Analyse von GBP/USD 5M
GBP/USD stieg am Dienstag erneut an. Die Volatilität war gering, aber zumindest blieb das Währungspaar den ganzen Tag über nicht stagniert. Das Pfund hatte nur einen Grund zu steigen. Wie bereits erwähnt, stellte sich während der US-Handelssitzung der US ISM-Dienstleistungs-Einkaufsmanagerindex (PMI) als leicht schlechter als die Prognosen heraus. Dies löste den Rückgang des Dollars aus und das Paar durchbrach den Bereich von 1,2691-1,2701, von dem aus der Preis mindestens fünfmal zuvor abgeprallt war. Aus technischer Sicht kann das Pfund daher weiter bis zum Niveau von 1,2786 steigen, das als obere Grenze des globalen Seitwärtskanals dient, innerhalb dessen der Preis seit mehr als drei Monaten stagniert. Das Pfund hat sich aus der kleinen Seitwärtsbewegung herausbewegt, aber um die globale zu verlassen, wird von Bullen (oder Bären) viel mehr Einsatz erfordern.
Es ist überflüssig zu erwähnen, dass wir keinen Grund sehen, warum das Pfund nach dem Scheitern einer ordnungsgemäßen Korrektur (unter der Annahme, dass die Bewegung der letzten 6-7 Monate einen neuen Aufwärtstrend darstellt und nicht eine Korrektur gegen einen Abwärtstrend) mit einem Aufwärtstrend beginnen sollte. Der Markt weigert sich verzweifelt, das Pfund zu verkaufen, selbst wenn es einen Grund dazu hat. Daher können wir den Händlern nur in Erinnerung rufen, dass es in den letzten 3-4 Monaten (wenn nicht sogar länger) keine Logik in der Bewegung des Währungspaares GBP/USD gegeben hat. Unabhängig von der Stimmung der Federal Reserve kann der Dollar gegenüber dem Pfund keine Aufwärtsbewegung zeigen.
Gestern wurden zwei Handelssignale generiert. Das erste, ein Verkaufssignal, stellte sich aufgrund der geringen Volatilität als falsches Signal heraus, und es war praktisch unmöglich, einen Stop-Loss auf Breakeven zu setzen. Das zweite Signal bildete sich bei Veröffentlichung des ISM-Index, und darauf zu reagieren war nahezu unmöglich. Trotz der einseitigen Bewegung in den letzten Tagen war es nach wie vor extrem schwierig zu handeln.
COT-Bericht:
COT-Berichte über das britische Pfund zeigen, dass sich die Stimmung der gewerblichen Händler in den letzten Monaten häufig geändert hat. Die roten und blauen Linien, die die Nettositionen der gewerblichen und nicht-gewerblichen Händler repräsentieren, kreuzen sich ständig und bleiben in den meisten Fällen nahe der Nulllinie. Laut dem neuesten Bericht über das britische Pfund hat die nicht-gewerbliche Gruppe 4.400 Kaufverträge und 4.300 Short-Positionen eröffnet. Als Ergebnis stieg die Nettosition der nicht-gewerblichen Händler um 100 Verträge in einer Woche. Trotz des wachsenden Nettosaldos der Spekulanten bietet der fundamentale Hintergrund immer noch keine Grundlage für langfristige Käufe des britischen Pfunds.
Die nicht-gewerbliche Gruppe hat derzeit insgesamt 92.000 Kaufverträge und 45.600 Verkaufsverträge. Die Bullen haben einen klaren Vorteil. Allerdings sind wir in den letzten Monaten wiederholt auf die gleiche Situation gestoßen: Die Nettosition steigt oder fällt, entweder haben die Bullen oder die Bären den Vorteil. Da die COT-Berichte derzeit keine genaue Prognose des Marktverhaltens liefern, müssen wir das technische Bild und die Wirtschaftsberichte prüfen. Die technische Analyse legt nahe, dass es eine Möglichkeit gibt, dass das Pfund eine deutliche Abwärtsbewegung zeigt. Die Wirtschaftsberichte waren in den Vereinigten Staaten ebenfalls deutlich stärker als im Vereinigten Königreich, aber dies hat dem Dollar nicht genutzt.
Analyse von GBP/USD 1H
Auf dem 1-Stunden-Chart hat das GBP/USD das seitwärts gerichtete Kanal von 1,2611-1,2787 verlassen, handelt jedoch nun innerhalb eines anderen seitwärts gerichteten Kanals von 1,2605-1,2701. Trotz alldem bleibt die Seitwärtsbewegung intakt und die Marktteilnehmer fühlen sich in dieser Phase recht wohl. Das britische Pfund ist nach wie vor eine Währung, die dazu neigt, seitwärts zu handeln, und das auf eine eher unlogische und verwirrende Weise. Wenn die makroökonomischen Daten der USA in dieser Woche auch nur etwas schwächer ausfallen als erwartet, könnte das Pfund bis auf das Niveau von 1,2786 steigen.
Am 6. März heben wir die folgenden wichtigen Ebenen hervor: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Auch Senkou Span B (1,2622) und Kijun-sen (1,2666) können als Signalquellen dienen. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss auf Breakeven zu setzen, wenn der Preis um 20 Pips in die beabsichtigte Richtung gegangen ist. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, daher sollte dies bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden.
Am Mittwoch wird der britische S&P Global Construction PMI veröffentlicht. Die Rede des Vorsitzenden der Federal Reserve, Jerome Powell, sowie Berichte der USA über ADP und JOLTs stehen im Fokus. Der Markt scheint eher nach Gründen zu suchen, um das GBP/USD-Paar zu kaufen, anstatt es zu verkaufen.
Beschreibung des Diagramms:
Die Support- und Resistance-Ebenen sind dicke rote Linien, in der Nähe derer der Trend enden könnte. Sie bieten keine Handelssignale;
Die Kijun-sen- und Senkou-Span-B-Linien sind die Linien des Ichimoku-Indikators, die auf das 1-Stunden-Zeitrahmen vom 4-Stunden-Zeitrahmen gezeichnet werden. Sie liefern Handelssignale;
Extreme Ebenen sind dünnen roten Linien, von denen der Preis früher abgeprallt ist. Sie bieten Handelssignale;
Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und alle anderen technischen Muster;
Indikator 1 auf den COT-Diagrammen ist die Nettogröße der Positionen für jede Kategorie von Händlern;
Indikator 2 auf den COT-Diagrammen ist die Nettogröße der Positionen für die nicht kommerzielle Gruppe.
