Analyse von EUR/USD 5M
Am Mittwoch zeigte der EUR/USD Bewegungen, die etwas stärker, aber dennoch schwach waren. Leider wird heutzutage eine Bewegung von 60-70 Pips pro Tag als "stark" angesehen. Der Euro hat sich erneut gestärkt, obwohl es keinen nachvollziehbaren Grund dafür gab. Die beiden wichtigen US-Berichte (ADP und JOLTs) wiesen neutrale Werte auf, die sicherlich nicht darauf hindeuteten, dass der Dollar fallen sollte. Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, sagte vor dem Kongress, dass nichts garantiert ist und der Fortschritt bei der Inflation "nicht gesichert" ist. In seinen Aussagen vor dem House Panel sagte er, dass Zinssenkungen "wahrscheinlich später in diesem Jahr angemessen sein werden". Daher können wir jetzt davon ausgehen, dass die Fed die Zinsen auch im Juni nicht senken wird. Dies zeigt nur, dass die US-Notenbank eine restriktive Politik für eine längere Zeit beibehalten wird. Und der Dollar... fiel natürlich aufgrund dieser Aussagen. Das ist alles, was Sie über die Logik der Bewegungen wissen müssen.
In den letzten Monaten haben wir oft erwähnt, dass der Euro zu teuer ist und oft ein Wachstum zeigt, wo es einfach nicht sein sollte. Mittwoch war einer dieser Tage. Trotz Powells restriktiver Rhetorik war der Markt nicht darauf erpicht, den Dollar zu kaufen.
Was Handelssignale betrifft, waren sie nicht besser als die Logik der Bewegungen. Das einzige Handelssignal bildete sich während der US-Sitzung, als der Preis das Niveau von 1,0889 durchbrach. Danach stieg das Paar um weitere 15-20 Pips, von denen Trader profitieren konnten. Die Volatilität des Paares betrug etwa 70 Pips, und das ist tatsächlich eine große Sache.
COT-Bericht:
Der neueste COT-Bericht ist datiert auf den 27. Februar. Die Nettostellung der nicht-kommerziellen Trader ist seit einiger Zeit beharrlich bullish. Grundsätzlich ist die Anzahl der Long-Positionen am Markt höher als die Anzahl der Short-Positionen. Allerdings ist die Nettostellung der nicht-kommerziellen Trader in den letzten Monaten gesunken, während die der kommerziellen Trader gestiegen ist. Dies zeigt, dass die Marktsentiment sich bearish entwickelt, da Spekulanten das Volumen der Short-Positionen auf den Euro erhöhen. Wir sehen keine fundamentalen Faktoren, die das Wachstum des Euros langfristig unterstützen können, während die technische Analyse ebenfalls auf die Bildung eines Abwärtstrends hinweist.
Wir haben bereits auf die signifikante Divergenz der roten und blauen Linien hingewiesen, die oft dem Ende eines Trends vorausgeht. Aktuell bewegen sich diese Linien aufeinander zu (was auf eine Trendwende hindeutet). Daher gehen wir davon aus, dass der Euro weiter fallen wird. Während der letzten Berichtswoche sank die Anzahl der Long-Positionen für die nicht-kommerzielle Gruppe um 7.900, während die Anzahl der Short-Positionen um 2.800 abnahm. Dementsprechend verringerte sich die Nettostellung um 5.100. Die Anzahl der Kaufverträge liegt unter den nicht-kommerziellen Tradern mit 63.000 immer noch über der Anzahl der Verkaufsverträge (zuvor 68.000). Somit verkaufen kommerzielle Trader weiterhin den Euro.
Analyse von EUR/USD 1H
Auf dem 1-Stunden-Chart bleibt der Aufwärtstrend intakt, und der EUR/USD hat den seitlichen Kanal von 1,0792-1,0889 verlassen. Unserer Meinung nach deuten alle aktuellen Faktoren darauf hin, dass der Dollar sich stärken wird, aber der Markt kauft weiterhin Euro ohne ersichtlichen Grund. Daher erwarten wir, dass der Preis sich unterhalb der Senkou Span B-Linie consolidiert und der Euro die Abwärtsbewegung wieder aufnehmen wird, aber derzeit gibt es keine Verkaufssignale. Der Euro wird weiterhin nach oben korrigieren.
Am 7. März heben wir folgende Levels für das Trading hervor: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, sowie die Senkou Span B-Linie (1,0825) und den Kijun-sen (1,0855). Die Linien des Ichimoku-Indikators können im Laufe des Tages wandern, daher sollte dies bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden. Vergessen Sie nicht, einen Stop Loss auf Break-even zu setzen, wenn der Preis in die beabsichtigte Richtung um 15 Pips gefallen ist. Dies schützt Sie vor potenziellen Verlusten, falls das Signal sich als falsch erweist.
Am Donnerstag stehen Ergebnisse des Treffens der Europäischen Zentralbank und eine Rede der Präsidentin der EZB, Christine Lagarde, im Terminkalender der EU. Es ist schwer festzustellen, wie dovish Lagardes Position sein sollte, damit der Euro einen Rückgang beginnt. Die wichtigsten Zinssätze der EZB werden unverändert bleiben, aber Lagarde könnte basierend auf dem neuesten Inflationsbericht neue Informationen für den Markt liefern. Sie könnte nur ihre Haltung etwas abmildern, da die Inflation gesunken ist, aber das könnte möglicherweise nicht ausreichen, damit der Euro eine Abwärtsbewegung startet.
Beschreibung des Charts:
Support- und Widerstandsniveaus sind dicke rote Linien, in der Nähe derer der Trend enden könnte. Sie liefern keine Handelssignale;
Die Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien sind Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4H-Zeitrahmen auf den 1H-Zeitrahmen geplottet wurden. Sie liefern Handelssignale;
Extreme Levels sind dünne rote Linien, von denen der Preis früher abgeprallt ist. Sie liefern Handelssignale;
Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und alle anderen technischen Muster;
Indikator 1 auf den COT-Charts ist die Nettogröße der Position für jede Kategorie von Händlern;
Indikator 2 auf den COT-Charts ist die Nettogröße der Position für die Gruppe der Nichtkommerziellen.
