FX.co ★ EUR/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 4. März (Analyse der Morgen-Deals). Der Euro schaffte es nicht über 1,0856 zu steigen.

In meinem Morgenbericht habe ich das Niveau von 1,0856 hervorgehoben und geplant, Handelsentscheidungen darauf zu basieren. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was passiert ist. Der Anstieg und die Bildung eines falschen Ausbruchs um 1,0856 führten zu einem Verkaufssignal, aber aufgrund der geringen Marktvola­tilität betrug die Abwärtsbewegung etwa 17 Punkte und das war es. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte nicht überarbeitet.

Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:

Der Euro reagierte mit einem leichten Rückgang auf schwache Daten aus der Eurozone. In der zweiten Tageshälfte wird lediglich die Rede des FOMC-Mitglieds Patrick T. Harker erwartet, und es ist unwahrscheinlich, dass seine Aussage wesentlich von den Äußerungen anderer Fed-Vertreter abweicht, die letzte Woche gesprochen haben. Aus diesem Grund ist es besser, keine hohe Marktvola-tilität zu erwarten. Da das technische Bild nicht überarbeitet wurde, werde ich ähnlich wie in der ersten Tageshälfte handeln: Im Falle eines Rückgangs von EUR/USD und einer negativen Reaktion auf Aussagen werde ich nach der Ausbildung eines False Breakouts in der Nähe des nächsten Supports bei 1,0829 in den Markt eintreten. Dies wird eine geeignete Bedingung für einen Kauf sein, in Erwartung eines weiteren Anstiegs des Paares auf etwa 1,0856. Ein Durchbruch und eine Aktualisierung dieses Bereichs von oben nach unten werden zur Bildung eines neuen bullischen Trends führen und Ihnen die Möglichkeit geben, mit einem Sprung auf 1,0886 zu kaufen. Das ultimative Ziel wird das Maximum bei 1,0931 sein, wo ich Gewinn erzielen werde. Im Szenario eines Rückgangs von EUR/USD und der Abwesenheit von Aktivität rund um den Mittelpunkt des seitlichen Kanals bei 1,0829 in der zweiten Tageshälfte wird der Druck auf den Euro zunehmen, was zu einem größeren Rückgang mit der Aussicht auf ein Auffrischen von 1,0797 – der unteren Grenze des seitlichen Kanals – führen. Ich plane, dort in den Markt einzutreten, nur nach der Bildung eines False Breakouts. Ich werde in Erwägung ziehen, Long-Positionen sofort bei einem Abprall von 1,0763 zu eröffnen mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:

Die Bären zeigten sich am Vormittag, aber es kam nicht zu einem starken Ausverkauf. Nur eine weitere erfolglose Konsolidierung über 1,0856, ähnlich wie ich es oben analysiert habe, wird eine geeignete Bedingung für Verkäufe mit der Aussicht auf eine Auffrischung auf 1,0829 sein – die Mitte des Seitwärtskanals. Ein Durchbruch und ein Festhalten unterhalb dieses Bereichs sowie ein erneuter Test von unten nach oben werden einen weiteren Verkaufspunkt mit dem Zusammenbruch des Paares auf etwa 1,0797 geben und den Markt auf die Verkäuferseite zurückbringen. Das ultimative Ziel wird das Minimum bei 1,0763 sein, wo ich Gewinn mitnehmen werde. Im Falle eines Aufwärtsbewegung von EUR/USD in der zweiten Tageshälfte, die den Trend vom Freitag fortsetzt, und bei Abwesenheit der Bären bei 1,0856 (dieses Niveau hat heute bereits einmal funktioniert), werden die Käufer einen Vorteil behalten und die Grenzen des Kanals überwinden. In diesem Fall werde ich Verkäufe aufschieben, bis der nächste Widerstand bei 1,0886 getestet wird. Ich werde auch dort verkaufen, jedoch erst nach einer erfolglosen Konsolidierung. Ich plane, sofort nach einem Rückprall von 1,0931 Short-Positionen zu eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.

In dem COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 20. Februar gab es eine Zunahme der Long-Positionen und eine deutliche Reduzierung der Short-Positionen. Aussagen europäischer Politiker hatten Auswirkungen und führten zu einer leichten Verschiebung in den Machtverhältnissen. Dennoch überwiegen die Verkäufer immer noch die Käufer, was ein gutes Signal für Käufer von Risikoanlagen darstellt – besonders vor dem Hintergrund der Position der Federal Reserve, die immer noch ziemlich hart ist. Der COT-Bericht zeigt, dass die langen nicht-kommerziellen Positionen um 2.346 auf das Niveau von 213.194 gestiegen sind, während die kurzen nicht-kommerziellen Positionen um signifikante 12.832 auf das Niveau von 145.178 gesunken sind. Als Ergebnis verringerte sich der Spread zwischen Longs und Shorts um 48.

Anzeige-Signale:

Verlauf des Durchschnitts

Der Handel erfolgt oberhalb der 30- und 50-Tages-Durchschnittslinien und deutet auf ein weiteres Wachstum des Euro hin.

Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der Durchschnittslinien im Stundenchart H1 und diese weichen von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen Durchschnittslinien im Tageschart D1 ab.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators um 1,0829 als Unterstützung wirken.

Beschreibung der Indikatoren:

• Gleitender Durchschnitt (ermittelt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Zeitraum 50. Auf dem Chart in Gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (ermittelt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Zeitraum 30. Auf dem Chart in Grün markiert.
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz von gleitenden Durchschnitten). Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9.
• Bollinger-Bänder. Periode 20.
• Nicht-kommerzielle Händler - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt für spekulative Zwecke nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
• Lange nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtanzahl der offenen Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
• Kurze nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtanzahl der offenen Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
• Die Gesamtnetto-Position der nicht-kommerziellen Händler ist die Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.