Das Währungspaar EUR/USD setzte seine Aufwärtsbewegung am Mittwoch fort und näherte sich dem Korrekturlevel von 76,4% (1,0823). Die Aktivität der Händler ist gering angesichts eines leeren Wirtschaftskalenders. Ein Abprallen vom Level von 1,0823 würde den US-Dollar begünstigen und zu einem leichten Rückgang in Richtung des Fibonacci-Levels von 100,0% (1,0725) führen. Eine Konsolidierung des Wechselkurses über dem Niveau von 1,0823 würde weiteres Wachstum in Richtung des nächsten Korrekturlevels von 61,8% (1,0853) begünstigen.
Die Situation der Welle bleibt zweideutig. Der "bearish" Trend ist unbestreitbar, aber die Wellen sind derzeit sehr eigenartig. Die letzte Aufwärtsbewegung durchbrach den Höhepunkt der vorherigen Welle, allerdings nur um wenige Punkte. Die letzte Abwärtsbewegung brach ebenfalls die Tiefststände der vorherigen Welle. Somit zeigen die letzten beiden Wellen Anzeichen für das Ende sowohl des "bullishen" als auch des "bearishen" Trends. Da derzeit kein klarer "bullisher" Trend erkennbar ist, bin ich der Meinung, dass die Bären die Initiative behalten sollten. Wir erkennen keine klar definierten Impuls- und Korrekturwellen, aber ein Fortsetzung des Rückgangs der europäischen Währung ist zu erwarten. Allerdings zeigt das aktuelle Bild, dass die Bären einen recht schwachen Vorteil haben und kein erheblicher Rückgang des Euro erwartet werden sollte.
Die Hintergrundinformationen für Mittwoch waren nahezu nicht vorhanden. In der Europäischen Union wurde ein Bericht über die deutsche Industrieproduktion veröffentlicht. Dieser Indikator enttäuschte erneut mit einem Rückgang von 1,6 % im Dezember. Ich erinnere Sie daran, dass das letzte Mal, als die deutsche Industrieproduktion stieg, im April 2023 war, also vor fast einem Jahr. Seitdem sind die Produktionsvolumen jeden Monat gesunken. Somit gibt es keine Erwartung eines baldigen Wachstums in den deutschen oder europäischen Volkswirtschaften. Die EZB-Zinssätze bleiben auf einem Höchststand, was sich dämpfend auf die Wirtschaft auswirkt. Die europäische Wirtschaft steht seit mehreren aufeinanderfolgenden Monaten am Rande einer Rezession.
Auf dem 4-Stunden-Chart vollzog das Währungspaar eine Umkehr zugunsten der europäischen Währung, nachdem es eine "bullische" Divergenz auf dem CCI-Indikator gebildet hatte. Die Konsolidierung der Kurse über dem Niveau von 38,2% (1,0765) lässt auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends in Richtung der oberen Linie des absteigenden Trendkanals schließen. Allerdings bleibt der Kanal selbst nach wie vor von einer "bärischen" Haltung der Händler geprägt. Eine Konsolidierung des Kurses des Währungspaares unter dem Niveau von 1,0765 würde die US-Währung begünstigen und eine Fortsetzung des Rückgangs in Richtung des Fibonacci-Levels von 23,6% (1,0644) bedeuten.
Commitments of Traders (COT) Report:
In der letzten Berichtswoche eröffneten Spekulanten 5170 Long-Kontrakte und 4723 Short-Kontrakte. Die Stimmung der großen Händler bleibt "bullisch", schwächt sich jedoch weiter ab. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Kontrakte beläuft sich nun auf 200.000 und die Short-Kontrakte auf 111.000. Trotz eines erheblichen Unterschieds glaube ich immer noch daran, dass sich die Situation weiterhin zu Gunsten der Bären entwickeln wird. Die Bullen dominierten den Markt zu lange und benötigen nun einen starken Informationshintergrund, um den "bullishen" Trend aufrechtzuerhalten. Einen solchen Hintergrund sehe ich derzeit nicht. Professionelle Händler könnten schon bald weiterhin ihre Long-Positionen schließen. Ich bin der Meinung, dass die aktuellen Zahlen eine Fortsetzung des Rückgangs des Euro in den kommenden Monaten ermöglichen.
Nachrichtenkalender für die USA und die Europäische Union:
USA - Erstanträge und fortgesetzte Anträge auf Arbeitslosenhilfe (13:30 Uhr UTC).
Am 8. Februar enthält der wirtschaftliche Veranstaltungskalender nur einen nicht sehr wichtigen Eintrag. Die Auswirkungen des Informationshintergrunds auf die Stimmung der Händler könnten heute sehr schwach sein.
EUR/USD-Prognose und Ratschläge für Händler:
Der Verkauf des Paares war möglich, nachdem es sich vom Niveau von 1,0883 auf dem Stundenchart erholt hatte, mit Zielen bei 1,0823 und 1,0805. Beide Ziele wurden erreicht, und sogar das Niveau von 1,0725, das als drittes Ziel betrachtet werden kann, wurde ebenfalls erreicht. Neue Verkäufe sind möglich, nachdem das Paar sich vom Niveau von 1,0823 auf dem Stundenchart erholt hat, mit einem Ziel von 1,0725. Der Kauf des Paares war möglich, nachdem es sich auf dem Stundenchart vom Niveau von 1,0725 erholt hatte, mit einem Ziel von 1,0823.
