Analyse des EUR/USD 5M
EUR/USD zeigte am Donnerstag positive Handelsaktivitäten. Dieses Mal war der Anstieg ziemlich beeindruckend, insbesondere wenn wir vom Tagestiefstand ausgehen. Wie bereits am Vortag gab es keine spezifischen Gründe für den Markt, den Euro zu kaufen. Das Hauptereignis des Tages war das Treffen der Europäischen Zentralbank, genauer gesagt die Rede der EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Und was hat sie uns gesagt, das den Markt veranlasst hat, zum Dollar zu eilen?
Kurz gesagt, nichts Besonderes. Die Leiterin der EZB bestätigte, dass es noch nicht an der Zeit ist, die Zinssätze zu senken. Die Zentralbank ist beeindruckt, dass die Inflation schnell von ihrem Höchststand gefallen ist, ist aber immer noch nicht zuversichtlich, dass das Zielniveau von 2% erreicht werden wird. Laut Lagarde wäre es angebracht, Anfang Sommer eine Entscheidung zu treffen, wenn die EZB über mehr Informationen verfügt. Das war alles, worauf die Händler achten konnten. Denken Sie daran, dass der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, am Vortag gesprochen hat und seine Rede keine dovish Wörter oder Hinweise enthielt. Trotzdem ist der Euro in den letzten zwei Tagen um 100 Pips gestiegen. Es mag wie eine kleine Bewegung erscheinen, aber es wirft die Frage nach der Logik hinter einer solchen Bewegung auf.
Sprechen wir über Handelssignale, es gab gestern mehrere. In der ersten Tageshälfte gab es insgesamt eine Flaute, aber das Paar schaffte es einmal, sich von der Marke von 1,0889 zu erholen. Dann, unmittelbar nach Verkündung der Ergebnisse, gab es ein Verkaufssignal nahe der gleichen Marke, das sich ebenfalls als falsches Signal herausstellte. Und schließlich wurde ein Kaufsignal nahe der gleichen Marke von 1,0889 gebildet, das nicht ausgeführt worden sein sollte. Wie wir sehen können, liegt das Problem nicht an den falschen Signalen, sondern daran, dass die Bewegungen unlogisch waren. Bei so wichtigen Ereignissen wie dem Treffen der EZB ist es jedoch immer ratsam, mit erhöhter Vorsicht zu handeln.
COT-Bericht:
Der aktuellste COT-Bericht stammt vom 27. Februar. Die Nettostellung der nicht-kommerziellen Händler ist seit geraumer Zeit hartnäckig bullish. Grundsätzlich ist die Anzahl der Long-Positionen auf dem Markt höher als die der Short-Positionen. Allerdings nimmt die Nettostellung der nicht-kommerziellen Händler in den letzten Monaten ab, während die der kommerziellen Händler zunimmt. Dies zeigt, dass die Marktsentiment sich in ein bärisches umkehrt, da Spekulanten das Volumen der Short-Positionen beim Euro erhöhen. Wir sehen keine fundamentalen Faktoren, die das Wachstum des Euro langfristig unterstützen können, während die technische Analyse ebenfalls auf die Bildung eines Abwärtstrends hinweist.
Wir haben bereits auf die Tatsache hingewiesen, dass sich die roten und blauen Linien signifikant voneinander entfernt haben, was oft dem Ende eines Trends vorausgeht. Derzeit bewegen sich diese Linien aufeinander zu (was auf einen Trendwechsel hindeutet). Daher glauben wir, dass der Euro weiter fallen wird. Während der letzten Berichtswoche sank die Anzahl der Long-Positionen der nicht-kommerziellen Gruppe um 7.900, während die Anzahl der Short-Positionen um 2.800 sank. Entsprechend verringerte sich die Nettostellung um 5.100. Die Anzahl der Kaufverträge liegt bei den nicht-kommerziellen Händlern immer noch um 63.000 höher als die Anzahl der Verkaufsverträge (zuvor 68.000). Somit verkaufen die kommerziellen Händler weiterhin den Euro.
Analyse von EUR/USD 1H
Auf dem 1-Stunden-Chart bleibt der Aufwärtstrend intakt, und der EUR/USD hat den seitlichen Kanal von 1,0792-1,0889 verlassen. Unserer Meinung nach deuten alle aktuellen Faktoren darauf hin, dass der Dollar stärker wird, doch der Markt kauft weiterhin den Euro ohne erkennbaren Grund. Daher erwarten wir, dass der Preis sich unterhalb der Senkou Span B-Linie konsolidieren wird und der Euro die Abwärtsbewegung fortsetzen wird, aber im Moment gibt es keine Verkaufssignale. Der Euro wird weiterhin höher korrigieren.
Am 8. März heben wir folgende Levels für den Handel hervor: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, sowie die Senkou Span B-Linie (1,0840) und den Kijun-sen (1,0870). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages bewegen, daher sollte dies bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss auf Break-even zu setzen, wenn der Preis um 15 Pips in die beabsichtigte Richtung gegangen ist. Dies schützt Sie vor potenziellen Verlusten, falls das Signal sich als falsch erweist.
Am Freitag veröffentlicht die EU die dritte Schätzung des BIP für das vierte Quartal, was voraussichtlich keine Marktvolatilität auslösen wird, es sei denn, der Wert erweist sich als beachtlich. Die NonFarm-Payrolls und die Arbeitslosenquote aus den USA sind die wichtigsten Datenveröffentlichungen. Angesichts der Tatsache, dass der Euro ohne logischen Grund gewonnen hat, sind wir nicht überzeugt, dass selbst starke Berichte aus den USA einen signifikanten Anstieg des Dollars hervorrufen werden.
Beschreibung des Charts:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind dicke rote Linien, in der Nähe derer der Trend enden kann. Sie bieten keine Handelssignale;
Die Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien sind die Linien des Ichimoku-Indikators, aufgetragen auf den 1-Stunden-Zeitrahmen vom 4-Stunden-Zeitrahmen aus. Sie bieten Handelssignale;
Extreme Niveaus sind dünn rote Linien, von denen der Preis früher abgeprallt ist. Sie bieten Handelssignale;
Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster;
Indikator 1 auf den COT-Charts ist die Nettogröße der Position für jede Kategorie von Händlern;
Indikator 2 auf den COT-Charts ist die Nettogröße der Position für die Gruppe der Nicht-Kommerziellen.
