Das Währungspaar EUR/USD setzte seine Bewegungen am Dienstag fort, über die man nicht einmal sprechen möchte. Auf der Abbildung unten ist deutlich zu sehen, mit welcher Stärke das Paar in den letzten Wochen bewegt wurde. In praktisch jedem unserer Berichte weisen wir die Händler auf diese Tatsache hin, da sie von äußerster Wichtigkeit ist. Wenn es keine Bewegungen auf dem Markt gibt, warum sollte man dann handeln? Wenn ein Auto kein Rad hat, wie kann man dann damit fahren? Von den letzten 12 Handelstagen endeten 10 mit einer Volatilität von weniger als 63 Punkten und 9 mit einer Volatilität von weniger als 54 Punkten. Gestern schaffte die Euro-Währung es mühsam zur gleitenden Durchschnittslinie zu kommen, um die herum sogar eine Art Rückprall entstand. Daher könnte die Abwärtsbewegung rein formal bereits heute wieder aufgenommen werden.
Zu diesem Zeitpunkt deuten praktisch alle Indikatoren auf einen anhaltenden Abwärtstrend hin. Lediglich der CCI-Indikator ist zum zweiten Mal in den überverkauften Bereich gefallen, aber anscheinend werden wir auch dieses Mal keine starke Aufwärtsbewegung sehen. Für uns ist das nicht überraschend, da wir praktisch seit Anfang 2023 ständig die Unlogik des Anstiegs des Euro-Währungspaares betont haben und auf einen starken Rückgang gewartet haben. Der Euro fällt jetzt bereits seit zwei Monaten und kann sich nicht einmal minimal nach oben korrigieren, während sich die Wachstumsfaktoren für ihn in diesem Jahr absolut nicht verbessert haben. Daher läuft aus unserer Sicht alles nach Plan.
Und was kann derzeit das Wachstum der europäischen Währung provozieren? Selbst die heutige Sitzung der Federal Reserve, auf der die Zinssätze mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% nicht erhöht werden, wird wahrscheinlich dem Euro kaum Unterstützung bieten. Und Jerome Powell wird heute Abend wahrscheinlich nicht das Ende des geldpolitischen Straffungszyklus verkünden. Daher wird es selbst bei einem so starken und wichtigen Ereignis äußerst schwierig sein, einen Grund für das Wachstum der europäischen Währung zu finden.
Die Europäische Zentralbank übt weiterhin im Hintergrund Druck auf den Euro aus.
Wie wir bereits gesagt haben, traten zu Beginn der Woche mindestens fünf oder sechs Vertreter des EZB-Rates in Europa auf. Und heute werden noch weitere fünf oder sechs Auftritte im Laufe des Tages stattfinden. Wie wir sehen, hatten diese Auftritte keinerlei Einfluss auf die Bewegung der europäischen Währung. Die Informationen, die den Händlern zur Verfügung standen, waren interessant und wichtig, aber der Markt ist im Großen und Ganzen bereits seit einiger Zeit damit vertraut. Bereits vor zwei Monaten begannen wir, die Händler auf die Veränderung der Rhetorik einiger Mitglieder des EZB-Rates in eine "taubenhaftere" Richtung aufmerksam zu machen. Daher, wenn wir jetzt von Luis de Guindos oder einem seiner Kollegen Worte über eine "langfristige Beibehaltung des Zinssatzes auf dem Höchstniveau" hören, klingen sie nicht mehr wie ein Donnerschlag bei klarem Himmel.
Der Markt bereitet sich seit zwei Monaten auf das Ende der Straffungsphase der Europäischen Zentralbank vor, und in diesen beiden Monaten hat die europäische Währung abgenommen. Ein Zufall? Wie lange der Euro noch fallen wird, ist eine offene Frage. Auf dem 24-Stunden-Chart liegt ein wichtiger Fibonacci-Level bei 38,2% - 1,0609. Von diesem Level wird die weitere Entwicklung des Währungspaares weitgehend abhängen. Wenn es durchbrochen wird, wird der Rückgang bis zum 5. Mindestlevel andauern, und dort ist der 2. Level nicht weit entfernt. Wir sind der Meinung, dass der Preis im Jahr 2023 sogar recht einfach das Level von 1,0200 erreichen kann. Es sind nur noch 500 Punkte nach unten zu gehen. In den letzten 2 Monaten hat der Euro 600 Punkte verloren. Unter den aktuellen Umständen wäre eine Korrektur wahrscheinlicher und es ist nicht ausgeschlossen, dass wir diese in naher Zukunft sehen werden. Erst danach können wir einen neuen Abschwung der europäischen Währungserwartungen genauer betrachten. Beachten Sie, dass Korrekturen auch ohne entsprechenden fundamentalen Hintergrund stattfinden können.
Daher ist es definitiv nicht ratsam, Long-Positionen einzunehmen, bevor der Preis über das Moving Average hinausgeht oder sich von 1,0609 zurückzieht. Unter den aktuellen Volatilitätswerten sollten sie sowieso nicht in Betracht gezogen werden. Es ist auch sehr riskant, unmittelbar nach der Fed-Sitzung in den Markt einzusteigen, dies sollte nur mit einem Stop-Loss geschehen.
Die durchschnittliche Volatilität des Währungspaares Euro/Dollar in den letzten 5 Handelstagen bis zum 20. September beträgt 63 Punkte und wird als "durchschnittlich" bezeichnet. Daher erwarten wir am Mittwoch eine Bewegung des Paares zwischen den Niveaus 1,0617 und 1,0743. Eine Umkehrung des Heiken Ashi-Indikators nach unten deutet auf eine mögliche Fortsetzung des Abwärtstrends hin.
Nächste Unterstützungsniveaus:
S1 – 1,0620
Nächste Widerstandsniveaus:
R1 – 1,0681
R2 – 1,0742
R3 – 1,0803
Handelsempfehlungen:
Das Währungspaar EUR/USD behält seinen Abwärtstrend bei. Es ist derzeit möglich, Short-Positionen mit dem Ziel von 1,0620 einzunehmen, bis der Preis über den Moving Average steigt. Long-Positionen können in Betracht gezogen werden, wenn der Preis über der gleitenden Durchschnittslinie fixiert ist, mit den Zielen 1,0742 und 1,0803.
Zur Kenntnisnahme empfohlen:
GBP/USD-Paarüberblick. 20. September. Das Spannendste beginnt für das britische Pfund.
Prognose und Handelssignale für EUR/USD am 20. September. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Kursbewegung des Währungspaares und der Handelstransaktionen.
Prognose und Handelssignale für GBP/USD am 20. September. COT-Bericht. Detaillierte Analyse der Kursbewegung des Währungspaares und der Handelstransaktionen.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
Lineare Regression-Kanäle - helfen dabei, den aktuellen Trend festzustellen. Wenn beide in die gleiche Richtung zeigen, bedeutet dies, dass der Trend momentan stark ist.
Gleitender Durchschnitt (Einstellungen 20,0, geglättet) - bestimmt den kurzfristigen Trend und die Richtung, in der der Handel derzeit erfolgen sollte.
Murray-Levels - Zielniveaus für Bewegungen und Korrekturen.
Volatilitätsniveaus (rote Linien) - wahrscheinlicher Preisbereich, in dem das Währungspaar basierend auf den aktuellen Volatilitätsindikatoren in den nächsten 24 Stunden gehandelt wird.
CCI-Indikator - sein Eintritt in den überverkauften Bereich (unter -250) oder in den überkauften Bereich (über +250) bedeutet, dass eine Trendwende in die entgegengesetzte Richtung bevorsteht.
