Analysieren Sie EUR/USD 5M.
Das Währungspaar EUR/USD zeigte am Montag nur eine 20-stündige Seitwärtsbewegung und stieg gegen Ende des Tages um 25 Punkte. Die Gesamtvolatilität betrug etwa 45 Punkte, was bedeutet, dass es eigentlich nichts zu sagen gibt. Es gab im Laufe des Tages keine wichtigen Veröffentlichungen in der Europäischen Union oder den USA. Die Händler hatten nichts zu reagieren, daher ist die geringe Volatilität erklärbar, genauso wie das Fehlen jeglicher Bewegung des Währungspaars. Daher können am Ende des Montags keine neuen Schlussfolgerungen gezogen werden. Das Paar zielt auf eine neue Phase der Aufwärtskorrektur ab, aber es wird sehr lange dauern, bis es um 20 Punkte steigt. Bereits am Mittwochabend werden die Ergebnisse der Fed-Sitzung verkündet, daher besteht eine gleiche Wahrscheinlichkeit für eine Verteuerung des Dollars und des Euros. Auch die Volatilität sollte zunehmen.
Macht es überhaupt Sinn, über Handelssignale am Montag zu sprechen? Formal hat sich der Preis in der Mitte der US-amerikanischen Session immer noch über dem Bereich von 1,0658-1,0669 festgesetzt und ist sogar bis zur kritischen Linie gestiegen, von der er zweimal abprallte. Daher war das Höchste, was die Händler tun konnten, eine Long-Position mit einem potenziellen Gewinn von 15 Punkten zu eröffnen. Wir sind der Meinung, dass solch ein Geschäft keinen Sinn ergab, da das potenzielle Verlustrisiko höher war (der Stop-Loss hätte unter 1,0658 platziert werden müssen). Daher war es die beste Entscheidung, nicht in den Markt einzusteigen.
COT-Bericht:
Am Freitag wurde ein neuer COT-Bericht für den 12. September veröffentlicht. Im letzten Jahr entsprachen die Daten der COT-Berichte vollständig den Marktgeschehnissen. Die Nettoposition der großen Spieler (zweiter Indikator) begann im September 2022 zu steigen und zur gleichen Zeit begann auch die europäische Währung zu steigen. In den letzten 6-7 Monaten hat sich die Nettoposition praktisch nicht erhöht, aber der Euro bleibt recht hoch und fällt ziemlich träge. Dennoch fällt er. Jeder starke Rückgang beginnt mit einem kleinen. Derzeit ist die Nettoposition der Nicht-Kommerzialisierungshändler "bullish" und bleibt relativ stark, aber der Euro rutscht langsam nach unten.
Wir haben bereits die Aufmerksamkeit der Händler auf die Tatsache gelenkt, dass ein ziemlich hoher Wert der "Nettoposition" darauf hindeutet, dass der Aufwärtstrend zu einem Ende kommen kann. Vielleicht ist es jetzt soweit. Die rote und grüne Linie haben sich stark voneinander entfernt, was oft dem Ende eines Trends vorausgeht, und sie nähern sich bereits wieder einander an. Daher halten wir nach wie vor das Ende des Aufwärtstrends für wahrscheinlich. In der letzten Berichtswoche ging die Anzahl der Kaufverträge bei der Gruppe "Non-Commercial" um 23,3 Tausend zurück und die Anzahl der Shorts um 0,2 Tausend. Das Nettoergebnis ist dementsprechend um 23,1 Tausend Verträge gesunken. Die Anzahl der Kaufverträge ist um 113 Tausend höher als die Anzahl der Verkaufsverträge bei den nicht kommerziellen Händlern, aber die Kluft verringert sich, was erfreulich ist. Im Prinzip ist es auch ohne COT-Berichte offensichtlich, dass die europäische Währung weiter fallen sollte, aber die COT-Berichte unterstützen diese Möglichkeit.
Empfehlenswert zur Kenntnisnahme:
Prognose und Handelssignale für GBP/USD am 19. September. Detaillierte Analyse der Kursentwicklung des Währungspaares und der Handelsgeschäfte.
EUR/USD 1H-Analyse.
Auf dem Stunden-Chart behält das Währungspaar seinen Abwärtstrend bei und konnte sich in der vergangenen Woche nicht korrigieren. Für einen starken Anstieg gibt es derzeit keine Grundlage. Der Preis hat sich nun der kritischen Linie und dem Trendlinie angenähert, daher könnte das Absinken sich bei einem Anstieg heute fortsetzen. Das Überwinden dieser beiden Linien signalisiert eine Fortsetzung der aufsteigenden Korrektur bis zur Senkou-Span-B-Linie.
Am 19. September haben wir folgende Handelsniveaus festgelegt - 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, sowie die Senkou Span B-Linie (1,0816) und die Kijun-sen-Linie (1,0698). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Es gibt auch zusätzliche Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, aber keine Signale werden in ihrer Nähe gebildet. Signale können durch Rebounds und Überwinden von Extremniveaus und Linien ausgelöst werden. Vergessen Sie nicht, eine Stop-Loss-Order zu setzen, um break-even zu handeln, wenn der Preis 15 Punkte in die richtige Richtung geht. Dies schützt vor möglichen Verlusten, wenn sich das Signal als falsch erweist.
Am Dienstag wird in der Europäischen Union die zweite Schätzung des Verbraucherpreisindex für August veröffentlicht, die sich wahrscheinlich nicht von der ersten Schätzung unterscheiden wird. Daher ist nicht mit einer Reaktion des Marktes auf diesen Bericht zu rechnen. In den USA gibt es heute einen sekundären Bericht über die erteilten Baugenehmigungen. Es deutet alles darauf hin, dass die Volatilität heute auch nicht über 50 Punkte hinausgehen wird...
Erläuterungen zu den Illustrationen:
Die Preisniveaus des Widerstands und der Unterstützung - dicke rote Linien, in deren Nähe sich die Bewegung möglicherweise enden kann. Sie sind keine Quelle für Handelssignale.
Die Kijun-sen-Linie und die Senkou-Span-B-Linie sind Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4-Stunden-Zeitrahmen auf den 1-Stunden-Zeitrahmen übertragen wurden. Sie sind starke Linien.
Die Extremum-Levels - dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind eine Quelle für Handelssignale.
Gelbe Linien - Trendlinien, Trendkanäle und alle anderen technischen Muster.
Der Indikator 1 auf COT-Diagrammen zeigt die Größe der Nettoposition jeder Händlerkategorie an.
Der Indikator 2 auf COT-Diagrammen zeigt die Größe der Nettoposition für die Gruppe "Non-Commercial" an.
