Gestern wurden mehrere Signale für den Einstieg in den Markt generiert. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und finden heraus, was dort passiert ist. In meiner vorherigen Prognose habe ich auf das Niveau von 149,71 geachtet und geplant, Entscheidungen zum Markteintritt von dort aus zu treffen. Der Rückgang und ein falscher Ausbruch auf dem Niveau von 149,71 führten zu einem ausgezeichneten Kaufsignal, das dazu führte, dass das Paar um 40 Pips stieg. Am Nachmittag führte der Verkauf bei einem falschen Ausbruch von 150,10 dazu, dass das Paar auf 149,71 fiel. Der Versuch der Bullen, dieses Niveau zu verteidigen, brachte nicht das erwartete Ergebnis, aber Long-Positionen nach einem falschen Ausbruch im Bereich von 149,27 kamen sehr gelegen, was den Bullen ermöglichte, weitere etwa 80 Pips vom Markt zu schnappen.
Um Long-Positionen auf USD/JPY zu eröffnen, werden folgende Schritte benötigt:
Gestern sorgten starke Daten, nämlich der US-PCE-Preisindex, dafür, dass der US-Dollar gekauft wurde und den Yen drückte. Heute wurden bereits Zahlen zur Arbeitslosenquote und zum Herstellungs-PMI Japans veröffentlicht. Die Daten entsprachen vollständig dem Konsens und halfen dem Yen nicht, eine Position zurückzugewinnen. Offensichtlich beabsichtigt der Dollar, seine Einjahreshöchststände zu aktualisieren, was zwangsläufig auf aktive Handlungen von Verkäufern stoßen wird. Sollte das Instrument in der ersten Tageshälfte sinken, werde ich mich um die nächste Unterstützung bei 150,32, die heute gebildet wurde, positionieren. Die Hoffnungen auf dieses Niveau sind jedoch gering. Nur die Bildung eines falschen Ausbruchs dort wird geeignete Bedingungen für die Eröffnung von Long-Positionen schaffen, in Erwartung eines neuen Anstiegs auf 150.82. Ein Ausbruch und ein umgekehrter Test von oben nach unten dieses Bereichs beinhalten eine weitere gute Option zum Kauf des US-Dollars. So könnte USD/JPY bis in den Bereich von 151.21 steigen. Das höchste Ziel wird der Bereich von 151.55 sein, wo ich Gewinne realisieren möchte. Im Szenario des Rückgangs von USD/JPY und der fehlenden Aktivität bei 150.32, was realistischer ist, wird der US-Dollar erneut unter Verkaufsdruck geraten. Dies wird zu einer leichten Drückung des Preises auf 149.98 führen. Aber nur ein falscher Ausbruch dort wird das Öffnen von Long-Positionen nahelegen. Ich plane USD/JPY nur bei einem Dip von circa 149.65 zu kaufen, unter Berücksichtigung einer Korrektur von 30-35 Pips im Laufe des Tages.
Um Short-Positionen auf USD/JPY zu eröffnen, sind folgende Schritte erforderlich:
Falls USD/JPY den gestrigen Aufwärtstrend fortsetzt, werden die Bären wahrscheinlich erst rund um das Ein-Jahres-Hoch von 150,82 ihre Präsenz zeigen, auf das ich mich verlassen werde. Ein Fehlausbruch dort wird eine geeignete Bedingung für die Eröffnung von Short-Positionen sein, mit dem Ziel eines Rückgangs zum Zwischenwiderstand von 150,32, wo sich knapp darunter die für die Käufer günstigen gleitenden Durchschnitte befinden. Ein Ausbruch und ein anschließender Test von unten nach oben dieses Bereichs wird den Positionen der Bullen einen schwerwiegenderen Schlag versetzen, Kaufstopps auslösen und den Weg zu 149,98 eröffnen, was definitiv das Aufwärtspotenzial des Paares beeinträchtigen wird und die Chancen auf einen Rückgang des US-Dollars erhöht. Das niedrigste Ziel wird 149,65 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Im Szenario eines Anstiegs von USD/JPY und mangelnder Verkaufsaktivität bei 150,82 werden die Käufer den Markt vollständig unter ihre Kontrolle bringen. In einem solchen Fall ist es am besten, Short-Positionen zu verschieben, bis der nächste Widerstand bei 151,21 getestet wird. Bei ausbleibender Abwärtsbewegung werde ich USD/JPY sofort nach einem Rückprall von 151,55 verkaufen und rechne mit einer Korrektur von USD/JPY um 30-35 Pips im Laufe des Tages.
Im COT Report (Commitment of Traders) vom 20. Februar gab es einen Anstieg der Short-Positionen und eine Verringerung der Long-Positionen. Viele Händler sind verwirrt, da 150 Yen pro Dollar teuer sind und es offensichtlich ist, dass die Bank von Japan dort interveniert, jedoch gibt es noch überhaupt keine Gründe für einen Verkauf. Daher setzt sich der Handel in einem Seitwärtskanal fort, was durch die Dynamik der Positionen am Terminmarkt belegt wird. Der aktuellste COT Report zeigt, dass die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 4.692 auf 53.862 gesunken sind, während die nicht-kommerziellen Short-Positionen um 4.550 auf 174.640 gestiegen sind. Infolgedessen hat sich der Spread zwischen Long- und Short-Positionen um 2.115 erweitert.
Anzeichen von Indikatoren
Gleitende Durchschnitte
Das Instrument handelt leicht über den 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitten. Es deutet auf ein wahrscheinliches Wachstum des USD hin.
Hinweis: Der Analyst berücksichtigt den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte auf der 1-Stunden-Chart und sie unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf der täglichen Chart.
Bollinger-Bänder
Falls USD/JPY fällt, wird die untere Grenze des Indikators bei etwa 149,60 als Unterstützung fungieren.
Beschreibung der Indikatoren
- Gleitender Durchschnitt (Gleitender Durchschnitt, bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Ist gelb auf der Chart markiert.
- Gleitender Durchschnitt (Gleitender Durchschnitt, bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Ist grün auf der Chart markiert.
- MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence – Konvergenz/Divergenz von gleitenden Durchschnitten) Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9
- Bollinger-Bänder (Bollinger-Bänder). Periode 20
- Nicht-kommerzielle spekulative Trader wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
- Long-Positionen nicht-kommerzieller Trader stellen die Gesamtzahl der offenen Long-Positionen nicht-kommerzieller Trader dar.
- Short-Positionen nicht-kommerzieller Trader stellen die Gesamtzahl der offenen Short-Positionen nicht-kommerzieller Trader dar.
- Gesamte nicht-kommerzielle Nettostellung ist der Unterschied zwischen den Short- und Long-Positionen nicht-kommerzieller Trader.
