In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 147,74 hingewiesen und geplant, Entscheidungen für den Markteintritt darauf basierend zu treffen. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was passiert ist. Der Rückgang und die Bildung eines falschen Ausbruchs um 147,74 ermöglichte den Einstieg in den Markt in Long-Positionen, was zu einem Anstieg des Paares um mehr als 30 Punkte führte. Allerdings blieb der Handel innerhalb eines seitlichen Kanals, was mich dazu veranlasste, das technische Bild für die zweite Hälfte des Tages unverändert zu lassen.
Um Long-Positionen auf USD/JPY zu eröffnen, sind folgende Dinge erforderlich:
Weiterhin wird die Nachfrage nach dem Dollar von den externen Handelsbilanzdaten und dem Verbraucherkreditvolumen abhängen. Gute Statistiken werden ein weiteres Wachstum ermöglichen und den Versuch einer Wiederaufnahme, wie er in der ersten Tageshälfte beobachtet wurde. Ich empfehle jedoch, sich auf die Reden und Interviews der Vertreter der Federal Reserve zu konzentrieren. Aussagen von FOMC-Mitgliedern Susan M. Collins, Thomas Barkin und Michelle Bowman werden erwartet. Eine Tendenz zu einer eher lockeren Geldpolitik wird dem Dollar schaden und zu einem erneuten Verkauf von USD/JPY führen, den ich nutzen möchte.
Ich plane, auf den Rückgang nach einem falschen Ausbruch im Unterstützungsbereich von 147,74 zu reagieren, ähnlich wie ich es zuvor besprochen habe. Dies wird eine zusätzliche Kaufgelegenheit bieten und einen stärkeren Aufwärtsanstieg in Richtung 148,15 antizipieren, wo die gleitenden Durchschnitte leicht zugunsten der Verkäufer liegen. Ein Durchbrechen und erneutes Testen dieses Bereichs von oben nach unten wird zu einer weiteren guten Möglichkeit führen, Long-Positionen zu erhöhen, wodurch USD/JPY auf etwa 148,49 steigen kann. Das ultimative Ziel wird der Bereich von 148,88 sein, wo ich einen Gewinn realisieren möchte. Im Falle eines Rückgangs des Währungspaares und einer fehlenden Aktivität bei 147,74 von den Käufern in der zweiten Tageshälfte, da dieser Level bereits heute einmal gearbeitet hat, wird der Druck auf den Dollar zurückkehren. In diesem Fall werde ich versuchen, bei 147,35 in den Markt einzusteigen. Aber erst ein falscher Ausbruch dort wird das Signal zur Eröffnung von Long-Positionen sein. Ich plane, USD/JPY nur auf dem Aufprall direkt vom Minimum bei 146,94 zu kaufen und innerhalb des Tages eine Korrektur von 30-35 Punkten anzustreben.
Um Short-Positionen auf USD/JPY zu eröffnen, sind folgende Voraussetzungen erforderlich:
Die Verkäufer hatten eine Chance, aber sie haben sie nicht genutzt. Ohne einen ordentlichen Test und eine Verteidigung von 148,15 in der zweiten Hälfte des Tages wird es schwer sein, über einen erneuten Druck auf das Währungspaar zu sprechen. Aus diesem Grund schlage ich vor, mich genau auf dieses Level zu konzentrieren, wo die Bildung eines falschen Ausbruchs nach der vorsichtigen Positionierung der Fed-Vertreter eine geeignete Bedingung für die Eröffnung von Short-Positionen mit dem Ziel eines erneuten Rückgangs auf etwa 147,74 sein wird. Das Durchbrechen und das erneute Testen dieses Bereichs von unten wird den bullischen Positionen einen schwerwiegenderen Schlag versetzen und dazu führen, dass Stop-Orders ausgelöst werden und der Weg zu 147,35 geebnet wird. Das ultimative Ziel wird der Bereich von 146,94 sein, wo ich einen Gewinn erzielen plane. Im Szenario eines Anstiegs des USD/JPY und der fehlenden Aktivität bei 148,15 in der zweiten Hälfte des Tages werden die Käufer die volle Initiative zurückgewinnen und den Aufwärtstrend fortsetzen. In diesem Fall ist es am besten, den Verkauf aufzuschieben, bis der nächste Widerstand bei 148,49 getestet wird. Wenn es dort keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich USD/JPY sofort am Rückprall von 148,88 verkaufen, aber nur mit der Erwartung einer Korrektur des Währungspaares um 30-35 Punkte innerhalb des Tages.
Indikatorsignale:
Glättende Durchschnitte
Der Handel findet unterhalb der 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte statt, was auf einen weiteren Rückgang des Währungspaares hinweist.
Hinweis: Die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem stündlichen Chart H1 betrachtet und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem Tageschart D1.
Bollinger-Bänder
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators um 147,74 als Unterstützung wirken.
Beschreibungen der Indikatoren:
- Gleitender Durchschnitt (MA, bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode: 50. In gelb auf dem Chart markiert.
- Gleitender Durchschnitt (MA, bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode: 30. In grün auf dem Chart markiert.
- Moving Average Convergence/Divergence (MACD)-Indikator. Schnelles EMA: Periode 12. Langsames EMA: Periode 26. SMA: Periode 9.
- Bollinger-Bänder. Periode: 20.
- Non-Commercial-Trader - Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt für spekulative Zwecke nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
- Long-Positionen der Non-Commercial-Trader stellen die Gesamtanzahl der offenen Long-Positionen dar.
- Short-Positionen der Non-Commercial-Trader stellen die Gesamtanzahl der offenen Short-Positionen dar.
- Die Gesamtnetto-Position der Non-Commercial-Trader ist die Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen der Non-Commercial-Trader.
