Am letzten Freitag kehrte das Währungspaar EUR/USD auf dem Stundenchart nahe dem Korrekturlevel von 61,8% (1,0833) zugunsten der amerikanischen Währung um und initiierte einen neuen Abwärtstrend. Die Konsolidierung der Kurse unterhalb des Fibonacci-Levels von 76,4% (1,0823) erhöht die Wahrscheinlichkeit weiterer Abwärtsbewegungen in Richtung des nächsten Korrekturlevels von 100,0% (1,0725). Eine Aufwärtsbewegung des Kursverhältnisses des Paares vom Level von 1,0725 ermöglicht einige Euro-Gewinne in Richtung 1,0823.
Die Welle-Situation bleibt unklar und wird mit jedem Tag komplizierter. Die letzte aufwärts gerichtete Welle übertraf den Höhepunkt der vorherigen Welle, allerdings nur um wenige Punkte. Die neue abwärts gerichtete Welle durchbrach auch das Tief der vorherigen Welle, wiederum nur um wenige Punkte. Alles deutet darauf hin, dass der "bearish" Trend anhält, aber die Wellen sind nahezu gleich. Wir sehen keine klaren impulsiven und korrektiven Wellen, aber die "bearish" Stimmung bleibt bestehen und man kann mit einem weiteren Rückgang der europäischen Währung rechnen. Allerdings zeigt das aktuelle Bild, dass die Bären einen äußerst schwachen Vorteil haben, und ein starker Rückgang des Euros sollte nicht erwartet werden.
Der Informationshintergrund am Freitag war wieder einmal sehr stark. In Amerika wurden Berichte zu Nonfarm Payroll, Arbeitslosigkeit, Lohndaten und Verbraucherstimmung veröffentlicht. Alle vier Berichte waren stärker als von den Händlern erwartet, was zu einem kräftigen Anstieg der amerikanischen Währung führte. Die Payrolls übertrafen nicht nur die Erwartungen der Händler, sondern lagen fast doppelt so hoch. Darüber hinaus wurde die Dezemberzahl überarbeitet und anstelle von 216.000 sahen wir eine neue Zahl - 333.000. Die Arbeitslosenquote blieb unverändert, aber die Händler erwarteten einen Anstieg des Indikators. Somit haben die beiden wichtigsten Berichte die Verkäufer (oder Käufer des Dollars) stark unterstützt. Angesichts der Entwicklung des Währungspaares in den letzten Wochen bezweifle ich jedoch stark, dass der Dollar am Montag und Dienstag fallen wird.
Auf dem 4-Stunden-Chart vollführte das Währungspaar eine erneute Umkehr zugunsten der amerikanischen Währung, nachdem es von der oberen Linie des absteigenden Trendkanals abgeprallt war und auf das Fibonacci-Niveau von 38,2% (1,0765) gefallen war. Ein erneutes Anspringen von diesem Niveau ermöglicht eine vorweggenommene Umkehr zugunsten des Euros und einen Anstieg in Richtung des Korrekturniveaus von 50,0% (1.0862). Wenn sich der Kurs des Währungspaars unter 1,0765 konsolidiert, steigt die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Rückgangs in Richtung des Fibonacci-Niveaus von 23,6% (1,0644). Derzeit sind keine bevorstehenden Divergenzen in Indikatoren zu erkennen und die Marktstimmung bleibt "bearish".
Commitments of Traders (COT) Report:
In der letzten Berichtswoche eröffneten Spekulanten 5.170 Long-Kontrakte und 4.723 Short-Kontrakte. Die Stimmung der Großinvestoren bleibt "bullisch", aber schwächt sich weiter ab. Die Gesamtzahl der Long-Kontrakte, die spekulative Anleger derzeit halten, beträgt 200.000, und bei den Short-Kontrakten sind es 111.000. Trotz eines ziemlich großen Unterschieds bin ich immer noch der Meinung, dass sich die Situation weiterhin zugunsten der Bären ändern wird. Die Bullen haben den Markt zu lange dominiert, und nun benötigen sie einen starken Informationshintergrund, um den "bullischen" Trend aufrechtzuerhalten. Ich sehe einen solchen Hintergrund derzeit nicht. Professionelle Händler könnten in Kürze ihre Long-Positionen weiter schließen. Die aktuellen Zahlen lassen darauf schließen, dass der Euro in den kommenden Monaten weiter fallen wird.
Nachrichtenkalender für die USA und die Europäische Union:
Europäische Union - Deutscher Geschäftstätigkeitsindex im Dienstleistungssektor (08:55 UTC).
Europäische Union - Geschäftstätigkeitsindex im Dienstleistungssektor (09:00 UTC).
Vereinigte Staaten - Geschäftstätigkeitsindex im Dienstleistungssektor (14:45 UTC).
Vereinigte Staaten - ISM Geschäftstätigkeitsindex im Dienstleistungssektor (15:00 UTC).
Am 5. Februar enthält der Wirtschaftskalender mehrere weniger bedeutende Aufzeichnungen, wobei der ISM-Index hervorsticht. Der Einfluss des Informationshintergrunds auf die Marktteilnehmerstimmung kann heute von mäßiger Stärke sein.
Prognose für EUR/USD und Händlerempfehlungen:
Der Verkauf des Währungspaares war möglich, wenn es auf dem Stundenchart von 1.0883 abprallte, mit Zielen bei 1.0823 und 1.0805. Das erste Ziel wurde erreicht. Heute werde ich in Betracht ziehen, das Währungspaar auf dem 4-Stunden-Chart von 1.0765 abprallen zu lassen und mit Zielen bei 1.0823 und 1.0883 zu kaufen. Verkäufe im Falle eines Abpralls sollten geschlossen werden.
