Analyse des EUR/USD 5M
Der EUR/USD korrigierte am Montag leicht nach unten, aber es ist noch zu früh, um den Beginn eines neuen Abwärtstrends zu feiern. Die aufsteigende Trendlinie bleibt relevant, und das Paar könnte jederzeit die aufwärts gerichtete Bewegung wieder aufnehmen. Zudem benötigen Marktteilnehmer dafür nicht unbedingt den fundamentalen und makroökonomischen Hintergrund. Letzte Woche hatten Händler nur am Freitag einen gültigen Grund, den Dollar zu verkaufen, aber ironischerweise gelang es dem Dollar an diesem Tag, leicht zuzulegen.
Was den Montag betrifft, gab es keine bedeutenden Ereignisse oder Berichte. Mehrere Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses der Europäischen Zentralbank haben gesprochen, was bestätigte, dass der Juni ein günstiger Monat für den Beginn des Zinssenkungszyklus ist. Wie wir bereits erwähnt haben, wird die EZB mit der Lockerung viel früher beginnen als der Markt erwartet hat, und die Federal Reserve wird dies viel später tun. Dies sollte den US-Dollar unterstützen, aber der Markt kauft vorerst weiterhin den Euro. Dennoch sollten wir keinen ausgeprägten Rückgang erwarten, solange das Paar die Trendlinie nicht durchbricht.
Das Fehlen von signifikanter Volatilität war entmutigend, und von einem "langweiligen Montag" hat niemand viel erwartet. Zwei Handelssignale bildeten sich um das Niveau von 1,0935, aber in beiden Fällen schaffte es der Preis nicht einmal, 15 Pips in die beabsichtigte Richtung zu bewegen. Dennoch haben wir euch bereits gewarnt, dass es am Montag nichts Interessantes geben wird. Der wichtige US-Inflationsbericht wird heute veröffentlicht, sodass die Volatilität allmählich zunehmen könnte. Man kann nur hoffen, dass der Markt eine logische Reaktion auf diesen Bericht haben wird.
COT-Bericht:
Der neueste COT-Bericht stammt vom 5. März. Die Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler war seit geraumer Zeit konstant bullisch. Grundsätzlich ist die Anzahl der Long-Positionen auf dem Markt höher als die Anzahl der Short-Positionen. Dennoch ist die Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler in den letzten Monaten gesunken, während die der kommerziellen Händler gestiegen ist. Dies zeigt, dass die Marktstimmung bärisch wird, da Spekulanten das Volumen der Short-Positionen beim Euro erhöhen. Wir sehen keine fundamentalen Faktoren, die das Wachstum des Euro langfristig unterstützen können, während auch die technische Analyse auf die Bildung eines Abwärtstrends hindeutet.
Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass sich die roten und blauen Linien signifikant voneinander entfernt haben, was oft das Ende eines Trends vorwegnimmt. Aktuell bewegen sich diese Linien aufeinander zu (was auf eine Trendumkehr hindeutet). Daher glauben wir, dass der Euro weiter fallen wird. In der letzten Berichtswoche sank die Anzahl der Long-Positionen der nicht-kommerziellen Gruppe um 5.200, während die Anzahl der Short-Positionen um 8.600 sank. Dementsprechend stieg die Nettoposition um 3.400, was relativ gering ist. Die Anzahl der Kaufverträge ist unter nicht-kommerziellen Händlern weiterhin höher als die Anzahl der Verkaufsverträge um 66.000 (zuvor 63.000). Daher verkaufen kommerzielle Händler weiterhin den Euro.
Analyse von EUR/USD 1H
Auf dem 1-Stunden-Chart bleibt der Aufwärtstrend intakt und der EUR/USD hat den seitlichen Kanal von 1.0792-1.0889 verlassen. Unserer Meinung nach deuten alle aktuellen Faktoren darauf hin, dass der Dollar sich stärken wird, jedoch kauft der Markt weiterhin den Euro ohne erkennbaren Grund. Daher erwarten wir, dass der Preis unterhalb der Senkou Span B-Linie und der Trendlinie konsolidieren wird, was die Abwärtsbewegung wieder aufnehmen könnte. Allerdings gibt es derzeit keine Verkaufssignale. Der Euro wird weiterhin korrigieren und sich nach oben bewegen.
Am 12. März heben wir die folgenden Ebenen für den Handel hervor: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1,0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, sowie die Senkou Span B (1.0843) und Kijun-sen (1.0911) Linien. Die Ichimoku-Indikator-Linien können sich im Laufe des Tages bewegen, daher sollte dies bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden. Vergessen Sie nicht, einen Stop Loss auf Breakeven zu setzen, wenn der Preis um 15 Pips in die beabsichtigte Richtung gegangen ist. Dies schützt Sie vor potenziellen Verlusten, falls das Signal sich als falsch erweist.
Am Dienstag stehen keine bedeutenden Ereignisse in der Europäischen Union an. Der US-Inflationsbericht für Februar wird die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen. Wenn die Prognosen eintreffen, wird die Inflation keine Anzeichen einer Verlangsamung zeigen. Dies sollte den Dollar unterstützen, aber der Markt handelt derzeit auf unlogische Weise, daher wäre es nicht überraschend, den Dollar fallen zu sehen.
Beschreibung des Diagramms:
Unterstützungs- und Widerstandsebenen sind dicke rote Linien, in der Nähe derer der Trend enden kann. Sie bieten keine Handelssignale;
Die Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien sind die Linien des Ichimoku-Indikators, die auf Basis des 1-Stunden-Zeitrahmens aus dem 4-Stunden-Zeitrahmen gezeichnet sind. Sie liefern Handelssignale;
Extreme Ebenen sind dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie bieten Handelssignale;
Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und alle anderen technischen Muster;
Indikator 1 auf den COT-Diagrammen ist die Nettopositionsgröße für jede Kategorie von Händlern;
Indikator 2 auf den COT-Diagrammen ist die Nettopositionsgröße für die Gruppe der Nicht-Kommerziellen.
