Gestern wurden mehrere Einstiegspunkte in den Markt generiert. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und finden heraus, was dort passiert ist. In meiner vorherigen Prognose habe ich auf den Level von 147,57 geachtet und geplant, Entscheidungen für den Markteintritt von dort aus zu treffen. Der USD/JPY ist tatsächlich gesunken, aber der Test des festgelegten Levels fand nie statt. Aus diesem Grund war es nicht möglich, geeignete Einstiegspunkte in den Markt zu finden. Am Nachmittag gab es ein falsches Ausbruchssignal bei 147,57. Infolgedessen stieg das Paar um mehr als 60 Pips. Der Schutz bei 148,15 und das Verkaufen von diesem Level brachten nicht viel Gewinn. Also, nach dem Ausbruch und dem reversen Test von 148,15 habe ich den Markt verlassen und Long-Positionen im Rahmen des bullischen Szenarios eröffnet, was mir etwa 20 weitere Pips einbrachte.
Was wird benötigt, um Long-Positionen auf USD/JPY zu eröffnen?
Positive amerikanische Statistiken haben die Stärkung des US-Dollars gefördert. Jeder hat sofort vergessen, dass die Bank of Japan eine hawkish Wende in ihrer ultralockeren Geldpolitik signalisiert hat. Die Zentralbank plant, noch in diesem Monat Änderungen einzuführen. Heute ist es am besten, dem Aufwärtstrend zu folgen. Ein falscher Ausbruch im Bereich der nächsten Unterstützung bei 148,08, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden, und das Spiel auf der Seite der Bullen wird eine geeignete Bedingung dafür sein. Das bullische Ziel wird der Widerstand bei 148,63 sein, der heute während des asiatischen Handels getestet wurde. Nur ein Ausbruch und eine Konsolidierung über diesem Bereich werden es den Käufern ermöglichen, ihre Positionen auf dem Markt zu stärken und die Möglichkeit eröffnen, Long-Positionen mit dem Ziel bei 149,06 zu eröffnen. Das weiteste Ziel wird ein Hoch von 149,42 sein, wo ich Gewinn mitnehmen werde. Im Szenario eines Rückgangs des Paares und mangels Kaufaktivität bei 148,08 wird USD/JPY wieder unter Verkaufsdruck geraten. In diesem Fall werde ich versuchen, bei etwa 147,48 in den Markt einzusteigen. Aber nur ein falscher Ausbruch dort wird eine geeignete Bedingung für das Öffnen von Long-Positionen sein. Ich plane, USD/JPY sofort während eines Rückgangs von 147,11 zu kaufen und dabei eine Korrektur von 30-35 Pips innerhalb des Tages im Auge zu behalten.
Was wird benötigt, um Short-Positionen auf USD/JPY zu eröffnen?
Bei weiterem Wachstum des USD/JPY erwarte ich, dass die Bären im Bereich von 148,63 auftreten, wo nur ein falscher Ausbruch einen guten Einstiegspunkt zum Verkauf mit einer Bewegung zu 148,08 bieten wird - der gestern gebildeten Unterstützung. Ein Ausbruch und anschließender Test von unten nach oben dieses Bereichs wird den Positionen der Bullen einen ernsteren Schlag versetzen, was ihre Stop-Orders aktivieren und den Weg zu 147,48 frei machen wird, was für Verkäufer einen bedeutenden Gewinn darstellen wird. Ein weiter entferntes Ziel wird der Bereich von 147,11 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Wir werden jedoch dieses Niveau erst nach der Veröffentlichung schwacher Daten für die USA am Nachmittag erreichen können. Im bullischen Szenario für das USD/JPY und bei fehlender Verkaufsaktivität bei 148,63 wird das Instrument seine bullische Sequenz verlängern. Daher ist es am besten, den Verkauf zu verschieben, bis der Widerstand bei 149,06 getestet wird. Falls dort auch keine Abwärtsbewegung erfolgt, werde ich das USD/JPY sofort beim Abprallen von 149,42 verkaufen, jedoch nur in Erwartung einer Abwärtskorrektur um 30-35 Pips innerhalb des Tages.
Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 5. März gab es einen Anstieg der Long-Positionen und einen deutlichen Rückgang der Short-Positionen. Angesichts der aktuellen Fundamentaldaten, bei denen die Bank of Japan ernsthaft darüber spricht, auf eine monetäre Straffung umzusteigen, ist es nicht überraschend, dass Trader mehr Long-Positionen bei USD/JPY aufbauen. Viele Trader erwarten bereits in diesem März geldpolitische Anpassungen, die die Nachfrage nach riskanten Anlagen weiter unterstützen werden. Allerdings sollte man auch die Politik der Federal Reserve nicht außer Acht lassen, die derzeit auf Inflationsdaten setzt. Ein neuer Satz von Statistiken wird in naher Zukunft erwartet, sodass der Dollar seine Position am Markt ernsthaft verbessern kann. Im neuesten COT-Bericht hieß es, dass die Long-Non-Commercial-Positionen um 3.410 auf 54.671 gestiegen sind, während die Short-Non-Commercial-Positionen um 10.452 auf 173.514 gesunken sind. Infolgedessen wuchs der Abstand zwischen Long- und Short-Positionen um 1.755.
Signale der Indikatoren
Glättungslinien
Das Instrument handelt über den 30- und 50-Tage-Glättungslinien. Dies deutet auf eine weitere Aufwärtskorrektur bei USD/JPY hin.
Hinweis: Der Analyst berücksichtigt die Periode und Preise der Glättungslinien auf dem 1-Stunden-Chart und sie unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen Glättungslinien auf dem täglichen Chart.
Bollinger-Bänder
Falls USD/JPY fällt, wird die untere Grenze des Indikators bei etwa 147,80 als Unterstützung fungieren.
Beschreibung der Indikatoren
- Gleitender Durchschnitt (glättender Durchschnitt, bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode 50. Es ist gelb im Chart markiert.
- Gleitender Durchschnitt (glättender Durchschnitt, bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode 30. Es ist grün im Chart markiert.
- MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz von gleitenden Durchschnitten) Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9
- Bollinger-Bänder (Bollinger-Bänder). Periode 20
- Nicht-kommerzielle spekulative Trader, wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt für spekulative Zwecke nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
- Lange nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte offene Long-Position der nicht-kommerziellen Trader.
- Kurze nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte offene Short-Position der nicht-kommerziellen Trader.
- Gesamte nicht-kommerzielle Nettostellung ist der Unterschied zwischen kurzen und langen Positionen der nicht-kommerziellen Trader.
