Analyse von EUR/USD 5M
EUR/USD setzte am Mittwoch seinen Korrekturaufwärtstrend fort. Die Volatilität war sehr schwach, und dennoch bewegt sich das Währungspaar weiter nach oben. Der Euro hat sich in einem Muster bewegt, das dem seit mehreren Wochen beobachteten seitwärts gerichteten Trend ähnelt. Gegen Ende der letzten Woche übernahmen jedoch schließlich die Bären die Kontrolle. Die US-Berichte unterstützten die Bären und zeigten erneut, dass mit der Wirtschaft und dem Arbeitsmarkt alles in Ordnung ist und die Federal Reserve den Leitzins so lange halten kann, wie es erforderlich ist. Da der Markt im März mit der ersten Zinssenkung gerechnet hatte, unterstützte diese Information (ein hawkish push) den Dollar.
Zudem sprach Federal Reserve Chef Jerome Powell am Donnerstag und Montag zweimal und sagte, dass eine Zinssenkung im März unwahrscheinlich sei. Einige seiner Kollegen äußerten sich ebenfalls und bestätigten, dass die Fed nicht in Eile ist, die Zinssätze zu senken, da die Inflation möglicherweise wieder anziehen könnte. Wir sind der Meinung, dass das fundamentale Umfeld für den US-Dollar nahezu ideal ist und der Rückgang, den wir gesehen haben, recht schwach war. In den letzten beiden Tagen gab es kaum wirtschaftliche Berichte, sodass der Markt beschlossen hat, dies als Ausgangspunkt für eine Korrektur zu nutzen.
Heute könnte das Paar sich nach oben korrigieren und sogar die Kijun-Sen-Linie erreichen. Danach erwarten wir, dass der Rückgang wieder aufgenommen wird, der jedoch unwahrscheinlich stark und schnell sein wird. Was die Handelssignale betrifft, so wurden gestern drei Abpraller vom Niveau von 1,0757 gebildet. In jedem Fall konnte der Preis nicht um mehr als 20 Pips nach oben gehen. Das Paar konnte auch im Laufe des Tages nicht unterhalb des Niveaus von 1,0757 konsolidieren. Daher könnten Trader basierend auf diesen Signalen Long-Positionen eröffnen, jedoch war der Gewinn aufgrund der sehr geringen Volatilität gering.
COT-Bericht:
Der neueste COT-Bericht ist vom 23. Januar. Wie aus den obigen Diagrammen ersichtlich ist, ist die Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler seit einiger Zeit bullish. Einfach ausgedrückt ist die Anzahl der Long-Positionen deutlich höher als die Anzahl der Short-Positionen. Dies sollte den Euro unterstützen, aber wir sehen immer noch keine fundamentalen Faktoren, die den Euro weiter stärken könnten. In den letzten Monaten sind sowohl der Euro als auch die Nettoposition gestiegen. In den letzten Wochen haben jedoch die großen Player begonnen, ihre Long-Positionen zu reduzieren, und wir glauben, dass dieser Prozess fortgesetzt wird.
Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass sich die rote und grüne Linie voneinander entfernt haben, was häufig dem Ende eines Trends vorausgeht. Im Moment sind diese Linien immer noch weit voneinander entfernt. Daher unterstützen wir das Szenario, dass der Euro fallen sollte und der Aufwärtstrend ein Ende finden muss. Während der letzten Berichtswoche ging die Anzahl der Long-Positionen der nicht-kommerziellen Gruppe um 9.100 zurück, während die Anzahl der Short-Positionen um 6.600 zunahm. Entsprechend sank die Nettoposition um 15.700. Die Anzahl der Kaufverträge liegt bei den nicht-kommerziellen Händlern immer noch um 89.000 höher als die Anzahl der Verkaufsverträge (es waren 104.000). Die Lücke ist ziemlich groß, und selbst ohne COT-Berichte ist deutlich, dass der Euro weiter fallen sollte.
Analyse von EUR/USD 1H
Auf dem 1-Stunden-Chart setzt sich der Abwärtstrend fort. Da die US-Wirtschaft weiterhin starke Ergebnisse zeigt und selten enttäuscht, während die europäische Wirtschaft stagniert, könnte der Euro weiter fallen, genau das, was wir erwarten. Unserer Meinung nach deuten fast alle derzeitigen Faktoren darauf hin, dass der Dollar sich stärken wird.
Am 8. Februar stellen wir folgende Handelsniveaus heraus: 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185 sowie die Linien Senkou Span B (1,0857) und Kijun-sen (1,0811). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, daher sollte dies berücksichtigt werden, wenn Handelssignale identifiziert werden. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss auf Breakeven zu setzen, wenn der Preis um 15 Pips in die beabsichtigte Richtung bewegt wurde. Dies schützt Sie vor möglichen Verlusten, wenn sich das Signal als falsch erweist.
Am Donnerstag stehen keine wichtigen Ereignisse oder Berichte in der Europäischen Union an. Wir können nur auf den US-Bericht über Arbeitslosenanträge hinweisen, der wöchentlich veröffentlicht wird. Wir sind der Meinung, dass wir weiterhin eine schwache Volatilität und eine korrektive Bewegung sehen werden.
Beschreibung des Diagramms:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind dicke rote Linien, in der Nähe derer der Trend enden kann. Sie liefern keine Handelssignale;
Die Linien Kijun-sen und Senkou Span B sind die Linien des Ichimoku-Indikators, die im Stundenchart vom 4-Stundenchart geplottet werden. Sie liefern Handelssignale;
Extreme Levels sind dünn rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie liefern Handelssignale;
Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster;
Indikator 1 auf den COT-Charts ist die Nettogröße der Position für jede Trader-Kategorie;
Indikator 2 auf den COT-Charts ist die Nettogröße der Position für die Nicht-Kommerzielle Gruppe.
