In meiner Morgenprognose habe ich auf den Level von 1.0820 geachtet und plante, Entscheidungen darüber zu treffen, dort in den Markt einzusteigen. Schauen wir uns nun den 5-Minuten-Chart an und verstehen, was dort passiert ist. Der Rückgang und ein falscher Ausbruch haben dort ein Kaufsignal generiert, aber das Instrument ist tatsächlich nicht gestiegen, was zur Aktivierung von Stopplosses geführt hat. Am Nachmittag wurde das technische Bild überarbeitet.
Was wird benötigt, um Long-Positionen auf dem EUR/USD zu eröffnen
Der leere Wirtschaftskalender führte wie erwartet heute in der ersten Hälfte des Tages zu einem Rückgang des Euro, insbesondere nach den erfolglosen Versuchen gestern, das wöchentliche Hoch zu überwinden. Die ziemlich durchschnittlichen Daten zum US-BIP für das vierte Quartal 2023 werden später heute veröffentlicht. Es ist unwahrscheinlich, dass die Daten signifikant überarbeitet werden, daher sind die Chancen für Euro-Käufer ziemlich gering. Wenn das BIP schlechter ausfällt als die vorläufigen Daten, wird die Nachfrage nach dem Euro wieder steigen. Allerdings werden die FOMC-Mitglieder Raphael Bostic und John Williams sicherlich einen aggressiven Ton anschlagen. Auch hier sind also solche Fundamentaldaten nicht zugunsten der Käufer risikoreicher Vermögenswerte. Im Fall der anständigen BIP-Daten, die den Euro nach unten drücken werden, werde ich nach einem Fehlausbruch in der Nähe des nächsten Supports bei 1,0791 in den Markt eintreten, was eine günstige Bedingung für den Kauf darstellt. Ich rechne mit einem Anstieg auf den Bereich von 1,0825, einem neuen Widerstand, der sich in der ersten Tageshälfte bildete. Ein Ausbruch und ein erneuter Test dieses Bereichs von oben nach unten geben eine Chance für den Kauf, mit dem Ziel eines Anstiegs auf 1,0856. Das höchste Ziel wird das Hoch von 1,0886 sein, an dem ich Gewinne mitnehmen werde. Im Szenario eines Rückgangs des EUR/USD und keiner Aktivität bei 1,0791 in der zweiten Tageshälfte, was nur im Falle sehr starker US-Statistiken geschehen wird, wird das Instrument wieder unter Verkaufsdruck geraten. Dies wird einen deutlicheren Rückgang des Euros ermöglichen. In diesem Fall plane ich, nur nach einem Fehlausbruch in der Nähe von 1,0763 in den Markt einzusteigen. Ich werde Long-Positionen unmittelbar nach einem Rückgang von 1,0735 eröffnen, wobei eine Aufwärtskorrektur von 30-35 Pips innerhalb des Tages berücksichtigt wird.
Was wird benötigt, um Short-Positionen auf dem EUR/USD zu eröffnen
Die Bären haben auf eine deutlichere Korrektur von EUR/USD gedrängt. Von nun an wird alles von den US-Daten und den Aussagen der geldpolitischen Entscheidungsträger der Federal Reserve abhängen. Schlechte Statistiken werden zu einem Anstieg des Instruments in der zweiten Tageshälfte führen. Nur ein falscher Ausbruch um 1,0825 wird darauf hindeuten, dass man dem Abwärtstrend folgen und in Richtung des Unterstützungsbereichs von 1,0791 verkaufen sollte, der heute nicht erreicht wurde. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieser Spanne sowie ein erneuter Test von unten nach oben werden einen weiteren Verkaufspunkt liefern und auf einen Zusammenbruch von EUR/USD in den Bereich von 1,0763 hindeuten. Dies schafft die Bedingungen für einen Bärenmarkt. Das tiefste Ziel wird das Tief von 1,0735 sein, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Falle einer Aufwärtsbewegung von EUR/USD während der amerikanischen Sitzung und dem Ausbleiben der Bären bei 1,0825 werden die Käufer versuchen, die Kontrolle über den Markt zurückzugewinnen. In einem solchen Fall werde ich den Verkauf aufschieben, bis der nächste Widerstand bei 1,0856 getestet wird. Dort werde ich ebenfalls verkaufen, allerdings erst nach einer erfolglosen Konsolidierung. Ich plane, sofort nach einem Rückprall von 1,0886 Short-Positionen zu eröffnen und auf eine intraday Abwärtskorrektur von 30-35 Pips abzuzielen.
In dem COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 20. Februar gab es einen Anstieg der Long-Positionen und eine starke Reduzierung der Short-Positionen. Offenbar hatten die Äußerungen der EZB-Politiker einen Effekt, der zu einer leichten Verschiebung des Machtgleichgewichts führte. Dennoch gibt es immer noch deutlich mehr Verkäufer, was jedoch ein recht gutes Signal für Käufer von riskanten Vermögenswerten ist, insbesondere vor dem Hintergrund der restriktiven Haltung der Federal Reserve. Der COT-Bericht zeigt, dass die nicht kommerziellen Long-Positionen um 2.346 auf 213.194 gestiegen sind, während die nicht kommerziellen Short-Positionen um 12.832 auf 145.178 gesunken sind. Dadurch hat sich der Spread zwischen Long- und Short-Positionen um 48 verringert.
Signale der Indikatoren
Gleitende Durchschnitte
Das Instrument handelt unter den gleitenden Durchschnitten von 30 und 50 Tagen. Das deutet auf weitere Schwäche des Euros hin.
Hinweis: Der Analyst berücksichtigt die Periode und Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem 1-Stunden-Chart und sie unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem Tages-Chart.
Bollinger-Bänder
Sollte der EUR/USD fallen, wird die untere Grenze des Indikators bei etwa 1,0800 als Unterstützung wirken.
Beschreibung der Indikatoren
- Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode 50. Gelb markiert auf dem Chart.
- Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode 30. Grün markiert auf dem Chart.
- MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz von gleitenden Durchschnitten). Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9
- Bollinger-Bänder. Periode 20
- Nichtkommerzielle spekulative Händler wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt für spekulative Zwecke nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
- Lange nichtkommerzielle Positionen stellen die gesamte offene Long-Position nichtkommerzieller Händler dar.
- Kurze nichtkommerzielle Positionen stellen die gesamte offene Short-Position nichtkommerzieller Händler dar.
- Die gesamte nichtkommerzielle Nettoposition ist der Unterschied zwischen Short- und Long-Positionen nichtkommerzieller Händler.
