Das Währungspaar EUR/USD kehrte am Dienstag zugunsten des US-Dollars um und konsolidierte sich wieder unterhalb des aufsteigenden Trendkanals. Ein Rückgang zum Korrekturlevel von 76,4% – 1,0823 wurde inzwischen abgeschlossen. Eine Konsolidierung der Kurse unterhalb dieses Levels wird zu einem Rückgang in Richtung der Level 1,0785 und 1,0725 beitragen. Ich halte dieses Szenario für am wahrscheinlichsten. Ein Rebound des Kurses des Paares vom Level 1,0823 wird es den Händlern ermöglichen, auf einen erneuten Anstieg des Euro in Richtung des Fibonacci-Levels von 61,8% – 1,0883 zu hoffen.
Die Wellensituation bleibt ziemlich klar. Die letzte abgeschlossene Aufwärtsbewegung hat selbstbewusst den Höchststand der vorherigen Welle (seit dem 12. Februar) durchbrochen, aber im Moment halte ich sie für abgeschlossen. Somit haben wir im Moment einen "bullischen" Trend, und es gibt kein wellenspezifisches Zeichen für sein Ende. Wenn sich die Kurse jedoch unterhalb des Korridors konsolidieren, kann dies als erstes Anzeichen für das Zurückziehen der Bullen angesehen werden. In naher Zukunft erwarte ich die Bildung einer korrektiven Abwärtswelle, die den "bullischen" Trend nicht verletzen wird. Sollte die nächste Aufwärtsbewegung jedoch versagen, den Peak vom 22. Februar zu durchbrechen, erhalten wir das erste Anzeichen für einen Trendwechsel zu "bärisch".
Der Informationshintergrund am Dienstag musste stärker sein. Obwohl der Bericht über langlebige Güter in den Vereinigten Staaten sogar niedriger ausfiel als von den Händlern erwartet, war der US-Dollar damit zufrieden. Er hat sogar über Nacht seine Position gestärkt, obwohl es nachts wenig Nachrichten gab. Ich denke, wir erleben die Auswirkungen des Paares, das den aufsteigenden Korridor verlassen hat. Die Bären spüren, dass die Bullen zurückweichen, sodass selbst schwache Statistiken aus den Vereinigten Staaten sie nicht daran hindern, in die Offensive zu gehen. Es sollte auch daran erinnert werden, dass es viele Gründe gibt, warum der Dollar steigen sollte, im Vergleich zum Euro. Ich betrachte das Wachstum des Paares in den letzten zwei Wochen als korrektiv. Dies ist auf dem 4-Stunden-Chart erkennbar.
Auf dem 4-Stunden-Chart hat das Währungspaar eine erneute Rückkehr zum Korrekturlevel von 50,0%–1,0862 vollzogen. Eine weitere Erholung von diesem Level begünstigte erneut den US-Dollar und leitete den Rückgang des Paares in Richtung des Korrekturlevels von 38,2%–1,0765 ein. Eine Konsolidierung des Kurses des Paares über dem Level von 1,0862 wird die Wahrscheinlichkeit weiteren Wachstums in Richtung des nächsten Korrekturlevels von 61,8%–1,0959 erhöhen. Es sind keine neuen unmittelbar bevorstehenden Divergenzen in einem Indikator heute zu beobachten.
Commitments of Traders (COT) Report:
Letzte Woche eröffneten Spekulanten 2346 Long-Kontrakte und schlossen 12823 Short-Kontrakte. Die Stimmung der Gruppe "Non-Commercial" bleibt "bullish", aber schwächt sich weiter ab. Die Gesamtzahl der Long-Kontrakte, die sich in den Händen der Spekulanten befinden, beträgt nun 213 Tausend, während Short-Kontrakte bei 145 Tausend liegen. Die Situation wird sich weiterhin zugunsten der Bären verändern. Die Bullen haben den Markt zu lange dominiert und benötigen nun starke Informationsunterstützung, um den "bullishen" Trend aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig ist die Gesamtzahl der offenen Long-Positionen geringer als die Anzahl der Short-Positionen (644K gegenüber 665K). Eine solche Machtbalance wurde jedoch schon seit geraumer Zeit beobachtet.
Wirtschaftskalender für die USA und die Eurozone:
USA - Veränderung des BIP im zweiten Quartal (15-30 UTC).
Am 28. Februar enthält der Wirtschaftskalender lediglich einen Punkt. Die Auswirkungen des Informationshintergrunds auf die Stimmung der Händler könnten heute schwach sein, aber die Bären könnten weiterhin Erfolg haben.
Prognose für EUR/USD und Handelsempfehlungen:
Verkäufe des Währungspaares waren möglich, wenn es vom Niveau von 1.0862 auf dem 4-Stunden-Chart abprallte, mit Zielen von 1.0823 und 1.0785. Das erste Ziel wurde bereits erreicht. Neue Verkäufe sind möglich, wenn ein Abschluss unter 1.0823 erfolgt, mit Zielen von 1.0785 und 1.0725. Käufe des Währungspaares sind auf dem Stundenchart möglich, wenn es vom Niveau von 1.0823 abprallt, mit einem Ziel von 1.0883, jedoch glaube ich momentan nicht an einen starken Anstieg des Euro.
