In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1,2795 geachtet und geplant, Entscheidungen darüber zu treffen, von dort aus in den Markt einzusteigen. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und finden heraus, was dort passiert ist. Ein Durchbruch von 1,2795 erfolgte, aber es kam nie zu einem erneuten Test von unten nach oben. Somit war es nicht möglich, geeignete Einstiegspunkte in den Markt zu erhalten. Am Nachmittag wurde das technische Bild überarbeitet.
Um Long-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen, benötigen Sie:
Schwache Daten zum Anstieg der Arbeitslosenquote im Vereinigten Königreich und ein Rückgang der durchschnittlichen Einkommen führten zu einem Rückgang des Währungspaares in der ersten Tageshälfte, aber die Käufer nutzten diesen Moment aus, wenn auch nicht dort, wo ich es erwartet hatte. Wir haben Daten zur Inflation in den Vereinigten Staaten voraus, und wenn die Preise im Februar dieses Jahres stark fallen, ist offensichtlich, dass die Position des US-Dollars geschwächt wird, was zu einer neuen Wachstumswelle beim Pfund und einer Wiederaufnahme des Aufwärtstrends führen wird. Bei einem Rückgang des Währungspaares ziehe ich es vor, nach der Bildung eines Fehlausbruchs im Bereich der neuen Unterstützung von 1.2777 zu handeln, die sich am Ende der ersten Tageshälfte gebildet hat. Dies wird einen geeigneten Einstiegspunkt in Long-Positionen bieten, in der Erwartung der Fortsetzung des Aufwärtstrends mit Aussicht auf ein Update von 1.2817 – einem neuen Widerstand, bei dem die Käufer sicherlich auf ernsthafte Probleme stoßen werden. Es gibt auch gleitende Durchschnitte. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung oberhalb dieses Bereichs werden die Nachfrage nach dem Pfund stärken und den Weg zu 1.2850 eröffnen, was die Position der Bullen stärken wird. Das fernste Ziel wird ein Maximum von 1.2890 sein, wo ich den Gewinn realisieren werde. Im Szenario eines Rückgangs des Währungspaares und einer mangelnden Aktivität seitens der Bullen bei 1.2777 am Nachmittag könnte das Pfund sogar weiter fallen. In einem solchen Fall wird nur ein Fehlausbruch rund um die nächste Unterstützung bei 1.2745 den korrekten Markteinstieg bestätigen. Ich plane, GBP/USD sofort nach dem Abprallen vom Minimum von 1.2718 zu kaufen, mit dem Ziel einer Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.
Um Short-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:
Die Bären müssen unter 1.2817 bleiben. Ein falscher Ausbruch auf dieser Ebene nach der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten wäre eine ausgezeichnete Bestätigung des Verkaufssignals für eine weitere Abwärtskorrektur mit dem Ziel, 1.2777 zu testen. Ein Durchbruch und ein umgekehrter Test dieses Bereichs von unten nach oben würden den Bullen einen weiteren Schlag versetzen und das Paar auf 1.2745 drücken, wo das Erscheinen großer Käufer erwartet wird. Das ultimative Ziel wird der Bereich von 1.2718 sein, wo der Gewinn realisiert wird. Im Falle eines Anstiegs von GBP/USD und der Abwesenheit von Aktivitäten bei 1.2817 in der zweiten Tageshälfte werden die Käufer erneut Stärke verspüren und auf eine weitere Entwicklung des Aufwärtstrends hoffen. In einem solchen Fall werde ich den Verkauf verschieben, bis es zu einem falschen Ausbruch auf dem Niveau von 1.2850 kommt. Wenn es dort keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich GBP/USD sofort beim Rückprall von 1.2890 verkaufen, erwarte jedoch nur eine Paarkorrektur um 30-35 Punkte im Tagesverlauf.
Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 5. März gab es einen Anstieg der Long-Positionen und einen Rückgang der Short-Positionen. Trotz der neuesten Inflationsdaten und Aussagen von Vertretern der Bank of England, dass die Zinssätze möglicherweise gesenkt werden, selbst wenn die Inflation die angepeilten 2,0% nicht erreicht, steigt das Pfund weiterhin bei den Long-Positionen. Dies könnte mit der zurückhaltenden Position der Federal Reserve zusammenhängen. Inflationsdaten in dieser Woche könnten die Erwartungen der Marktteilnehmer stärken, dass das Gremium in naher Zukunft zu Zinssenkungen greifen wird, was den Dollar schwächen und die Nachfrage nach dem vergleichsweise günstigen britischen Pfund in den letzten Jahren stärken soll. Der neueste COT-Bericht besagt, dass die Long-Positionen der nicht kommerziellen Akteure um 10.309 auf 102.279 gestiegen sind, während die Short-Positionen der nicht kommerziellen Akteure um 1.718 auf 43.894 gesunken sind. Dementsprechend stieg der Unterschied zwischen Long- und Short-Positionen um 3.148.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte:
Der Handel erfolgt unter den 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitten, was auf einen weiteren Rückgang des Paares hindeutet.
Hinweis: Der Zeitraum und die Preise der Gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem stündlichen Chart H1 betrachtet und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen Gleitenden Durchschnitte auf dem täglichen Chart D1.
Bollinger-Bänder:
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei 1.2777 als Unterstützung fungieren.
Beschreibung der Indikatoren:
- Gleitender Durchschnitt (GD, bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Zeitraum – 50. Auf dem Chart in Gelb markiert.
- Gleitender Durchschnitt (GD, bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Zeitraum – 30. Auf dem Chart in Grün markiert.
- MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence – Konvergenz/Divergenz von Gleitenden Durchschnitten). Schnelle EMA – 12 Perioden. Langsame EMA – 26 Perioden. SMA – 9.
- Bollinger-Bänder (Bollinger Bands). Zeitraum – 20.
- Nicht-kommerzielle Trader – Spekulanten wie individuelle Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und spezifische Anforderungen erfüllen.
- Lange nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtzahl der offenen Long-Positionen von nicht-kommerziellen Tradern.
- Kurze nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtzahl der offenen Short-Positionen von nicht-kommerziellen Tradern.
- Die Gesamtnetto-Position der nicht-kommerziellen Trader ist der Unterschied zwischen den Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Trader.
