Analyse von GBP/USD 5M
GBP/USD fiel am Dienstag stark. Der einzige Grund dafür waren die US-Inflationsdaten, die geringer als erwartet ausfielen. Der Dollar stärkte sich angesichts der von den Märkten erwarteten geldpolitischen Straffung durch die Federal Reserve. Wenn die Inflation nicht signifikant abnimmt, kann die Fed den Zinssatz noch länger niedrig halten. Ursprünglich erwartete der Markt die erste Zinssenkung bereits im März.
Aber die Händler waren nicht nur am Inflationsdaten interessiert. Das Vereinigte Königreich veröffentlichte Berichte über die Arbeitslosigkeit, den Antrag auf Arbeitslosenunterstützung und die durchschnittlichen Löhne. Die Arbeitslosenquote war niedriger als prognostiziert und das Lohnwachstum verlangsamte sich weniger als erwartet. Hohe Lohnwachstumsraten sind einer der Gründe für hohe Inflation im Vereinigten Königreich. Je höher also das Lohnwachstum ist, desto höher könnte die potenzielle Inflation sein. In diesem Fall hat die Bank of England noch weniger Grund, den Zinssatz zu senken. Daher stützten zwei von drei Berichten das britische Pfund, das in der ersten Hälfte des Tages selbstbewusst stieg.
In Bezug auf das technische Bild hat sich insgesamt nichts verändert. Die britische Währung muss auf das Niveau von 1,2516 zurückkehren, damit möglicherweise ein Abwärtstrend entstehen kann. Derzeit beobachten wir immer noch dieselbe Seitwärtsbewegung, nur in einem anderen Bereich.
Gestern gab es ziemlich viele Handelssignale. Während der europäischen Sitzung bildete das Währungspaar zwei gute Kaufsignale in der Nähe des Bereichs 1,2605-1,2620 und der Senkou Span B-Linie. Mit diesen Signalen hätten ungefähr 40 Pips Gewinn erzielt werden können, aber der Handel hätte vor Veröffentlichung der US-Inflationsdaten manuell geschlossen werden sollen. Es war keine Gelegenheit, alle darauf folgende Signale auszuführen, da das Pfund einfach abstürzte und sich zwischen zwei Ebenen und der Kijun-sen-Linie befand. Es machte keinen Sinn, zwischen ihnen zu handeln.
COT-Bericht:
Die COT-Berichte über das britische Pfund zeigten eine bullische Tendenz. Gemäß dem neuesten Bericht über das britische Pfund eröffnete die Gruppe der nicht-kommerziellen Händler 6.400 Kaufverträge und 6.100 Verkaufsverträge. Dadurch stieg die Nettostellung der nicht-kommerziellen Händler um 300 Verträge in einer Woche. Die Größe der Nettostellung deutet darauf hin, dass die Anzahl der Long-Positionen nicht abgenommen hat, daher deutet der COT-Bericht nicht darauf hin, dass das Pfund einen deutlichen Rückgang beginnen wird. Der fundamentale Hintergrund liefert immer noch keine Grundlage für langfristige Käufe der britischen Währung, aber wir können nicht bestätigen, dass dies die Abwärtsbewegung unterstützt.
Die Gruppe der nicht-kommerziellen Händler hat derzeit insgesamt 83.900 Kaufverträge und 49.500 Verkaufsverträge. Da die COT-Berichte derzeit keine genaue Prognose des Marktverhaltens liefern, müssen wir der technischen Analyse und den Wirtschaftsberichten besondere Aufmerksamkeit schenken. Die technische Analyse legt nahe, dass es eine Möglichkeit gibt, dass das Pfund eine deutliche Abwärtsbewegung zeigen könnte, und seit geraumer Zeit sind auch die Wirtschaftsberichte in den Vereinigten Staaten signifikant stärker als im Vereinigten Königreich, aber das hat dem Dollar nicht genutzt.
Analyse von GBP/USD 1H
Auf dem 1-Stunden-Chart handelt das GBP/USD nicht mehr im Seitwärtskanal und könnte dabei sein, einen Abwärtstrend zu bilden. Allerdings haben wir kürzlich gesehen, dass der Markt nicht in Eile ist, das Pfund zu verkaufen. Hoffentlich handelt es sich hierbei um eine vorübergehende Situation, aber vorerst bewegt sich der Preis seit einer Woche seitwärts. Der makroökonomische Hintergrund dieser Woche ist recht stark, daher können wir immer noch auf Trends hoffen. Allerdings ist das britische Pfund immer noch eine Währung, die dazu neigt, seitwärts zu bewegen und sich auf eine etwas unlogische und verwirrende Weise zu handeln.
Ab dem 14. Februar heben wir die folgenden wichtigen Level hervor: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2726, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Auch der Senkou Span B (1,2644) und der Kijun-sen (1,2630) können als Quellen von Signalen dienen. Vergessen Sie nicht, einen Breakeven Stop Loss zu setzen, um den Break Even zu erreichen, wenn der Preis sich um 20 Pips in die beabsichtigte Richtung bewegt hat. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages bewegen, daher sollte dies bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden.
Am Mittwoch wird Großbritannien einen wichtigen Inflationsbericht veröffentlichen. Der Markt könnte auf diese Daten mit einer starken Reaktion reagieren. Es könnte sogar ähnlich sein wie die Reaktion gestern auf die US-Inflationsdaten. Wenn der Verbraucherpreisindex für Januar steigt, könnte dies eine gute Unterstützung für das Pfund bieten.
Beschreibung des Charts:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind dicke rote Linien, in der Nähe derer der Trend enden könnte. Sie liefern jedoch keine Handelssignale;
Die Linien Kijun-sen und Senkou Span B sind die Linien des Ichimoku-Indikators, die auf den 1-Stunden-Zeitrahmen vom 4-Stunden-Zeitrahmen geplottet wurden. Sie liefern Handelssignale;
Extreme Niveaus sind dünn rote Linien, von denen der Preis früher abprallte. Sie liefern Handelssignale;
Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster;
Indikator 1 auf den COT-Charts ist die Nettogröße der Position für jede Kategorie von Händlern;
Indikator 2 auf den COT-Charts ist die Nettogröße der Position für die Gruppe der Nicht-Kommerziellen.
