Analyse von EUR/USD 5M
EUR/USD setzt die leichte Korrektur mit geringer Volatilität fort. Tatsächlich ist die Volatilität nicht nur gering, sondern extrem gering. Im Allgemeinen zeigt das Währungspaar derzeit keine Bewegungen. Und wenn es keine Bewegungen gibt, ist es unmöglich, gute Handelssignale und hohe Gewinne zu erwarten. Daher müssen wir Geduld haben und in Zukunft werden Signale und Bewegungen besser sein.
In dieser Woche wird es bedeutsame Ereignisse in der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten geben, um das Währungspaar von einem toten Punkt zu bewegen. Heute wird der US-Inflationsbericht für Januar veröffentlicht, der an sich schon resonant ist. Daher können wir während der US-Sitzung eine gute Bewegung erwarten. Darüber hinaus möchten wir Sie daran erinnern, dass der Markt weiterhin von einem Zustand des "Wartens auf eine Zinssenkung durch die Federal Reserve im März" zu einem Zustand des "Wartens auf eine Zinssenkung frühestens im Mai-Juni" übergeht. Diese Veränderung der Marktsentimente hin zu einer hawkisheren Haltung könnte den US-Dollar unterstützen.
Im Moment müssen die Verkäufer die kritische Linie überwinden und so schnell wie möglich ein weiteres Flat abschließen. Wir können die aktuelle Bewegung nicht als seitwärtsgerichtet betrachten, aber eine tägliche Volatilität von 40 Pips ist eines der Anzeichen für ein Flat. Wenn das Paar unterhalb des Bereichs 1,0757-1,0762 konsolidiert, können wir eine Abwärtsbewegung erwarten. Die Bullen haben nicht einmal versucht, sich über der Senkou Span B Linie zu konsolidieren.
Am Montag wurde nur ein Handelssignal generiert und es ist fraglich, ob die Händler daran gearbeitet haben sollten. Während der US-Sitzung sprang der Preis von der kritischen Linie und dem Niveau von 1,0757 ab und konnte sich um 18 Pips nach oben bewegen. Das Problem sind nicht die Signale selbst, die nicht zu einem hohen Gewinnniveau führen, sondern dass die Bewegungen so schwach waren, dass es manchmal keinen Sinn macht, in den Markt einzusteigen.
COT-Bericht:
Der neueste COT-Bericht stammt vom 6. Februar. Die Nettosition der nicht-kommerziellen Händler ist seit einiger Zeit bullish. Die Anzahl der Long-Positionen ist viel höher als die Anzahl der Short-Positionen. In den letzten Wochen ist jedoch die Anzahl der Longs gesunken, während die Anzahl der Shorts gestiegen ist, was mit der aktuellen Bewegung des Euro und unseren Erwartungen übereinstimmt.
Wir sind der Meinung, dass der Euro fallen sollte und der Aufwärtstrend enden muss. Während der letzten Berichtswoche stieg die Anzahl der Long-Positionen für die nicht-kommerzielle Gruppe um 2.000, während die Anzahl der Short-Positionen um 28.800 stieg. Entsprechend fiel die Nettosition um 16.600. Die Anzahl der Kaufverträge ist bei nicht-kommerziellen Händlern immer noch um 62.000 höher als die Anzahl der Verkaufsverträge. Die Kluft ist ziemlich groß, aber sie wird kleiner. Selbst ohne COT-Berichte ist klar, dass der Euro weiter fallen sollte.
Analyse von EUR/USD 1H
Auf dem 1-Stunden-Chart hält der Abwärtstrend an. Unserer Meinung nach deuten derzeit fast alle Faktoren darauf hin, dass der Dollar sich stärken wird. In den ersten Tagen der neuen Woche erwarten wir, dass der Preis entweder unterhalb der kritischen Linie konsolidiert oder von der Senkou Span B-Linie abprallt. Seien Sie jedoch vorsichtig, da die Bewegungen des Währungspaars derzeit noch sehr schwach sind. Der US-Inflationsbericht sollte die Markttätigkeit anheizen, aber wenn der Markt derzeit nicht bereit ist, sich aktiv am Handel zu beteiligen, werden keine Daten oder wichtigen fundamentalen Ereignisse helfen.
Am 13. Februar heben wir folgende Handelsniveaus hervor: 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185 sowie die Senkou Span B-Linie (1,0813) und die Kijun-Sen-Linie (1,0762). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, daher sollte dies bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden. Vergessen Sie nicht, einen Gleitenden Stop Loss zu setzen, wenn sich der Preis in die beabsichtigte Richtung um 15 Pips bewegt hat. Dadurch sind Sie gegen mögliche Verluste geschützt, falls das Signal sich als falsch erweist.
Am Dienstag werden mehrere Offizielle der Europäischen Zentralbank sprechen und der ZEW-Wirtschaftsindikator veröffentlicht werden. Der US-Inflationsbericht für Januar wird im Mittelpunkt stehen. Marktteilnehmer rechnen mit einem Rückgang der Verbraucherpreisindex (CPI) von 3,4% auf 2,9% im Jahresvergleich. Eine solche Verlangsamung könnte den Dollar belasten, da dies die Hoffnung auf eine frühere Leitzinssenkung der Federal Reserve unterstützen könnte.
Beschreibung des Charts:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind dicke rote Linien, in der Nähe derer der Trend enden kann. Sie liefern keine Handelssignale;
Die Kijun-Sen- und Senkou Span B-Linien sind die Linien des Ichimoku-Indikators, die auf der 1-Stunden-Zeiteinheit von der 4-Stunden-Zeiteinheit geplottet werden. Sie liefern Handelssignale;
Extreme Niveaus sind dünnere rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie liefern Handelssignale;
Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster;
Der Indikator 1 auf den COT-Diagrammen ist die Nettogröße der Position für jede Kategorie von Tradern;
Der Indikator 2 auf den COT-Diagrammen ist die Nettogröße der Position für die Gruppe der Nicht-kommerziellen.
