Analyse des EUR/USD 5M
EUR/USD begann endlich am Donnerstag seinen lang erwarteten Rückgang. Auch wenn er nicht besonders stark war, ist er immer noch besser als der andauernde und unbegründete Anstieg des Euro. Interessant ist, dass der Dollar am Donnerstag keine besonders starken Gründe für seinen Anstieg hatte. Die USA veröffentlichten Berichte über die Arbeitslosenansprüche, den Einzelhandelsumsatz und die Erzeugerpreise. Wir vermuten, dass der Dollar aufgrund des Erzeugerpreisindex gestärkt wurde, der im Februar die Erwartungen um das Zweifache übertraf und einen Anstieg von 0,6% auf monatlicher Basis zeigte. Diese Woche haben wir zwei Inflationsberichte gesehen, die beide statt eines Rückgangs ein Wachstum zeigten.
Nun kommen wir offensichtlich zu dem Schluss, dass die Federal Reserve den Zinssatz möglicherweise noch länger auf seinem Höchststand halten wird, denn warum senken, wenn die Inflation nicht auf das Zielniveau sinkt? Es scheint, als ob die Marktteilnehmer dieses Mal zu dem gleichen Schluss gekommen sind, was die Stärke des Dollars erklärt. Beachten Sie auch, dass der Einzelhandelsumsatz schwächer als erwartet ausfiel, aber das ist nicht entscheidend. Jetzt hoffen wir, dass das Paar den aktuellen Abwärtstrend beibehalten kann, anstatt Freitag mit einem weiteren unlogischen Anstieg des Euro zu beenden. Wir erwarten, dass der Euro auf bis zu 1,02 $ fällt. Aber zunächst müssen die Trader mindestens die Linie Senkou Span B überwinden.
Das erste Handelssignal am Donnerstag stellte sich als Fehlsignal heraus, da der Preis während der europäischen Sitzung unverändert blieb. Doch als die US-Sitzung eröffnet wurde, bildete sich ein Verkaufssignal um das Niveau von 1.0935. Bis zum Ende des Tages bewegte sich das Paar zwischen 1,0876 und 1,0889, wo die Trader Gewinn machen konnten. Jetzt könnten sie das Paar verkaufen, wenn es sich unterhalb der Linie Senkou Span B konsolidiert.
COT-Bericht:
Der neueste COT-Bericht stammt vom 5. März. Die Nettostellung der nicht-kommerziellen Händler ist seit geraumer Zeit konsequent bullisch. Grundsätzlich ist die Anzahl der Long-Positionen am Markt höher als die der Short-Positionen. Allerdings ist die Nettostellung der nicht-kommerziellen Händler in den letzten Monaten rückläufig, während die der kommerziellen Händler zunimmt. Dies deutet darauf hin, dass die Marktsentimente bärisch werden, da Spekulanten das Volumen der Short-Positionen beim Euro erhöhen. Wir sehen keine fundamentalen Faktoren, die das Wachstum des Euro langfristig unterstützen können, während auch die technische Analyse auf die Bildung eines Abwärtstrends hinweist.
Wir haben bereits auf die signifikante Divergenz der roten und blauen Linien hingewiesen, die oft dem Ende eines Trends vorausgeht. Aktuell bewegen sich diese Linien aufeinander zu (was auf eine Trendwende hindeutet). Daher glauben wir, dass der Euro weiter fallen wird. In der letzten Berichtswoche ging die Anzahl der Long-Positionen der nicht-kommerziellen Gruppe um 5.200 zurück, während die der Short-Positionen um 8.600 abnahm. Dementsprechend stieg die Nettostellung um 3.400, was relativ gering ist. Die Anzahl der Kaufverträge ist nach wie vor unter nicht-kommerziellen Händlern um 66.000 höher als die der Verkaufsverträge (zuvor 63.000). Somit setzen kommerzielle Händler weiterhin auf den Euro.
Analyse von EUR/USD 1H
Auf dem 1-Stunden-Chart könnte EUR/USD den lang erwarteten Abwärtstrend einleiten, der den Preis deutlich nach unten bringen könnte. Am Freitag wird die untere Grenze der Ichimoku-Wolke - die Senkou Span B-Linie - äußerst wichtig sein. Ein Durchbruch wird den Weg für das Paar ebnen, um weiter zu fallen, worauf wir hoffen. Ein Abprall von dieser Linie wird einen neuen Aufschwung für den Euro auslösen. Die Bullen haben den Markt noch nicht verlassen und haben ihre Motivation, Euros aus dem Nichts zu kaufen, nicht verloren.
Am 15. März heben wir die folgenden Handelsniveaus hervor: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, sowie die Senkou Span B (1,0888) und Kijun-sen (1,0932) Linien. Die Ichimoku-Indikatorlinien können sich im Laufe des Tages bewegen, daher sollte dies bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss auf Break-even zu setzen, wenn sich der Preis um 15 Pips in die beabsichtigte Richtung bewegt hat. Dies schützt Sie vor möglichen Verlusten, falls das Signal sich als falsch herausstellt.
Am Freitag sind keine interessanten Ereignisse in der Europäischen Union geplant. Im US-Kalender stehen Berichte zur Industrieproduktion und zur Verbraucherstimmung der University of Michigan an. Wir erwarten eine gedämpfte Reaktion auf diese Berichte, da sie nicht als entscheidend angesehen werden.
Beschreibung des Charts:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind dicke rote Linien, in der Nähe derer der Trend enden kann. Sie liefern keine Handelssignale;
Die Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien sind die Linien des Ichimoku-Indikators, die auf den 1-Stunden-Zeitrahmen von dem 4-Stunden-Zeitrahmen geplottet sind. Sie liefern Handelssignale;
Extreme Niveaus sind dünn rote Linien, von denen der Preis früher abgeprallt ist. Sie liefern Handelssignale;
Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster;
Indikator 1 auf den COT-Charts ist die Nettogröße der Position für jede Kategorie von Händlern;
Indikator 2 auf den COT-Charts ist die Nettogröße der Position für die Gruppe der Nicht-Kommerziellen.
