EUR/USD 5M Analyse.
Das Währungspaar EUR/USD kehrte am zweiten Handelstag der Woche zu seiner in letzter Zeit bevorzugten Art der Bewegung zurück - einem vollständigen Mangel daran. Trotz der Veröffentlichung eines ausreichend wichtigen Berichts über langfristige langlebige Güterbestellungen in den USA während des Tages, dessen Wert nicht nur widerhallte und nicht mit den Prognosen übereinstimmte, sondern auch deutlich schlechter ausfiel als selbst die pessimistischsten Erwartungen. Heute hätte der US-Dollar einen neuen Rückgang zeigen können, der dem aktuellen kurzfristigen Trend entspricht. Der Markt hat sich jedoch darüber verwirrt, was mit dem EUR/USD-Paar zu tun ist. Wir sahen einen winzigen Rückgang von 20 Punkten, ein Abprallen von der kritischen Linie und einen Aufwärtstrend von etwa 20 Punkten.
Es gab tagsüber keine signifikanten fundamentalen Ereignisse. Wir meinen wichtige Ereignisse. Vertreter des EZB-Geldpolitikausschusses sprechen fast täglich, aber ihre Rhetorik unterscheidet sich. Einige glauben, dass es notwendig ist, so bald wie möglich auf eine Lockerung zuzusteuern, während andere das nicht tun. Daher ist es unmöglich, eine einheitliche Sichtweise der EZB abzuleiten. Während die europäische Währung Marktsupport hat, wird sie nicht vom fundamentalen Hintergrund der Weltwirtschaft unterstützt. Daher erwarten wir einen starken Rückgang des Euro.
Es wurde nur ein Handelssignal während des Tages gebildet. Während der US-Handelssitzung prallte das Paar von der Kijun-sen Linie ab. Daher konnten Händler Long-Positionen eröffnen. Es wurden keine weiteren Signale bis zum Ende des Tages gebildet, und das erste wurde nicht storniert. Daher könnte die Long-Position manuell gegen Abend geschlossen werden. Der Gewinn betrug etwa 10-15 Punkte. Angesichts der Volatilität von gestern ist dieses Ergebnis ziemlich gut.
COT-Bericht:
Der neueste COT-Bericht ist vom 20. Februar. Die obige Abbildung zeigt deutlich, dass die Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler seit langem bullish ist. Mit anderen Worten, die Anzahl der Long-Positionen am Markt ist höher als die der Short-Positionen. Allerdings nimmt die Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler in den letzten Monaten ab, während sich die Positionen der kommerziellen Händler erhöhen. Dies deutet auf einen Stimmungswandel am Markt hin, da Spekulanten den Verkauf der Euro-Währung erhöhen. Es sind immer noch keine fundamentalen Faktoren ersichtlich, die die Stärkung der europäischen Währung unterstützen, und die technische Analyse deutet auf die Bildung eines Abwärtstrends hin.
Wir haben Händler bereits darauf hingewiesen, dass sich die roten und blauen Linien deutlich voneinander entfernt haben, was oft dem Ende eines Trends vorausgeht. Diese Linien bewegen sich aufeinander zu (was einen Trendwechsel anzeigt). Daher setzen wir weiterhin auf den Rückgang der europäischen Währung. Während der letzten Berichtswoche stieg die Anzahl der Long-Positionen in der "nicht-kommerziellen" Gruppe um 2,3 Tausend und die Anzahl der Short-Positionen verringerte sich um 12,8 Tausend. Dementsprechend erhöhte sich die Nettoposition um 10,5 Tausend. Die Anzahl der Kaufverträge übersteigt die Anzahl der Verkaufsverträge für nicht-kommerzielle Händler - um 68 Tausend zu 52 Tausend. Professionelle Händler setzen also weiterhin auf den Verkauf der Euro-Währung.
EUR/USD 1H Analyse.
Das Währungspaar behält den Aufwärtstrend im Stundenchart bei, aber wir betrachten ihn skeptisch. Alle Faktoren deuten weiterhin auf eine Stärkung des Dollars hin. Daher erwarten wir, dass der Preis unterhalb der kritischen Linie konsolidiert und der Rückgang der Euro-Währung wieder aufgenommen wird. Das nächste Ziel ist der Bereich von 1,0658-1,0669. Die Aufwärtstrendlinie wurde überwunden, daher muss mehr Vertrauen in die Fortsetzung des Euro-Wachstums bestehen.
Am 28. Februar heben wir die folgenden Handelsniveaus hervor - 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092 sowie die Senkou Span B (1.0767) und Kijun-sen (1.0838) Linien. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Vergessen Sie nicht, eine Stop-Loss-Order bei Break-even zu setzen, wenn der Preis sich in die richtige Richtung um 15 Punkte bewegt. Dies schützt vor möglichen Verlusten, falls das Signal falsch ist.
Am Mittwoch wird es wieder nur sehr wenige wichtige Ereignisse geben. Die zweite Schätzung des BIP für das vierte Quartal wird in den Vereinigten Staaten veröffentlicht, was viel weniger wichtig ist als die erste und dritte. Daher erwarten wir keine Reaktion auf diesen Bericht. Wahrscheinlich wird die Volatilität niedrig bleiben und die intraday-Bewegungen werden sehr schwach sein.
Erklärungen zu den Abbildungen:
Preisunterstützungs- und Widerstandsniveaus - dicke rote Linien, in der Nähe von denen die Bewegung enden kann. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.
Kijun-sen und Senkou Span B Linien - Ichimoku-Indikatorlinien, die vom 4-Stunden-Zeitrahmen auf den stündlichen Zeitrahmen übertragen wurden. Sie sind starke Linien.
Extreme Niveaus - dünne rote Linien, von denen der Preis früher abgeprallt ist. Sie sind Quellen für Handelssignale.
Gelbe Linien - Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
Indikator 1 auf den COT-Diagrammen - die Größe der Nettoposition jeder Kategorie von Händlern.
