EUR/USD 5M-Analyse.
Das Währungspaar EUR/USD zeigte am Mittwoch endlich einige starke und interessante Bewegungen. Natürlich wurden sie ausschließlich durch die Verkündung der Ergebnisse des spätabendlichen Treffens der Federal Reserve ausgelöst. Für diejenigen, die nur am Intraday-Handel beteiligt sind, hatten diese Bewegungen also keine besondere Bedeutung. Dennoch war auch während des Tagesverlaufs die Bewegung ziemlich gut, wenn auch immer noch schwach volatil. Am Abend wurde bekannt gegeben, dass der Leitzins unverändert bei 5,5% bleibt und die Federal Reserve ihren Zyklus der strafferen Geldpolitik nicht abgeschlossen hat, so dass wir bis zum Jahresende eine weitere Erhöhung sehen könnten. Allerdings halten wir diese Information für den Markt für irrelevant. Die Federal Reserve steht kurz vor dem Abschluss ihres Zyklus und die Europäische Zentralbank steht ebenfalls vor einer Zinserhöhung. Doch als der Zinssatz der EZB angehoben wurde, fiel der Euro, während der Dollar bei der Zinserhöhung der Federal Reserve stieg. Genau auf dieses Szenario hatten wir gerechnet, als wir sagten, dass der Dollar nun unter allen Umständen steigen sollte.
Gestern gab es nur wenige Handelssignale. Zuerst gab es ein Verkaufssignal nahe der Kijun-Sen-Linie, aber es war nicht ratsam, es umzusetzen, da unterhalb der Bereich der Unterstützung bei 1,0658-1,0669 lag. Jedoch konnte das nächste Kaufsignal umgesetzt werden. Die Long-Position sollte manuell 30 Minuten bis eine Stunde vor der FOMC-Sitzung geschlossen werden. Der Gewinn betrug etwa 30 Pips. Es war ziemlich riskant, Bewegungen nach der Sitzung der Federal Reserve umzusetzen.
COT-Bericht:
Am Freitag wurde der neue COT-Bericht vom 12. September veröffentlicht. In den letzten 12 Monaten entsprachen die Daten der COT-Berichte vollständig dem Marktgeschehen. Die Nettomarge der großen Akteure (zweiter Indikator) begann bereits im September 2022 zu steigen, etwa zur gleichen Zeit wie die europäische Währung. In den letzten 6-7 Monaten hat sich die Nettomarge praktisch nicht erhöht, aber der Euro bleibt relativ hoch und fällt recht träge. Aber es fällt trotzdem. Jeder starke Rückgang beginnt mit einem kleinen. Derzeit ist die Nettomarge der Nicht-Kommerziellen Trader "bullish" und bleibt relativ stark, aber die europäische Währung rutscht langsam nach unten.
Wir haben die Händler bereits darauf aufmerksam gemacht, dass ein recht hoher Wert der "Netto-Position" darauf hindeutet, dass der Aufwärtstrend möglicherweise zu einem Ende kommt. Es könnte jetzt die Zeit dafür gekommen sein. Die rote und grüne Linie haben sich stark voneinander entfernt, was oft dem Ende eines Trends vorausgeht, und sie beginnen sich sogar schon wieder anzunähern. Deshalb sind wir immer noch für das Ende des Aufwärtstrends. In der letzten Berichtswoche ist die Anzahl der Kaufverträge der Gruppe "Non-commercial" um 23,3 Tausend gesunken, während die Anzahl der Shortverkäufe um 0,2 Tausend gesunken ist. Folglich ist die Netto-Position um 23,1 Tausend Verträge gefallen. Die Anzahl der Kaufverträge ist um 113 Tausend höher als die Anzahl der Verkaufsverträge bei nicht-kommerziellen Händlern, aber der Abstand verringert sich, was erfreulich ist. Im Prinzip ist jetzt auch ohne COT-Berichte offensichtlich, dass die europäische Währung weiter fallen sollte, aber die COT-Berichte unterstützen diese Möglichkeit.
Zur Kenntnisnahme empfohlen:
Prognose und Handelssignale für GBP/USD am 21. September. Detaillierte Analyse der Kursentwicklung des Währungspaares und der Handelsgeschäfte.
Analyse EUR/USD 1H.
Auf dem Stundenzeitrahmen behält das Paar einen abwärtstrendenden Trend bei, trotz des Durchbruchs der Kijun-Sen-Linie und der Trendlinie. Gestern haben wir davor gewarnt, dass Durchbrüche, Überwindungen und andere Signale falsch sein können. Wir gehen davon aus, dass der Dollar mittelfristig weiterhin steigen wird, aber es wäre besser, die technischen Ergebnisse am Freitag zu ziehen, wenn sich die Marktsituation etwas beruhigt hat.
Am 21. September stellen wir die folgenden Handelsniveaus fest - 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092 sowie die Senkou Span B-Linie (1,0785) und die Kijun-sen-Linie (1,0677). Die Linien des Ichimoku-Indikators können im Laufe des Tages verschoben werden, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Es gibt auch unterstützende und widerstandsfähige Ebenen, aber es werden keine Signale in ihrer Nähe gebildet. Signale können "Bounces" und "Breakouts" von Extremniveaus und Linien sein. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss-Auftrag ohne Verluste zu platzieren, wenn der Preis 15 Punkte in die richtige Richtung gegangen ist. Dies schützt vor möglichen Verlusten, falls das Signal falsch ist.
Am Donnerstag finden in der Europäischen Union die Auftritte von Christine Lagarde und Isabelle Schnabel statt, aber wir sind der Meinung, dass wir nichts Interessantes hören werden. Letzten Donnerstag hat Frau Lagarde bereits alles mitgeteilt, was sie mitteilen sollte, und danach sprach praktisch das ganze Komitee, daher weiß der Markt genau, was von der EZB zu erwarten ist. In den USA gibt es nur zwei sekundäre Berichte, daher ist es besser, heute seine Aufmerksamkeit auf das Treffen der Bank of England zu konzentrieren.
Erläuterungen zu den Illustrationen:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus - dicke rote Linien, in der Nähe derer die Bewegung enden kann. Sie sind keine Handelssignale.
Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien - Linien des Ichimoku-Indikators, die auf dem Stunden-Zeitrahmen vom 4-Stunden-Zeitrahmen übertragen werden. Sie sind starke Linien.
Extremum-Niveaus - dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind Handelssignale.
Gelbe Linien - Trendlinien, Trendkanäle und alle anderen technischen Muster.
Der Indikator 1 in den COT-Diagrammen ist die Größe der Nettoposition jeder Händlerkategorie.
Der Indikator 2 in den COT-Diagrammen ist die Größe der Nettoposition für die Gruppe "Nonkommerziell".
