Analyse von GBP/USD 5M
GBP/USD stieg am Montag an. Die Volatilität war erneut gering, aber zumindest stand das Paar nicht den ganzen Tag still. Das Pfund hatte keinen Grund zu steigen. In den letzten drei Monaten befand sich das Paar in einem begrenzten Preiskorridor, d. h. in einer Seitwärtsbewegung. Derzeit beobachten wir einfach eine weitere Aufwärtsbewegung innerhalb dieser Seitwärtsbewegung. Für eine solche Bewegung sind keine fundamentalen oder makroökonomischen Gründe erforderlich.
Auf dem Stunden-Chart hat das Paar nun den Bereich von 1,2691-1,2701 erreicht, von dem aus eine Abwärtsbewegung und eine bärische Wende durchaus möglich sind. Wenn dies geschieht, werden wir einige Tage abwärts sehen, für die ebenfalls keine Gründe erforderlich sind. In dieser Woche stehen einige interessante Ereignisse und Berichte an, aber das einzige wichtige Ereignis ist der ISM Non-Manufacturing Purchasing Managers' Index in den USA. Falls dieser stärker ausfällt als erwartet, könnten wir den Beginn einer neuen Abwärtsspirale für die britische Währung erleben. Über langfristige Perspektiven zu sprechen, ergibt keinen Sinn. Das Paar befindet sich seit drei Monaten in einer Seitwärtsphase. Wir erwarten lediglich, dass es fällt, aber dafür muss die Seitwärtsbewegung enden.
Am Montag gab es nur ein Handelssignal. Während der mittleren US-Sitzung, als klar war, dass die Hauptbewegung vorbei war, überstieg der Kurs das Niveau von 1,2691. Jetzt müssen wir jedoch den Bereich von 1,2691-1,2701 hervorheben, sodass das Paar noch keinen wichtigen Widerstandsniveau überwunden hat. Ein ordentliches Signal in der Nähe dieses Bereichs könnte sich am Montag gebildet haben, aber es bestehen erhebliche Zweifel, ob es den Händlern ermöglichen wird, Profit zu machen, da die Volatilität weiterhin schwach ist.
COT-Bericht:
Die COT-Berichte zum britischen Pfund zeigen, dass sich die Stimmung der gewerblichen Händler in den letzten Monaten häufig geändert hat. Die roten und blauen Linien, die die Nettostände der gewerblichen und nicht-gewerblichen Händler darstellen, kreuzen sich ständig und bleiben in den meisten Fällen nahe der Nulllinie. Laut dem neuesten Bericht zum britischen Pfund haben die nicht-gewerblichen Händler 4.400 Kaufverträge und 4.300 Short-Positionen eröffnet. Dadurch stieg die Nettostellung der nicht-gewerblichen Händler innerhalb einer Woche um 100 Verträge. Obwohl die Nettostellung der Spekulanten wächst, bietet der fundamentale Hintergrund immer noch keine Basis für langfristige Käufe des britischen Pfunds.
Die Gruppe der nicht-gewerblichen Händler hat derzeit insgesamt 92.000 Kaufverträge und 45.600 Verkaufsverträge. Die Bären haben einen klaren Vorteil. In den letzten Monaten haben wir jedoch immer wieder die gleiche Situation erlebt: Die Nettostellung steigt oder fällt, entweder haben die Bullen oder die Bären die Oberhand. Da die COT-Berichte keine genaue Vorhersage des Marktverhaltens im Moment liefern, müssen wir das technische Bild und die Wirtschaftsberichte genau analysieren. Die technische Analyse legt nahe, dass es eine Möglichkeit gibt, dass das Pfund eine deutliche Abwärtsbewegung zeigt. Auch die Wirtschaftsberichte waren in den USA in den letzten Monaten deutlich stärker als im Vereinigten Königreich, aber dies hat dem Dollar nicht genutzt.
Analyse von GBP/USD 1H
Auf dem 1-Stunden-Chart hat das Währungspaar GBP/USD den Seitwärtskanal von 1,2611-1,2787 verlassen, handelt nun jedoch innerhalb eines anderen Seitwärtskanals von 1,2605-1,2701. Marktteilnehmer fühlen sich ziemlich wohl in einer flachen Phase. Das britische Pfund ist nach wie vor eine Währung, die dazu neigt, seitwärts zu handeln, und das auf etwas unlogische und verwirrende Weise. Auf niedrigeren Zeitebenen beobachten wir regelmäßig kurzfristige Trends, jedoch war es recht schwierig, daraus Gewinn zu erzielen, da sich der Preis ständig in verschiedene Richtungen bewegt und die Volatilität ebenfalls gering ist.
Zum 5. März heben wir die folgenden wichtigen Ebenen hervor: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Die Linie Senkou Span B (1,2622) und die Linie Kijun-sen (1,2645) können ebenfalls als Signalquellen dienen. Vergessen Sie nicht, ein Stop-Loss auf Break-Even zu setzen, wenn der Preis um 20 Pips in die beabsichtigte Richtung gegangen ist. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, daher sollte dies bei der Festlegung von Handelssignalen berücksichtigt werden.
Am Dienstag wird das Vereinigte Königreich die zweite Schätzung des Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor für Februar veröffentlichen, was objektiv betrachtet nicht als bedeutendes Ereignis angesehen werden kann. Die USA werden einen wichtigen Bericht über den ISM-Index für das Nicht-Verarbeitende Gewerbe veröffentlichen, der eine gute Marktreaktion auslösen kann. Dennoch könnte der Seitwärtstrend bestehen bleiben.
Beschreibung des Diagramms:
Unterstützungs- und Widerstandsebenen sind dicke rote Linien, in deren Nähe der Trend enden könnte. Sie liefern keine Handelssignale;
Die Linien Kijun-sen und Senkou Span B sind die Linien des Ichimoku-Indikators, die auf der 1-Stunden-Zeitebene vom 4-Stunden-Chart erstellt wurden. Sie liefern Handelssignale;
Extreme Ebenen sind dünnere rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie liefern Handelssignale;
Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster;
Indikator 1 auf den COT-Charts ist die Nettogröße der Position für jede Kategorie von Tradern;
Indikator 2 auf den COT-Charts ist die Nettogröße der Position für die Gruppe der Nicht-Kommerziellen.
