Letzten Freitag wurden mehrere Markteintrittssignale generiert, um in den Markt einzusteigen. Schauen wir uns an, was auf dem 5-Minuten-Chart passiert ist. In meiner Morgenanalyse erwähnte ich das Niveau von 1,0937 als möglichen Einstiegspunkt. Ein Durchbruch und ein Retest dieses Niveaus ergaben ein Verkaufssignal, das den Euro um 15 Pips nach unten schickte, jedoch fiel das Paar nicht aktiv. In der zweiten Tageshälfte erzeugte die Verteidigung von 1,0967 ein Verkaufssignal, woraufhin das Paar um 30 Pips korrigierte.
Was ist erforderlich, um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen?
Die US-Arbeitslosenquote stieg stark auf 3,9%, während die Anzahl der neuen Stellen viel höher war als von Ökonomen erwartet, was die Situation ausglich, obwohl es den Euro-Käufern ermöglichte, wöchentliche Hochs zu erreichen. Es sei denn, der Euro setzt seinen Anstieg in naher Zukunft fort, und es gibt heute keinen Grund dafür, im besten Fall wird das Paar seitwärts handeln. Im schlimmsten Fall wird der Druck auf das Paar zurückkehren, den ich angesichts des Mangels an wichtigen fundamentalen Daten nutzen werde. Aus diesem Grund beabsichtige ich, nur auf Tauchgänge zu reagieren, nachdem ein Durchbruch im Bereich der nächsten Unterstützung bei 1,0937 stattgefunden hat, was mit den bullischen gleitenden Durchschnitten übereinstimmt. Dies wird eine geeignete Bedingung für den Kauf in Erwartung eines weiteren Anstiegs des Euros in den Bereich von 1,0967 sein. Ein Ausbruch und ein nach unten gerichteter Test dieses Bereichs werden zu einem neuen bullischen Trend führen, der die Möglichkeit bietet, während eines Anstiegs auf 1,0998 zu kaufen. Das fernste Ziel wird das Hoch von 1,1035 sein, wo ich den Gewinn mitnehmen werde. Wenn EUR/USD fällt und es keine Aktivität um 1,0937 gibt, wird der Verkaufsdruck auf den Euro zunehmen, was zu einem größeren Rückgang mit der Möglichkeit eines Tests von 1,0909 führen wird. Ich plane, dort erst in den Markt einzutreten, nachdem ein Fehlausbruch stattgefunden hat. Ich werde Long-Positionen sofort bei einem Rebound von 1,0871 eröffnen, wobei ich eine Korrektur nach oben von 30-35 Pips innerhalb des Tages im Auge behalte.
Was ist erforderlich, um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen?
Die Bären waren am letzten Freitag aktiv, aber es ist noch zu früh zu sagen, dass sie den Aufwärtstrend gestoppt haben. Da das Eurogroup-Treffen das einzige geplante Ereignis für heute ist, werde ich ähnlich wie am letzten Freitag handeln. Ein erfolgloser Konsolidierung über 1.0967 wird eine geeignete Bedingung für den Verkauf sein, mit der Aussicht, 1.0937 zu testen - ein Unterstützungsniveau, das in letzter Zeit bereits viele Male getestet wurde. Daher wird ein Ausbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs sowie ein erneutes Aufwärtssignal einen weiteren Verkaufspunkt bei einem Preisrückgang auf 1.0909 bieten, wo die Käufer aktiver werden. Das fernste Ziel wird das Tief von 1.0871 sein, wo ich Gewinne realisieren werde. Sollte der EUR/USD in der ersten Tageshälfte steigen und den bullishen Trend fortsetzen, und die Bären nicht bei 1.0967 auftauchen, behalten die Käufer einen Vorteil. In diesem Fall werde ich den Verkauf bis zum Test des nächsten Widerstands bei 1.0998 verschieben. Dort werde ich ebenfalls verkaufen, jedoch erst nach einer erfolglosen Konsolidierung. Ich plane, sofort Short-Positionen auf einem Rebound von 1.1035 zu eröffnen, unter Berücksichtigung einer Abwärtskorrektur von 30-35 Pips.
COT-Bericht:
Laut dem COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 27. Februar ist die Anzahl sowohl der Long- als auch der Short-Positionen gesunken. Offenbar wirkt sich eine Pause vor dem Treffen der Europäischen Zentralbank und der Federal Reserve auf die Marktvolatilität und die Positionen großer Händler aus, was Händler daran hindert, riskante Vermögenswerte zu kaufen. Angesichts der schwachen europäischen Wirtschaft erwarten viele, dass der europäische Regler eher als die Fed die Zinsen senken wird, was das Wachstum des Euro begrenzt. Die EZB-Beamten leugnen jedoch dies, indem sie wiederholt betonen, dass sie nicht beabsichtigen, die Zinsen zu senken, was den Markt ausbalanciert hält. Der COT-Bericht zeigt, dass die Anzahl der Long-Positionen nicht kommerzieller Trader um 7.960 auf 205.234 gesunken ist, während die Anzahl der Short-Positionen nicht kommerzieller Trader um 2.798 auf 142.380 gefallen ist. Somit ist der Unterschied zwischen den Long- und Short-Positionen um 3.895 gestiegen.
Signalgeber der Indikatoren
Gleitende Durchschnitte
Das Instrument wird oberhalb der 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitte gehandelt, was auf einen möglichen Anstieg des Euros hindeutet.
Hinweis: Der Analyst berücksichtigt den Zeitraum und die Preise der Gleitenden Durchschnitte auf dem 1-Stunden-Chart und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen Gleitenden Durchschnitte auf dem Tageschart.
Bollinger-Bänder
Falls EUR/USD fällt, wird der untere Grenzwert des Indikators in der Nähe von 1,0909 als Unterstützung fungieren.
Beschreibung der Indikatoren
- Gleitender Durchschnitt (beweglicher Durchschnitt, bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Zeitraum 50. Wird gelb im Chart markiert.
- Gleitender Durchschnitt (beweglicher Durchschnitt, bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Zeitraum 30. Wird grün im Chart markiert.
- MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence — Konvergenz/Divergenz der gleitenden Durchschnitte) Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9.
- Bollinger-Bänder (Bollinger-Bänder). Periode 20.
- Nicht-kommerzielle spekulative Trader wie einzelne Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
- Long-Positionen der nicht-kommerziellen Trader repräsentieren die gesamte offene Long-Position dieser Trader.
- Short-Positionen der nicht-kommerziellen Trader repräsentieren die gesamte offene Short-Position dieser Trader.
- Die gesamte nicht-kommerzielle Netto-Position ist der Unterschied zwischen den Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Trader.
