Der Markt verzeichnete gestern die Generierung mehrerer Einstiegssignale. Eine Untersuchung des 5-Minuten-Charts wirft Licht auf die Ereignisse, die sich entfaltet haben. Der Fokus in meiner Morgenprognose lag auf dem Level von 1,0937, das zur Entscheidungsfindung bei Markteintritten vorgesehen war. Der Rückgang und der anschließende Fehlausbruch bei 1,0937 lösten ein Kaufsignal aus, aber die extrem geringe Volatilität auf dem Markt vereitelte bedeutende Kursgewinne. Die Nachmittagssitzung bot keine tragfähigen Einstiegspunkte.
Long-Positionen bei EUR/USD:
Eine Überprüfung des Terminmarktes und der Änderungen in den Positionen der Händlerverpflichtungen, bevor die Richtungsaussichten des EUR/USD angesprochen werden, ist unerlässlich. Der COT-Bericht vom 5. März zeigte eine Reduzierung sowohl der Long- als auch der Short-Positionen. Weder die Ergebnisse des Treffens der Europäischen Zentralbank noch die US-Arbeitsmarktdaten brachten Überraschungen für die Händler, was den Schwung für Käufer risikoreicher Vermögenswerte aufrechterhielt. Allerdings könnten die bevorstehenden Inflationsdaten aus der Eurozone und den USA entscheidend sein. Ein Abwärtstrend bei der US-Inflation könnte neue monatliche Hochs für die europäische Währung bedeuten. Der COT-Bericht zeigte einen Rückgang der nicht-kommerziellen Long-Positionen um 5.209 auf 200.025, während die nicht-kommerziellen Short-Positionen um 8.666 auf 133.714 fielen, wodurch sich die Spanne zwischen Long- und Short-Positionen um 1.920 vergrößerte.
Wichtige Datenveröffentlichungen heute sind der deutsche Verbraucherpreisindex und das Treffen des Eurozonen-Finanzministerrats. Die Wechselkursentwicklung des Euro könnte ihren Aufwärtstrend beibehalten, wenn die Inflation mit den Prognosen der Ökonomen übereinstimmt. Andernfalls könnte enttäuschende Daten zu einem Rückgang des Euros führen, ein Szenario, auf das ich vorbereitet bin. Meine bevorzugte Strategie beinhaltet Handlungen nach einem Rückgang und einem falschen Ausbruch in der Nähe des nächsten Supports bei 1,0916, mit dem Ziel einer Erholung bis 1,0948. Ein Ausbruch und eine erneute Abwärtsbewegung dieses Bereichs bieten eine weitere Einkaufsmöglichkeit, mit dem Ziel eines neuen Hochs bei etwa 1,0972. Das ultimative Ziel liegt im Bereich von 1,0998 zur Gewinnrealisierung. Sollte der EUR/USD ohne signifikante Aktivität bei 1,0916 fallen, steigt das Potenzial für eine weitere Abwärtskorrektur. Ein Einstiegsversuch nach einem falschen Ausbruch in der Nähe des nächsten Supports bei 1,0883 wird unternommen. Sofortige Long-Positionen ab einem Rebound bei 1,0843 sind geplant, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.
Short-Positionen beim EUR/USD:
Verkäufer müssen verhindern, dass das Paar den Widerstand bei 1,0948 überschreitet, der sich aus der Dynamik des Vortages in der Morgensitzung ergibt. Die Verteidigung dieser Ebene mittels eines falschen Ausbruchs dient als geeignete Strategie zur Initiierung von Short-Positionen, mit dem Ziel eines Rückgangs bis 1,0916. Ein anhaltender Rückgang dieses Bereichs, gefolgt von einem erneuten Test von unten, bietet einen weiteren Verkaufspunkt an, der auf 1,0883 abzielt. Das ultimative Ziel ist das Jahrestief von 1,0843, wo Gewinne gesichert werden. Ein Test dieses Niveaus könnte eine Rückkehr zum Abwärtstrend bedeuten. Bei einem Aufwärtstrend des EUR/USD während der europäischen Sitzung und einem Mangel an Verkäufern bei 1,0948 könnten Käufer versuchen, ein neues Hoch bei 1,0972 zu erreichen. Maßnahmen auf dieser Ebene werden nur nach einem falschen Ausbruch ergriffen. Pläne beinhalten die Eröffnung von Short-Positionen bei einem Rebound von 1,0998, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.
Anzeigeerkenntnisse:
Gleitende Durchschnitte:
Die aktuelle Marktpositionierung um die 30- und 50-tägigen gleitenden Durchschnitte deutet auf einen seitlichen Markttrend hin.
Hinweis: Die gleitenden Durchschnittsperioden und -preise werden vom Autor im H1-Zeitrahmen betrachtet und unterscheiden sich von den klassischen täglichen gleitenden Durchschnitten im D1-Chart.
Bollinger-Bänder:
Ein Abwärtstrend wird Unterstützung an der unteren Grenze des Indikators bei etwa 1,0916 finden. Ein Aufwärtstrend wird hingegen Widerstand an der oberen Grenze bei etwa 1,0948 antreffen.
Anzeiger-Glossar:
- Gleitender Durchschnitt: Identifiziert den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen. Periode 50 ist in Gelb angegeben, Periode 30 in Grün.
- MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence): Bewertet die Konvergenz/Divergenz von gleitenden Durchschnitten. Schnelle EMA 12, langsame EMA 26 und SMA 9.
- Bollinger-Bänder: Periode 20.
- Nicht-kommerzielle Händler sind Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die am Futures-Markt aus spekulativen Gründen teilnehmen und bestimmte Kriterien befolgen.
- Lange nicht-kommerzielle Positionen stellen das gesamte offene Interesse langer Positionen nicht-kommerzieller Händler dar.
- Kurze nicht-kommerzielle Positionen bezeichnen das gesamte offene Interesse kurzer Positionen nicht-kommerzieller Händler.
- Die gesamte nicht-kommerzielle Nettogesamtposition ist der Unterschied zwischen den kurzen und langen Positionen nicht-kommerzieller Händler.
