Analyse des GBP/USD 5M
GBP / USD setzte auch am Freitag gemischte, niedrigvolatilen Bewegungen fort. Die Kurse interagierten wieder mit der Senkou Span B-Linie, die zum größten Teil nach unten fiel, anstatt dass der Preis auf sie zustieg. Dennoch korrigierte das britische Pfund um 50% gegenüber dem vorherigen Rückgang, innerhalb dessen es schließlich den seitlichen Kanal verließ. Somit endete die Phase der Seitwärtsbewegung, und wir können mit einer Abwärtsbewegung rechnen. Die Frage ist, ob der Markt bereit ist für Trends, und basierend auf dem, was wir in der letzten Woche beobachtet haben, ist es schwierig zu bestimmen, wann ein Trend begonnen hat.
Es könnte jedoch sein, dass der Preis diese Woche von der Senkou Span B abprallt und die Abwärtsbewegung fortsetzt. Die Herausforderung besteht darin, dass die Wirtschaftsberichte dieser Woche und der fundamentale Hintergrund das Pfund anstelle des Dollars unterstützen könnten. Diese Woche können wir uns auf die Rede des Gouverneurs der Bank of England, Andrew Bailey, auf die Inflationsberichte aus dem Vereinigten Königreich und den USA sowie auf eine Vielzahl von Sekundärberichten und Reden freuen. Da der Markt erwartet, dass der britische Inflationsbericht einen Wertanstieg zeigt, nehmen wir an, dass das Pfund in dieser Woche steigen wird. Dies ist jedoch nur eine Prognose; die Inflation könnte genauso gut abnehmen und Druck auf das Pfund ausüben.
Am Freitag gab es weder im Vereinigten Königreich noch in den USA bedeutende Ereignisse. Das Währungspaar bewegte sich den ganzen Tag im Bereich von 1,2605-1,2620, der vor einer Woche als untere Begrenzung des seitlichen Kanals diente. Jetzt ignoriert der Markt es einfach und verzichtet auf den Handel. Formal wurden in diesem Bereich zwei Kaufsignale generiert, aber es machte keinen Sinn, darauf zu reagieren, da die Senkou Span B-Linie 24 Pips höher lag.
COT-Bericht:
Die COT-Berichte zum britischen Pfund zeigen eine bullische Tendenz. Laut dem neuesten Bericht zum britischen Pfund hat die Gruppe der nichtkommerziellen Händler 6.400 Kaufverträge eröffnet und 6.100 Short-Positionen eröffnet. Dadurch hat sich die Nettosition der nichtkommerziellen Händler in einer Woche um 300 Verträge erhöht. Die Größe der Nettosition zeigt, dass die Anzahl der Long-Positionen nicht abgenommen hat, daher deutet der COT-Bericht nicht darauf hin, dass das Pfund einen deutlichen Rückgang beginnen wird. Der fundamentale Hintergrund liefert immer noch keine Grundlage für langfristige Käufe der britischen Währung, aber wir können nicht bestätigen, dass dies die Abwärtsbewegung unterstützt.
Die Gruppe der nichtkommerziellen Händler hat derzeit insgesamt 83.900 Kaufverträge und 49.500 Verkaufsverträge. Da die COT-Berichte derzeit keine genaue Vorhersage des Markverhaltens liefern, müssen wir die technische Lage und die Wirtschaftsberichte genau beobachten. Die technische Analyse legt nahe, dass eine deutliche Abwärtsbewegung des Pfunds möglich ist, und die Wirtschaftsberichte sind schon seit längerer Zeit in den USA deutlich stärker als im Vereinigten Königreich, aber der Dollar hat davon nicht profitiert.
Analyse von GBP/USD 1H
Auf dem 1-Stunden-Chart handelt GBP/USD nicht mehr in der seitwärts gerichteten Kanal und könnte dabei sein, einen Abwärtstrend zu bilden. Allerdings haben wir kürzlich gesehen, dass der Markt sich nicht beeilt, das Pfund zu verkaufen. Hoffentlich handelt es sich dabei um eine vorübergehende Situation. In dieser Woche haben Trader Zugang zu vielen Berichten, sodass wir stärkere Bewegungen erwarten können.
Da die letzte Wachstumsphase (auf dem 24-Stunden-Zeitrahmen) mehrere Monate gedauert hat, besteht die Möglichkeit, dass das Pfund noch mehrere Monate lang weiter fallen könnte. Die Ziele von 1,18 - 1,20 US-Dollar erscheinen realistisch, da das Pfund derzeit fundamentale und makroökonomische Unterstützung fehlt. Wenn das Paar die Senkou Span B-Linie überschreitet, könnte das Pfund weiter steigen und als Ziel das Niveau von 1,2726 US-Dollar haben. Wenn das Paar unterhalb der kritischen Linie konsolidiert, werden wir in Erwägung ziehen, mit einem Ziel von 1,2516 US-Dollar zu verkaufen.
Ab dem 12. Februar heben wir folgende wichtige Niveaus hervor: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2726, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Die Senkou Span B-Linie (1,2644) und Kijun-sen-Linie (1,2585) können auch als Signalquellen dienen. Vergessen Sie nicht, einen Break-even Stop Loss einzustellen, um den Gewinn zu sichern, wenn sich der Preis in die beabsichtigte Richtung um 20 Pips bewegt hat. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages bewegen, daher sollte dies bei der Festlegung von Handelssignalen berücksichtigt werden.
Am Montag wird Bailey sprechen. Da dies vor der Veröffentlichung des Inflationsberichts geschehen wird, erwarten wir nicht, dass Bailey neue Informationen teilt. Dennoch könnte der Markt auf jede Andeutung von Änderungen in der Geldpolitik reagieren.
Beschreibung des Diagramms:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind dicke rote Linien, in der Nähe derer der Trend enden kann. Sie geben keine Handelssignale ab;
Die Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien sind die Linien des Ichimoku-Indikators, geplottet auf den 1-Stunden-Zeitrahmen aus dem 4-Stunden-Zeitrahmen. Sie geben Handelssignale ab;
Extreme levels sind dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie liefern Handelssignale;
Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster;
Indikator 1 in den COT-Diagrammen ist die Nettogeschäftsgröße für jede Kategorie von Händlern;
Indikator 2 in den COT-Diagrammen ist die Nettogeschäftsgröße für die Gruppe der Nicht-Kommerziellen.
