Analyse von GBP/USD 5M
GBP/USD setzte seinen Abwärtstrend am Dienstag fort und fiel sogar unter die Trendlinie und die kritische Linie. Man könnte sagen, das britische Pfund hat einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Es ist jedoch immer noch unklar, in welche Richtung das genau geht. Laut der aktuellen fundamentalen und makroökonomischen Hintergrundlage (sowie gesundem Menschenverstand und Logik) sollte das Pfund für eine lange und schmerzhafte Zeit fallen. Ein Rückgang um 100 Pips garantiert jedoch keinen weiteren Rückgang von 500-600 Pips, angesichts der Marktzurückhaltung bei Verkäufen des Pfunds und Käufen des Dollars. Bisher haben wir also nur eine geringfügige Korrektur gesehen, und das Überschreiten der Trendlinie deutet nicht auf etwas Bedeutendes hin, da sie sehr steil ist und jeder Rückgang zu einer Konsolidierung darunter führen würde.
Gestern stieg der US-Dollar nicht nur aufgrund des US-Inflationsberichts, der stärker ausfiel als erwartet. Das Währungspaar begann am Morgen zu fallen, was die Hoffnung weckte, dass der Markt langsam wieder etwas gesunden Menschenverstand annahm. In nächster Zeit könnte das britische Pfund weiter in Richtung der Senkou Span B Linie fallen. In den verbleibenden Tagen der Woche sind keine wichtigen Ereignisse sowohl in den USA als auch im Vereinigten Königreich geplant. Wir glauben, dass der neueste Inflationsbericht ausreichte, um den Markt erkennen zu lassen, dass die Fed den Zinssatz viel später als im Juni senken könnte.
Zwei Handelssignale wurden auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen gebildet, von denen beide noch Luft nach oben ließen. Zunächst sprang das Paar etwas ungenau von der Kijun-Sen Linie ab, aber es war ratsam, die Long-Position vor der Veröffentlichung des Inflationsberichts zu verlassen. Dann konsolidierte sich der Preis unterhalb der Kijun-Sen Linie, und es konnten Short-Positionen in Betracht gezogen werden. Das Paar fiel jedoch nur für kurze Zeit, und am Abend lagen die Kurse erneut in der Nähe der kritischen Linie.
COT-Bericht
Die COT-Berichte über das britische Pfund zeigen, dass sich die Stimmung der gewerblichen Händler in den letzten Monaten häufig geändert hat. Die roten und blauen Linien, die die Nettostellungen der gewerblichen und nicht gewerblichen Händler darstellen, kreuzen sich ständig und bleiben in den meisten Fällen nahe der Nulllinie. Laut dem neuesten Bericht über das britische Pfund hat die nicht gewerbliche Gruppe 10.300 Kaufverträge eröffnet und 1.700 Short-Positionen geschlossen. Folglich ist die Nettostellung der nicht gewerblichen Händler innerhalb einer Woche um 12.000 Verträge gestiegen. Obwohl die Nettostellung der Spekulanten wächst, bietet der fundamentale Hintergrund immer noch keine Basis für langfristige Käufe des britischen Pfunds.
Die nicht gewerbliche Gruppe hat derzeit insgesamt 102.000 Kaufverträge und 43.900 Verkaufsverträge. Die Bullen haben einen klaren Vorteil. Allerdings sind wir in den letzten Monaten immer wieder auf die gleiche Situation gestoßen: Die Nettostellung nimmt entweder zu oder ab, entweder haben die Bullen oder die Bären die Oberhand. Da die COT-Berichte momentan keine genaue Prognose des Marktverhaltens liefern, müssen wir das technische Bild und Wirtschaftsberichte genau prüfen. Die technische Analyse legt nahe, dass es die Möglichkeit gibt, dass das Pfund eine deutliche Abwärtsbewegung zeigt, aber derzeit gibt es kein Verkaufssignal auf irgendeinem Zeitrahmen.
Analyse des GBP/USD 1H
Auf dem 1H-Chart setzte GBP/USD den Aufwärtstrend nach einer drei Monate langen Seitwärtsphase fort. Die Wirtschaftsberichte und der fundamentale Hintergrund unterstützen das britische Pfund nicht, aber wir haben bereits etwas Ähnliches in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 gesehen. Damals stieg das britische Pfund auch ohne ersichtlichen Grund. Wenn der Preis unterhalb der Trendlinie und der Kijun-sen-Linie konsolidiert, können wir hoffen, dass der Dollar möglicherweise eine kleine Korrekturphase beginnt. Im Mindestfall erwarten wir, dass der Preis auf die Senkou Span B-Linie fällt.
Stand 13. März heben wir die folgenden wichtigen Ebenen hervor: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429–1,2445, 1,2516, 1,2605–1,2620, 1,2691, 1,2786, 1,2863, 1,2981–1,2987. Die Senkou Span B-Linie (1,2679) und die Kijun-sen-Linie (1,2798) können ebenfalls als Signale dienen. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss auf Break-even zu setzen, wenn sich der Preis um 20 Pips in die beabsichtigte Richtung bewegt hat. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, daher sollten diese bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden.
Am Mittwoch veröffentlicht das Vereinigte Königreich Berichte zum monatlichen BIP und zur industriellen Produktion. Diese könnten nur eine lokale Marktreaktion auslösen (ähnliche Berichte verursachten am Dienstag eine 15-Pip-Reaktion). Der US-Ereigniskalender ist leer. Anscheinend erwartet uns also ein weiterer "langweiliger Tag".
Beschreibung des Charts:
Unterstützungs- und Widerstandsebenen sind dicke rote Linien, in deren Nähe der Trend enden könnte. Sie liefern keine Handelssignale;
Die Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien sind die Linien des Ichimoku-Indikators, die in den 1H-Zeitrahmen von dem 4H-Zeitrahmen gezeichnet werden. Sie liefern Handelssignale;
Extreme Ebenen sind dünn rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie liefern Handelssignale;
Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und alle anderen technischen Muster;
Indikator 1 auf den COT-Diagrammen ist die Nettogröße der Position für jede Kategorie von Händlern;
Indikator 2 auf den COT-Diagrammen ist die Nettogröße der Position für die Nichtkommerziellen.
