Analyse EUR/USD 5M
EUR/USD setzte am Montag seinen Abwärtstrend fort. Natürlich war der Rückgang nicht so stark wie am Freitag, da das fundamentale/makroökonomische Umfeld schwächer war. Allerdings sprach Fed-Chef Jerome Powell erneut und bestätigte, dass die Zentralbank wahrscheinlich nicht noch im März die Zinsen senken wird und dass die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung bei 95% liegt. Natürlich stützte diese Information sofort den Dollar. Außerdem wurde der US ISM Non-Manufacturing PMI veröffentlicht, der die Prognosewerte deutlich übertraf. Es war ein weiterer Bericht, der den Dollar unterstützte. In der vergangenen Woche waren die meisten Ereignisse und Berichte zugunsten der US-Währung.
Daher überrascht es nicht, dass das Währungspaar weiterhin fällt, da der makroökonomische und fundamentale Hintergrund es unterstützt. Es ist noch weniger überraschend, wenn man das technische Bild betrachtet, das ebenfalls den US-Dollar unterstützt. Wir glauben, dass der Euro mittelfristig weiter fallen könnte, bis zum Preisparität. Es wird in dieser Woche nur wenige bedeutende Ereignisse geben, und der Euro ist nicht dazu verpflichtet, jeden Tag zu fallen. Dennoch könnte der Abwärtstrend anhalten.
Was die Handelssignale betrifft, wurde gestern nur eines generiert. Zu Beginn der US-Sitzung überstieg der Preis das Niveau von 1,0757 und fiel dann um 30 Pips. Sie könnten jedoch auch nach Überschreiten des Niveaus von 1,0823 in Short-Positionen bleiben. Derzeit fällt das Währungspaar ohne jegliche Rücksetzer. Wenn der Preis heute unter dem Niveau von 1,0757 bleibt, können Sie in Shorts bleiben, wobei 1,0669 das Ziel ist.
COT-Bericht:
Der neueste COT-Bericht stammt vom 23. Januar. Wie in den obigen Diagrammen zu sehen ist, ist deutlich, dass die Nettostellung der nichtkommerziellen Händler seit geraumer Zeit bullish ist. Einfach ausgedrückt, die Anzahl der Long-Positionen ist deutlich höher als die Anzahl der Short-Positionen. Dies sollte den Euro unterstützen, aber wir sehen immer noch keine fundamentalen Faktoren, die den Euro weiter stärken lassen. In den letzten Monaten sind sowohl der Euro als auch die Nettostellung gestiegen. In den letzten Wochen haben jedoch die großen Marktteilnehmer begonnen, ihre Long-Positionen zu reduzieren, und wir glauben, dass sich dieser Prozess fortsetzen wird.
Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass sich die rote und grüne Linie voneinander entfernt haben, was oft dem Ende eines Trends vorausgeht. Im Moment sind diese Linien immer noch weit auseinander. Daher unterstützen wir das Szenario, in dem der Euro fallen sollte und der Aufwärtstrend enden muss. In der letzten Berichtswoche sank die Anzahl der Long-Positionen für die nicht-kommerzielle Gruppe um 9.100, während die Anzahl der Short-Positionen um 6.600 zunahm. Entsprechend fiel die Nettostellung um 15.700. Die Anzahl der Kaufverträge liegt immer noch um 89.000 höher als die Anzahl der Verkaufsverträge bei den nicht-kommerziellen Händlern (es war 104.000). Die Lücke ist ziemlich groß, und selbst ohne COT-Berichte ist klar, dass der Euro weiterhin fallen sollte.
Analyse von EUR/USD 1H
Auf dem 1-Stunden-Chart zeigt der EUR/USD weiterhin eine abwärtsgerichtete Bewegung, die durch die Ereignisse der letzten Woche ausgelöst wurde. Da die US-Wirtschaft immer noch stark ist und selten enttäuscht, könnte der Euro weiterhin fallen, was wir derzeit erwarten. Unserer Meinung nach deuten fast alle aktuellen Faktoren darauf hin, dass der Dollar sich stärken wird.
Am 6. Februar heben wir folgende Handelsniveaus hervor: 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1,0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185 sowie die Senkou-Span-B (1.0894) und Kijun-sen (1.0834) Linien. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages bewegen, daher sollte dies bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss auf Break-even zu setzen, wenn sich der Preis um 15 Pips in die beabsichtigte Richtung bewegt hat. Dies schützt Sie vor möglichen Verlusten, falls das Signal sich als falsch erweist.
Am Dienstag wird die Veröffentlichung der Einzelhandelsumsatzdaten der Eurozone im Dezember erwartet. Obwohl Händler sie objektiv als unbedeutend betrachten können, bleibt der Abwärtstrend bestehen. Daher ist zu erwarten, dass der Euro einen neuen Rückgang beginnt. Im Laufe des Tages sind keine weiteren wichtigen Ereignisse geplant.
Beschreibung des Diagramms:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind dicke rote Linien, in der Nähe derer der Trend enden kann. Sie liefern jedoch keine Handelssignale;
Die Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien sind die Linien des Ichimoku-Indikators, die auf der 1-Stunden-Zeitachse aus der 4-Stunden-Zeitachse gezeichnet sind. Sie liefern Handelssignale;
Extreme Niveaus sind dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie liefern Handelssignale;
Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster;
Indikator 1 auf den COT-Diagrammen ist die Nettopositionsgröße für jede Kategorie von Händlern;
Indikator 2 auf den COT-Diagrammen ist die Nettopositionsgröße für die Gruppe der Nicht-Kommerziellen.
