FX.co ★ USD/JPY: Handelsplan für die US-Sitzung am 6. März. COT-Berichte und Analyse der gestrigen Trades. US-Dollar erholt sich allmählich

In meiner Morgenprognose habe ich Ihre Aufmerksamkeit auf das Niveau von 149,55 gelenkt, wo ich geplant hatte, in den Markt einzusteigen. Schauen wir uns das 5-Minuten-Chart an und analysieren, was passiert ist. Das Paar fiel und bildete einen Fehlausbruch, der zu einem Kaufsignal führte. Als Ergebnis sprang das Paar um mehr als 30 Pips. Der Verkauf bei 149,86 während eines Fehlausbruchs ermöglichte es dem Paar, zusätzlich 30 Pips zu gewinnen. Der technische Ausblick wurde nur teilweise für die zweite Hälfte des Tages überarbeitet.

Long-Positionen auf USD/JPY:

Der US-Dollar hat gute Chancen auf weitere Erholung, aber dafür sind starke wirtschaftliche Daten der USA erforderlich. Es wird erwartet, dass Daten zu Veränderungen in der Beschäftigung von ADP vorliegen, bei denen ein signifikanter Anstieg die Trader daran erinnern könnte, dass der Kampf gegen die Inflation noch nicht vorbei ist. Dies würde den Greenback weiter stärken. In der Zwischenzeit erwarten die Märkte eine Rede von Federal Reserve Chairman Jerome Powell. Seine hawkishen Bemerkungen vor dem US-Kongress werden das Paar ebenfalls stärken. Dennoch plane ich, gemäß des Morgen-Szenarios rund um den Unterstützungsbereich von 149,52 zu handeln. Die Bildung eines Fehlausbruchs dort, ähnlich wie von mir zuvor analysiert, wird einen geeigneten Einstiegspunkt für Käufe mit dem Ziel im Widerstandsbereich von 149,86 bieten. Ein Durchbruch und eine Konsolidierung über dieser Spanne werden den Bullen ermöglichen, ihre Positionen zu stärken und die Chance für Long-Positionen mit dem Ziel 150,21 zu eröffnen, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden. Das nächste Ziel wäre der Höchststand von 150,57, wo ich Gewinne realisieren werde. Sollte das Paar sinken und es in der zweiten Tageshälfte keine Aktivität von Käufern bei 149,52 gibt, kombiniert mit dovisher Rhetorik seitens der Federal Reserve-Vertreter, dürfte der Druck auf den US-Dollar wahrscheinlich zunehmen. In einem solchen Fall werde ich versuchen, den Markt nahe 149,24 nach einem Fehlausbruch zu betreten. Ich plane auch, Long-Positionen nur von einem Rückpraller ab 148,95 zu eröffnen, was eine 30-35 Punkte Intraday-Korrektur ermöglicht.

Short-Positionen auf USD/JPY:

Bären bleiben am Markt präsent und performen gut in der Nähe von 149,86. Dieses Niveau wird im zweiten Teil des Tages im Fokus stehen. Ein falscher Ausbruch nach Veröffentlichung der ADP-Arbeitsmarktdaten bietet einen guten Einstiegspunkt für Short-Positionen mit einer Bewegung zurück zur Unterstützung bei 149,52. Ein Durchbruch und ein Rücktest von unten werden den Bullenpositionen einen schwerwiegenderen Schlag versetzen, Stop-Loss-Orders auslösen und den Weg zu 149,24 öffnen, was einen bedeutenden Erfolg für die Bären darstellen würde. Das nächste Ziel liegt im Bereich von 148,95, wo ich Gewinne realisieren werde. Sollte das Paar steigen und die Bären im zweiten Teil des Tages bei 149,86 keine Aktivität zeigen, und Powell eine harte Haltung zu den Zinssätzen einnimmt, werden sich Käufer für den Dollar wieder positionieren. Daher wäre es ratsam, den Verkauf zu verschieben, bis das Paar den nächsten Widerstand bei 150,21 erreicht. Wenn es dort keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich das Paar bei einem Rebound von 150,57 verkaufen, was eine 30-35 Punkte Intraday-Korrektur ermöglicht.

In dem COT-Bericht für den 27. Februar gab es einen Anstieg der Short-Positionen und eine Reduzierung der Long-Positionen. Der US-Dollar bei 150 Yen bleibt ein Problem für Händler, hauptsächlich weil er teuer ist und um dieses Niveau herum die Bank of Japan normalerweise in den Devisenmarkt eingreift. Dennoch gibt es derzeit keine Gründe zum Verkaufen. Die jüngsten Aussagen von Zentralbankbeamten zur Normalisierung der Geldpolitik führten zu starken Yen-Käufen und einer schnellen Erholung in Erwartung der Fortsetzung der aggressiven Geldpolitik der Federal Reserve. Der neueste COT-Bericht zeigt, dass die Long-Positionen der nicht kommerziellen Händler um 2.601 auf 51.261 gesunken sind, während die Short-Positionen um 9.326 auf 183.966 gestiegen sind. Folglich verringerte sich der Spread zwischen Long- und Short-Positionen um 246.

Indikatorsignale:

Weglauflinien:

Das Paar handelt unter den gleitenden Durchschnitten von 30 und 50 Tagen, was auf einen Abwärtstrend hinweist.

Hinweis: Der Autor betrachtet die Periode und Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem Stunden-Chart H1 und weicht von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem täglichen Chart D1 ab.

Bollinger-Bänder:

Im Falle eines Rückgangs wird das untere Band des Indikators um 149,65 als Unterstützung fungieren.

Indikatorbeschreibungen:

• Der gleitende Durchschnitt definiert den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen ausgleicht. Periode 50. Gelb gekennzeichnet auf dem Chart.
• Der gleitende Durchschnitt definiert den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen ausgleicht. Periode 30. Grün gekennzeichnet auf dem Chart.
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence). Schnelle EMA 12. Langsame EMA 26, SMA 9.
• Bollinger-Bänder. Periode 20.
• Nicht kommerzielle Trader sind Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt für spekulative Zwecke nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
• Lange nicht kommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtzahl der offenen Long-Positionen der nicht kommerziellen Trader.
• Kurze nicht kommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtzahl der offenen Short-Positionen der nicht kommerziellen Trader.
• Die Gesamtnetto-Position der nicht kommerziellen Trader ist der Unterschied zwischen den Short- und Long-Positionen der nicht kommerziellen Trader.