Analyse von EUR/USD 5M
Der EUR/USD zeigte am Dienstag recht starke Bewegungen. Trotz dem Fehlen bedeutender Ereignisse in den USA oder der Europäischen Union während des gesamten Tages schaffte es das Paar, um 50 Pips anzusteigen. Es bildete sich ein kurzfristiger Aufwärtstrend, und der Preis legte sich über alle Ichimoku-Indikator-Linien. Daher haben Händler aus technischer Sicht Gründe, den Euro zu kaufen. Obwohl wir keine Einwände gegen das Eingehen von Long-Positionen haben, möchten wir Sie darauf hinweisen, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass der Euro eine korrektive Bewegung zeigen wird.
Die aktuelle Herausforderung für den Euro besteht darin, dass die fundamentalen und makroökonomischen Hintergründe es nicht unterstützen. Wir erkennen klar einen Abwärtstrend auf dem 24-Stunden-Zeitrahmen, was darauf hinweist, dass jeder Anstieg eine korrektive Bewegung ist. Korrekturen können ebenfalls stark sein, und manchmal ist es unmöglich, die Marktsentimente vorherzusagen. Trotzdem ist es momentan wahrscheinlicher, dass das Paar eine Abwärtsbewegung zeigt.
In dieser Woche werden die makroökonomischen und fundamentalen Hintergründe sehr schwach sein, sodass die Bewegungen in den meisten Fällen ausschließlich auf technischer Analyse basieren werden. Die Technik zeigt einen Aufwärtstrend an, was darauf hindeutet, dass das Paar für eine gewisse Zeit steigen könnte. Übrigens prallte das Paar gestern gleichzeitig auf dem 24-Stunden-Zeitrahmen von den Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien ab. Daher könnten die Kurse heute fallen.
Heute wurden mehrere Signale auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen generiert. Händler konnten in den Markt eintreten, nachdem die Senkou Span B-Linie überschritten wurde, woraufhin zwei weitere Kaufsignale generiert wurden. Long-Positionen sollten nach Konsolidierung unterhalb des Niveaus von 1,0823 geschlossen worden sein. Der Gewinn aus dem Handel betrug etwa 10 Pips. Es ist nicht viel, aber besser als nichts. Leider bildete das Paar keine Kaufsignale, als die Aufwärtsbewegung am Morgen begann.
COT-Bericht:
Der aktuellste COT-Bericht stammt vom 13. Februar. Die Nettolong-Position der nichtkommerziellen Händler ist bereits seit einiger Zeit bullisch. Die Anzahl der Long-Positionen ist deutlich höher als die Anzahl der Short-Positionen. Vereinfacht ausgedrückt, überwiegen die Long-Positionen auf dem Markt gegenüber den Short-Positionen. Gleichzeitig nimmt jedoch die Nettolong-Position der nichtkommerziellen Händler in den letzten Monaten ab, während die der kommerziellen Händler zunimmt. Dies deutet auf eine Verschiebung hin zu einer bärischen Haltung hin, da Spekulanten Short-Positionen auf dem Euro aufbauen. Wir sehen keine fundamentalen Faktoren, die das Wachstum des Euro langfristig unterstützen könnten, während die technische Analyse ebenfalls auf die Bildung eines Abwärtstrends hinweist.
Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass sich die roten und blauen Linien signifikant voneinander entfernt haben, was oft das Ende eines Trends ankündigt. Aktuell bewegen sich diese Linien aufeinander zu (was eine Trendwende anzeigt). Daher gehen wir davon aus, dass der Euro weiter fallen wird. Während der letzten Berichtswoche stieg die Anzahl der Long-Positionen der nichtkommerziellen Gruppe um 8.300, während die Anzahl der Short-Positionen um 17.700 stieg. Dementsprechend sank die Nettolong-Position um 9.400. Die Anzahl der Kaufverträge liegt unter nichtkommerziellen Händlern immer noch um 52.000 höher als die Anzahl der Verkaufsverträge (zuvor 63.000). Somit verkaufen kommerzielle Händler weiterhin den Euro.
Analyse von EUR/USD 1H
Auf dem 1-Stunden-Chart hat der EURUSD einen neuen Aufwärtstrend gebildet, aber wir sind skeptisch. Nach unserer Meinung deuten alle aktuellen Faktoren darauf hin, dass der Dollar sich stärken wird. Daher erwarten wir, dass der Preis unterhalb der Trendlinie konsolidiert und die Abwärtsbewegung wieder aufnimmt. Das nächste Ziel ist der Bereich von 1.0658-1.0669. Wir müssen nun auf das Ende der Korrekturphase warten und darauf, dass der Preis fest unterhalb der Ichimoku-Indikatorlinien bleibt.
Am 21. Februar heben wir folgende Handelsniveaus hervor: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, sowie die Senkou Span B-Linie (1.0799) und die Kijun-sen-Linie (1.0772). Die Ichimoku-Indikatorlinien können sich im Laufe des Tages verschieben, daher sollte dies bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss auf Break-even zu setzen, wenn der Preis in die beabsichtigte Richtung um 15 Pips bewegt wurde. Dies schützt Sie vor potenziellen Verlusten, falls das Signal sich als falsch erweist.
Am Mittwoch stehen sowohl in der Europäischen Union als auch in den Vereinigten Staaten keine wichtigen Ereignisse an. Die Noten des US Federal Reserve werden am Mittwochabend veröffentlicht, aber wir betrachten dies nicht als wichtige Veranstaltung.
Beschreibung des Charts:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind dicke rote Linien, in der Nähe derer der Trend enden kann. Sie liefern keine Handelssignale;
Die Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien sind die Linien des Ichimoku-Indikators, geplottet für den 1-Stunden-Zeitrahmen vom 4-Stunden-Zeitrahmen aus. Sie liefern Handelssignale;
Extreme Niveaus sind dünnen roten Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie liefern Handelssignale;
Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster;
Indikator 1 auf den COT-Charts ist die Nettogröße der Position für jede Kategorie von Händlern;
Indikator 2 auf den COT-Charts ist die Nettogröße der Position für die Gruppe der Nicht-Kommerziellen.
