In meiner Morgenprognose habe ich auf den Stand von 147,97 geachtet und geplant, von dort aus Markteintrittsentscheidungen zu treffen. Schauen wir uns das 5-Minuten-Chart an und finden heraus, was dort passiert ist. Der Rückgang und ein falscher Ausbruch führten zu einem Kaufsignal. Jedoch, nach einem Aufwärtstrend von 15 Pips, geriet USD/JPY erneut unter Verkaufsdruck. Niemand möchte den US-Dollar selbst zu aktuellen Preisen kaufen, und dafür gibt es gute Gründe. Am Nachmittag wurde das technische Bild überarbeitet.
Was wird benötigt, um Long-Positionen auf USD/JPY zu eröffnen?
Die Erwartungen an eine Änderung der Politik der Bank of Japan setzen den US-Dollar weiter unter Druck, was zu einem möglichen weiteren Rückgang gegenüber dem japanischen Yen führen kann. Schwache Daten zu den US-Anfangsarbeitslosenanträgen und der US-Außenhandelsbilanz sind erforderlich. Reden von Fed-Politikern wie Fed-Vorsitzender Jerome Powell und FOMC-Mitglied Loretta Mester werden dem Dollar wahrscheinlich nicht viel helfen. Gegen den laufenden Bärenmarkt müssen Sie äußerst vorsichtig vorgehen. Ich plane, Long-Positionen nur zu eröffnen, nachdem ein falscher Ausbruch im Bereich der nächsten Unterstützung von 147,46 gebildet wurde, ähnlich wie zuvor besprochen. Dies wird einen geeigneten Einstiegspunkt zum Kauf bieten, unter Berücksichtigung des Wachstums der neuen Widerstandszone von 148,08, die sich in der ersten Tageshälfte gebildet hat. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung über diesen Bereich werden den Käufern ermöglichen, zumindest einen Teil ihrer Position am Markt zurückzugewinnen und die Chance auf einen Anstieg auf 148,73 zu geben. Das fernste Ziel wird ein Höchststand von 149,42 sein, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden. Dort werde ich Gewinne realisieren. Im Falle eines Preisrückgangs und fehlender Kaufaktivität bei 147,46 am Nachmittag sowie einer dovish Rhetorik der Fed-Politiker wird der Druck auf den US-Dollar nur zunehmen. In diesem Fall werde ich versuchen, am Markt um 146,94 einzusteigen. Jedoch wird nur ein falscher Ausbruch dort eine geeignete Bedingung für die Eröffnung von Long-Positionen sein. Ich plane, USD/JPY sofort bei einem Rückgang von 146,49 zu kaufen, unter Berücksichtigung einer Korrektur von 30-35 Pips innerhalb des Tages.
Was wird benötigt, um Short-Positionen auf USD/JPY zu eröffnen?
Die Verkäufer bleiben am Markt. Nach dem Chart zu urteilen, haben sie keine Absicht zu gehen. Im Falle einer Aufwärtskorrektur wird nur ein false Breakout im Bereich von 148,08 einen guten Einstiegspunkt für den Verkauf bieten, gefolgt von einer weiteren Bewegung zur Unterstützung von 147,46. Ein Ausbruch und ein erneuter Test von unten nach oben in diesem Bereich werden einen ernsthafteren Schlag gegen die Positionen der Bullen verursachen, was zur Entfernung von Stop-Orders führen wird und den Weg zu 146,94 öffnet. Dies wird den bärischen Trend stärken. Ein entfernteres Ziel wird der Bereich von 146,49 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Wenn USD/JPY wächst und es am Nachmittag keine Verkaufsaktivitäten bei 148,08 gibt, wird ein größeres Gewinnmitnahmen begleitet von einem Anstieg von USD/JPY beginnen. Dies wird den Dollar-Käufern ermöglichen, ihre Positionen etwas zurückzugewinnen. Daher ist es am besten, den Verkauf aufzuschieben, bis der nächste Widerstand bei 148,73 getestet wird. Wenn es selbst dort keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich USD/JPY sofort beim Rückprall von 149,42 verkaufen, aber nur in Erwartung einer Abwärtskorrektur um 30-35 Pips innerhalb des Tages.
Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 27. Februar gab es einen Anstieg der Short-Positionen und einen Rückgang der Long-Positionen. Der Dollar bei 150 Yen bleibt ein Problem für Trader. Erstens ist er überbewertet. Zweitens beginnt die Bank of Japan irgendwo auf diesem Niveau ihre Deviseninterventionen. Es gibt jedoch überhaupt noch keine Gründe zum Verkauf. Die jüngsten Äußerungen der BoJ-Beamten, dass die Geldpolitik letztendlich gestrafft wird, provozierten einen kräftigen Kauf von Yen und einen Fall von USD/JPY. Das Instrument wurde während des Rückgangs prompt gekauft in Erwartung einer weiteren aggressiven Geldpolitik der Federal Reserve. Der neueste COT-Bericht besagte, dass die langen nicht-kommerziellen Positionen um 2.601 auf 51.261 zurückgingen, während die kurzen nicht-kommerziellen Positionen um 9.326 auf 183.966 stiegen. Als Ergebnis fiel der Spread zwischen den Long- und Short-Positionen um 246.
Signale der Indikatoren
Gleitende Durchschnitte
Das Instrument handelt unterhalb der 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitte. Dies deutet auf einen weiteren Rückgang des USD/JPY hin.
Hinweis: Der Analytiker berücksichtigt die Periode und Preise der Gleitenden Durchschnitte auf dem 1-Stunden-Chart und diese unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen Gleitenden Durchschnitte auf dem Tageschart.
Bollinger-Bänder
Sollte der USD/JPY sinken, wird die untere Grenze des Indikators bei etwa 147,60 als Unterstützung fungieren.
Beschreibung der Indikatoren
- Glättender Durchschnitt (Gleitender Durchschnitt, bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode 50. Ist gelb markiert im Chart.
- Glättender Durchschnitt (Gleitender Durchschnitt, bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode 30. Ist grün markiert im Chart.
- MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence – Konvergenz/Divergenz von Gleitenden Durchschnitten) Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9.
- Bollinger-Bänder (Bollinger-Bänder). Periode 20.
- Nichtkommerzielle spekulative Trader wie individuelle Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt für spekulative Zwecke nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
- Lange nichtkommerzielle Positionen stellen die gesamte offene Long-Position der nichtkommerziellen Trader dar.
- Kurze nichtkommerzielle Positionen stellen die gesamte offene Short-Position der nichtkommerziellen Trader dar.
- Gesamte nichtkommerzielle Nettokapazität ist der Unterschied zwischen den Short- und Long-Positionen der nichtkommerziellen Trader.
