Analysieren der Trades vom Dienstag:
EUR/USD auf dem 1-Stunden-Chart
EUR/USD ist am Dienstag eingebrochen, ausgelöst durch ein einziges Ereignis - den US-Inflationsbericht. Wir haben Sie bereits davor gewarnt, dass dies ein entscheidender Bericht ist und eine starke Marktreaktion auslösen könnte. Schauen wir uns die angezeigten Werte und den Grund für die so deutliche Marktreaktion an.
Beachten Sie, dass der Markt immer noch an eine baldige Hinwendung zu einer lockereren Geldpolitik durch die Federal Reserve glaubt. Daher erwartet der Markt bei jedem Inflationsbericht die maximale Verlangsamung. Wenn die Erwartungen nicht erfüllt werden, stärkt sich der Dollar, da die Markthoffnungen wieder einmal nicht erfüllt werden. Die US-Inflation verlangsamte sich auf 3,1%, was im Wesentlichen den Erwartungen entsprach. Gleichzeitig blieb jedoch die Kerninflation unverändert, während der Markt mit einer Abnahme von 0,2% rechnete. Man könnte sagen, dass der Bericht schlechter ausfiel als die Prognosen (oder besser, abhängig von der Perspektive). Infolgedessen stärkte sich der US-Dollar deutlich, was im Einklang mit dem aktuellen technischen Bild steht. Und das bedeutet, dass der Euro weiter fallen wird.
EUR/USD auf 5-Minuten-Chart
Auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen wurden mehrere Handelssignale generiert, aber ihre Ausführung gestaltete sich als herausfordernd. Das erste Kaufsignal bildete sich um das Niveau von 1,0781, aber es war nicht ratsam, eine Long-Position zu eröffnen, da der Inflationsbericht für ungefähr eine halbe Stunde später geplant war. Anschließend stürzte das Währungspaar ab und durchbrach die Region von 1,0767-1,0781 sowie das Niveau von 1,0725. Dies geschah innerhalb von nur 5 Minuten, was es sehr schwierig machte, auf diese Signale zu reagieren. Diejenigen, die es geschafft haben, verdienten einen guten Gewinn.
Handelstipps für Mittwoch:
Auf dem Stundenchart bleibt der Abwärtstrend bestehen. Wir erwarten nach wie vor einen deutlichen Rückgang des Euro, da der fundamentale und makroökonomische Hintergrund dies im Moment nicht unterstützen kann. Der jüngste Inflationsbericht hat unsere Aussagen nur bestätigt. Beachten Sie jedoch, dass der aktuelle Rückgang nicht so stark ist, wie er sein könnte.
Die Schlüsselniveaus auf dem 5-Minuten-Chart sind 1,0568, 1,0611-1,0618, 1,0668, 1,0725, 1,0767-1,0781, 1,0835, 1,0896-1,0904, 1,0940, 1,0971-1,0981, 1,1011, 1,1043, 1,1091. Die EU wird Berichte über das BIP und die industrielle Produktion veröffentlichen. Beide können als von sekundärer Bedeutung betrachtet werden, obwohl sie wichtig klingen. In den Vereinigten Staaten sind keine bedeutenden Ereignisse geplant.
Grundlegende Handelsregeln:
1) Die Stärke eines Signals wird durch die Zeit bestimmt, die für seine Formation benötigt wird (entweder ein Rebound oder ein Durchbruch eines Niveaus). Eine kürzere Bildungszeit deutet auf ein stärkeres Signal hin.
2) Wenn zwei oder mehr Trades um ein bestimmtes Niveau aufgrund falscher Signale initiiert werden, sollten anschließende Signale von diesem Niveau ignoriert werden.
3) In einem seitwärtsgerichteten Markt können alle Währungspaare mehrere falsche Signale liefern oder überhaupt keine. In jedem Fall ist der Seitwärtstrend nicht die beste Bedingung für den Handel.
4) Handelsaktivitäten sind auf den Beginn der europäischen Sitzung bis zur Mitte der US-Sitzung beschränkt, danach sollten alle offenen Trades manuell geschlossen werden.
5) Im 30-Minuten-Zeitrahmen sind Trades, die auf MACD-Signalen basieren, nur bei erheblicher Volatilität und einem etablierten Trend ratsam, der entweder durch eine Trendlinie oder einen Trendkanal bestätigt wird.
6) Wenn sich zwei Levels eng beieinander befinden (im Abstand von 5 bis 15 Pips), sollten sie als Unterstützungs- oder Widerstandszonen betrachtet werden.
Wie man Charts liest:
Support- und Resistance-Preisniveaus können als Ziele beim Kauf oder Verkauf dienen. Sie können Take-Profit-Levels in ihrer Nähe platzieren.
Rote Linien repräsentieren Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Markttrend darstellen und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
Der MACD(14,22,3)-Indikator, der sowohl das Histogramm als auch die Signallinie umfasst, fungiert als Hilfsmittel und kann auch als Signalquelle verwendet werden.
Bedeutsame Reden und Berichte (immer im Nachrichtenkalender vermerkt) können den Preisverlauf tiefgreifend beeinflussen. Daher erfordert der Handel während ihrer Veröffentlichung eine erhöhte Vorsicht. Es könnte vernünftig sein, den Markt zu verlassen, um abrupte Preisumkehrungen gegen den vorherrschenden Trend zu verhindern.
Anfängertrader sollten sich immer daran erinnern, dass nicht jeder Trade einen Gewinn abwerfen wird. Die Festlegung einer klaren Strategie in Verbindung mit einem soliden Risikomanagement bildet das Fundament nachhaltigen Handelserfolgs.
