Analyse von GBP/USD 5M
GBP/USD stieg am Freitag an. Diesmal war die Volatilität höher, und der Dollar fiel den ganzen Tag über, zu Recht, da die Dollar-Bullen mit den neuesten US-Berichten nicht zufrieden waren. Aber wie konnte das passieren, wenn die Dollar-Bullen nirgendwo zu sehen sind? Beachten Sie, dass der Rückgang nicht nur auf Freitag beschränkt war, tatsächlich fiel der Dollar die ganze Woche über ohne wesentliche Gründe. Es scheint, als hätten die Marktteilnehmer die gleiche Strategie gewählt, die sie letztes Jahr angewendet hatten, als das Pfund rapide stieg, unabhängig von den fundamentalen und makroökonomischen Hintergründen.
Aktuell gibt es eine klare aufsteigende Trendlinie mit einem starken Anstieg. Dieser Winkel zeigt, dass die Bewegung stark und stabil ist, ohne signifikante Rücksetzer. Daher bleibt nur noch übrig, das Paar zu kaufen. Das Pfund hat keinen Grund, weiter zu steigen. Die Federal Reserve hat nicht vor, ihren Kurs zu lockern, und es ist schwierig vorherzusagen, was von der Bank of England zu erwarten ist, deren Wirtschaft bereits in eine Rezession geraten ist. Wir glauben, dass die britische Zentralbank buchstäblich 1-2 Sitzungen später als die Fed beginnen wird, ihre Geldpolitik zu lockern. Der Unterschied ist gering, und der Zustand der britischen Wirtschaft ist viel schlechter als die amerikanische.
Die Handelssignale am Freitag waren etwas enttäuschend. Zu Beginn der US-Sitzung konsolidierte der Preis über dem Niveau von 1,2863, konnte aber die Aufwärtsbewegung nicht fortsetzen. Anschließend kam es zu einer Konsolidierung unterhalb des Niveaus von 1,2863, aber auch der Preis konnte nicht weiter fallen. Im ersten Fall deckte die korrigierende Bewegung 20 Pips ab, sodass die Long-Position mit einem Stop-Loss auf Break-even geschlossen wurde. Bei der zweiten Short-Position konnte man nur 10 Pips Gewinn erzielen. Die Käufer konnten jedoch in Long-Positionen bleiben, da der Preis am Donnerstag das Niveau von 1,2786 überschritten hat.
COT-Bericht:
COT-Berichte über das britische Pfund zeigen, dass sich die Stimmung der gewerblichen Händler in den letzten Monaten häufig geändert hat. Die roten und blauen Linien, die die Nettopositionen der gewerblichen und nicht gewerblichen Händler darstellen, kreuzen sich ständig und bleiben in den meisten Fällen nahe der Nulllinie. Laut dem neuesten Bericht über das britische Pfund eröffnete die nicht kommerzielle Gruppe 10.300 Kaufverträge und schloss 1.700 Short-Positionen. Infolgedessen stieg die Nettoposition der nicht gewerblichen Händler innerhalb einer Woche um 12.000 Verträge. Obwohl die Nettoposition der Spekulanten wächst, bietet der fundamentale Hintergrund immer noch keine Grundlage für langfristige Käufe des britischen Pfunds.
Die nicht kommerzielle Gruppe hat derzeit insgesamt 102.000 Kaufverträge und 43.900 Verkaufsverträge. Die Bullen haben einen klaren Vorteil. Allerdings sind wir in den letzten Monaten wiederholt auf die gleiche Situation gestoßen: Die Nettoposition steigt oder fällt, entweder haben die Bullen oder die Bären den Vorteil. Da die COT-Berichte keine genaue Prognose des Marktverhaltens im Moment liefern, müssen wir das technische Bild und die Wirtschaftsberichte genau unter die Lupe nehmen. Die technische Analyse legt nahe, dass es eine Möglichkeit gibt, dass das Pfund eine deutliche Abwärtsbewegung zeigen könnte, aber derzeit gibt es kein Verkaufssignal in irgendeinem Zeitrahmen.
Analyse von GBP/USD 1H
Auf dem 1H-Chart setzte GBP/USD den Aufwärtstrend fort. Die makroökonomischen Daten und der fundamentale Hintergrund unterstützen das britische Pfund überhaupt nicht, aber wir haben bereits etwas Ähnliches in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 gesehen. Damals stieg das britische Pfund auch ohne ersichtlichen Grund. Die einzige Option ist, dem Trend zu folgen. Wenn der Preis unterhalb der Trendlinie konsolidiert, könnte das zumindest eine Hoffnung auf eine kleine Korrektur des Dollars bieten.
Stand 11. März heben wir die folgenden wichtigen Levels hervor: 1.2215, 1.2269, 1.2349, 1.2429-1.2445, 1.2516, 1.2605-1.2620, 1.2691, 1.2786, 1.2863, 1.2981-1.2987. Die Senkou Span B (1.2653) und Kijun-sen (1.2781) Linien können auch als Signalquellen dienen. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss auf Breakeven zu setzen, wenn der Preis um 20 Pips in die beabsichtigte Richtung gerückt ist. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, das sollte bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden.
Am Montag ist der Wirtschaftskalender von UK und den USA leer. Die Volatilität wird wahrscheinlich auf die niedrigsten Ebenen fallen, und das Paar könnte versuchen, sich in Richtung der Trendlinie zu korrigieren. Der bullische Bias bleibt jedoch bestehen. Daher können wir vorerst erwarten, dass das Pfund steigt.
Beschreibung des Charts:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind dicke rote Linien, in der Nähe derer der Trend enden könnte. Sie bieten keine Handelssignale;
Die Kijun-sen und Senkou Span B Linien sind die Linien des Ichimoku-Indikators, die auf der 1H-Zeitebene vom 4H geplottet sind. Sie liefern Handelssignale;
Extreme Niveaus sind dünnere rote Linien, von denen der Preis früher abgeprallt ist. Sie liefern Handelssignale;
Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und alle anderen technischen Muster;
Indikator 1 auf den COT-Diagrammen ist die Nettogröße der Position für jede Kategorie von Tradern;
Indikator 2 auf den COT-Diagrammen ist die Nettogröße der Position für die Gruppe der Nicht-Kommerziellen.
