Gestern wurden mehrere Markteintrittssignale generiert, um in den Markt einzusteigen. Schauen wir uns an, was auf dem 5-Minuten-Chart passiert ist. In meiner Morgenanalyse erwähnte ich das Niveau von 1,0933 als möglichen Einstiegspunkt. Der Rückgang und der anschließende Fehlausbruch nahe 1,0933 lösten ein Kaufsignal aus, das das Paar nur um 10 Pips nach oben schickte. Am Nachmittag bekamen wir einen ähnlichen Einstiegspunkt, aber das Paar stieg nicht aktiv an, woraufhin der Euro stark fiel.
Was wird benötigt, um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Starke Berichte über den Einzelhandelsumsatz und die Erzeugerpreise in den USA haben den US-Dollar gestärkt, da diese Berichte die Vermutung stützen, dass die Federal Reserve ihre Pläne zur Zinssenkung weiter verschieben könnte. Anhaltende hohe Inflationsdrücke und ein robuster Arbeitsmarkt haben bislang geldpolitische Lockerungsmaßnahmen verhindert. Heute werden die Eurozonenländer eine gute Anzahl von Sekundärberichten veröffentlichen. Die Liste umfasst den Verbraucherpreisindex aus Frankreich und Italien, sowie den Einzelhandelsumsatz und die italienische Außenhandelsbilanz. Das Schlüsselereignis des Tages wird die Rede des Mitglieds des Exekutivrats der Europäischen Zentralbank, Philip Lane, sein. Angesichts des gestrigen starken Rückgangs des Euros bevorzuge ich eine Strategie, die darauf abzielt, nach einem falschen Ausbruch in der Nähe der nächsten Unterstützung bei 1.0871 zu handeln, wo das Währungspaar derzeit gehandelt wird. Dies wird eine angemessene Bedingung zum Kauf in Erwartung einer kleinen Korrektur auf den Bereich von 1.0899 sein. Ein Ausbruch und ein nachfolgender Test dieses Bereichs nach unten, begleitet von aggressiven Aussagen des EZB-Vertreters, werden zur Stärkung des Währungspaares führen und die Möglichkeit bieten, während eines Anstiegs auf 1.0931 zu kaufen, was mit den gleitenden Durchschnitten übereinstimmt. Das fernste Ziel wird das Hoch von 1.0963 sein, wo ich Gewinne realisieren werde. Wenn EUR/USD sinkt und es keine Aktivität um 1.0843 gibt, wird der Verkaufsdruck auf den Euro zunehmen, was zu einem größeren Rückgang mit der Aussicht auf einen Test von 1.0843 führen wird. Ich plane, in den Markt einzutreten, nachdem dort ein falscher Ausbruch stattgefunden hat. Ich werde sofort Long-Positionen auf einem Rebound von 1.0800 eröffnen, wobei ich eine Aufwärtskorrektur von 30-35 Pips im Laufe des Tages im Auge behalte.
Was wird benötigt, um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Die Bären sind heute aktiv, was während der europäischen Sitzung möglicherweise einen größeren Ausverkauf auslösen könnte. Ich würde jedoch lieber erst nach einer kleinen Korrektur und einer erfolglosen Konsolidierung über 1,0899 handeln. Dies wäre eine geeignete Bedingung für den Verkauf mit dem Ziel, 1,0871 zu testen. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs sowie ein erneuter Test von oben werden einen weiteren Verkaufspunkt im Zuge des Preisrückgangs auf 1,0843 bieten, wo die Käufer aktiver werden. Das fernste Ziel wird das Tief bei 1,0800 sein, wo ich Gewinne realisieren werde. Sollte der EUR/USD in der ersten Tageshälfte steigen und die Bären nicht bei 1,0899 auftauchen, erhalten Käufer die Möglichkeit, den Rückgang vom Vortag auszugleichen. In diesem Fall werde ich den Verkauf bis zum Test des nächsten Widerstands bei 1,0931 verschieben. Auch dort werde ich verkaufen, jedoch erst nach einer erfolglosen Konsolidierung. Ich plane, kurzfristige Positionen sofort nach einem Rückgang von 1,0963 zu eröffnen, wobei ich eine Abwärtskorrektur von 30-35 Pips im Auge behalte.
COT-Bericht:
Der COT-Bericht vom 5. März zeigte eine Reduzierung sowohl der Long- als auch der Short-Positionen. Weder die Ergebnisse des Treffens der Europäischen Zentralbank noch die US-Arbeitsmarktdaten brachten Händlern Überraschungen, was den Schwung für Käufer von Risikoanlagen aufrechterhielt. Die bevorstehenden Inflationsdaten aus der Eurozone und den USA könnten jedoch entscheidend sein. Ein Abwärtstrend bei der US-Inflation könnte neue Monatshöchststände für die europäische Währung einläuten. Der COT-Bericht zeigte einen Rückgang der nicht-kommerziellen Long-Positionen um 5.209 auf 200.025, während die nicht-kommerziellen Short-Positionen um 8.666 auf 133.714 fielen und den Unterschied zwischen Long- und Short-Positionen um 1.920 erweiterten.
Signale der Indikatoren
Durchschnittswerte
Ein Handel unter den 30- und 50-Tage-Durchschnittswerten deutet auf einen möglichen Rückgang des Währungspaares hin.
Hinweis: Der Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Analysten auf dem 1-Stunden-Chart berücksichtigt und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem Tageschart.
Bollinger-Bänder
Sollte der EUR/USD fallen, wird die untere Grenze des Indikators in der Nähe von 1,0855 als Unterstützung fungieren.
Beschreibung der Indikatoren
- Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Zeitraum 50. Es ist gelb auf dem Chart markiert.
- Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Zeitraum 30. Es ist grün auf dem Chart markiert.
- MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence – Konvergenz/Divergenz von gleitenden Durchschnitten) Schneller EMA-Zeitraum 12. Langsamer EMA-Zeitraum 26. SMA-Zeitraum 9.
- Bollinger-Bänder (Bollinger-Bänder). Zeitraum 20.
- Nicht kommerzielle spekulative Händler wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
- Lange nicht-kommerzielle Positionen stellen die gesamte lange offene Position von nicht kommerziellen Händlern dar.
- Kurze nicht-kommerzielle Positionen stellen die gesamte kurze offene Position von nicht kommerziellen Händlern dar.
- Die Gesamtnetto-Position der nicht kommerziellen Händler ist der Unterschied zwischen den kurzen und langen Positionen der nicht kommerziellen Händler.
