Produkte.
Daher können wichtige Makrodaten aus diesem Land einen starken Einfluss auf den Markt haben, insbesondere auf die Dynamik wichtiger Rohstoffwährungen wie dem kanadischen, neuseeländischen und australischen Dollar.
Was das Letztere betrifft, so hat es, wie bereits erwähnt, nach Veröffentlichung der chinesischen Makrostatistik deutlich zugenommen, und das Währungspaar AUD/USD erreichte ein Tageshoch und ein Hoch seit dem 5. September bei 0,6473.
Es ist erwähnenswert, dass der australische Dollar in den letzten Tagen Unterstützung durch steigende Preise für wichtige Energieträger wie Gas und Öl erhalten hat. Insbesondere erreichte der amerikanische WTI-Rohölpreis heute ein 10-Monatshoch von rund 91,20 US-Dollar pro Barrel, während der Preis für Brent-Öl erstmals seit November 2022 die Marke von 94,00 US-Dollar pro Barrel überschritt. Dies deutet auf einen starken Bullenimpuls und das Potenzial für weitere Preissteigerungen hin, basierend auf den Prognosen der IEA und OPEC, dass das Angebot an Öl bis Ende des Jahres knapp bleibt. Die Hoffnung der Investoren, dass die USA eine Rezession vermeiden werden und die Abschwächung der chinesischen Wirtschaft vorbei ist, unterstützt auch die Preise für Öl und andere Energieträger, insbesondere für LNG, dessen Hauptlieferant Australien ist.
Unterschiedlichen Daten zufolge wurde Australien bereits im Jahr 2021 der weltgrößte Exporteur von verflüssigtem Erdgas (gefolgt von Katar und den USA) und China und Japan importieren am meisten australisches Gas.
In Australien wird der Streik an den beiden Flüssiggas-Fabriken, die dem US-amerikanischen Ölgiganten Chevron gehören und mehr als 5% der weltweiten LNG-Lieferungen ausmachen, seit dem letzten Montag fortgesetzt. Ökonomen und Gasmarktexperten sind der Meinung, dass je länger der Streik andauert, desto wahrscheinlicher werden Engpässe bei der Lieferung von Flüssiggas und desto spürbarer wird sich der Angebotsausfall auf dem LNG-Markt auswirken. Dadurch werden die Preise weiter steigen, was wiederum dem australischen Dollar zugutekommt.
Was andere wirtschaftliche Ereignisse betrifft, die sich erheblich auf die AUD-Kurse auswirken können, ist die Veröffentlichung des Protokolls der Sitzung der Reserve Bank of Australia im September am Dienstag um 01:30 Uhr GMT zu nennen.
Dieses Dokument gibt Aufschluss über die wirtschaftlichen Bedingungen, die die Entscheidung der RBA zur Festlegung der Zinssätze beeinflusst haben.
Wie bekannt ist, haben die Führungskräfte der RBA in ihrer Sitzung am 5. September beschlossen, den Zinssatz auf 4,10% zu belassen. In der begleitenden Erklärung wurde betont, dass die nationale Wirtschaft weiterhin auf dem Weg der Erholung ist und die Inflation in dem Land ihren Höhepunkt überschritten hat.
So betrug laut den jüngsten Daten der Verbraucherpreisindex in Australien 4,9%, was deutlich unter den 8,4% liegt, die im Dezember 2022 verzeichnet wurden. Die RBA geht davon aus, dass die Inflation im Land weiterhin stetig sinken und bis Ende 2025 das Ziel von 2,0% - 3,0% erreichen wird. Allerdings schließt die RBA die Möglichkeit einer weiteren Erhöhung nicht aus, falls die wirtschaftliche Lage dies erfordert.
Wenn die RBA-Führungskräfte den Arbeitsmarkt im Land, das Wachstum des BIP und eine "falkenartige" Haltung in Bezug auf die Inflationsprognose in der Wirtschaft positiv bewerten, interpretieren die Märkte dies als höhere Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung bei der nächsten Sitzung, was eine positive Entwicklung für den AUD darstellt. Die lockere Rhetorik der Bankführer in Bezug auf insbesondere die Inflation wird jedoch Druck auf den AUD ausüben.
Daher wird die Volatilität der AUD-Wechselkurse steigen, wenn im veröffentlichten Protokoll unerwartete oder zusätzliche Informationen zur Geldpolitik der RBA enthalten sind.
Von technischer Seite betrachtet bleibt AUD/USD weiterhin in der Zone des mittel- und langfristigen bärischen Trends, unterhalb der Schlüsselwiderstandsebenen von 0,7010 und 0,6665. Ein Durchbruch des heutigen Tiefstands von 0,6430 kann ein Hinweis auf eine Fortsetzung der Short-Positionen bei AUD/USD sein (Weitere Details und alternative Szenarien finden Sie in AUD/USD: Szenarien für die Dynamik am 15.09.2023).
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